2022.12.21 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國邊境條款將到期 ，移民與就業人力可能增加，或給予就業市場與勞工薪資上行壓力並逐步加快消化積壓訂單。
- 12/21(三)美國公布11月成屋銷售，12/23(五)美國公布11月新屋銷售。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約78.2%不變，約14.7%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至6（0~11，5為中性），多數階段修正區間落底、市場震盪、多數股反彈測試支撐，關注支撐買盤力道。
- 產業方面，市場維持弱勢但行業多數技術面上升，個股強於市場比重以能源、原物料、金融、工業為主要上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、必須消費、原物料、能源、公用事業。
- 市值方面，全市值維持同市場表現不變，小型股位階多頭與支撐比重較高，關注是否出現輪動並帶動波段買氣。
- 題材方面，ETF以多空策略(DBMF)反彈、 長債反1(TBF)低檔有撐；多頭留意壓力: 多空策略(BTAL) 、標普500反向1倍(SH) 、黃金(IAU) 、白銀(SLV) 、日圓(FXY) 。
- 近三日風險殖利率：15.322%，前日15.236%，15.139%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響市場，整體股市維持區間整理，並在日本調整利率結構後影響償債市場殖利率，美長債震盪、美元弱勢震盪給予黃金、白銀與貴金屬等震盪走高。穩健投資續抱關注盤勢，或以區間逢低配置靜待趨勢形成，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。積極投資者嘗試落底反彈後帶動的支撐買盤，並以強勢股或題材動能。
- 聯準會公布利率決議後債券殖利率、匯市雖有所波動但仍保持相對弱勢，並在12月四巫日壓低結算，對後續市場墊高有利逢低布局資金，並在盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低，靜待新訂單回升，短線市場訊息關注消費貸款拖欠率上升，目前仍低於疫情前水準，以及房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險，基本面方面維持穩健。
- 美債2年期殖利率4.2%震盪、10年期殖利率跳升至3.7%，美元指數於104震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）於24以下震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：TAL、MRNA、NEM、GOLD、SLB、MDB、XOM、CAT、FISV等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國邊境條款將到期 移民與就業人力可能增加 或給予就業市場與勞工薪資上行壓力 並逐步加快消化積壓訂單
前美國總統川普於2020年新冠疫情依公共衛生措施驅逐移民的「第42條邊境條款」將於12/21到期，美國上訴法院將不會保留該政策，截至2/17一週內每日有超過2500名移民湧入美國德州。據華盛頓郵報報導，分經濟學家預估美國移民法第42條影響超過350萬失業人口的一半，在「第42條款」生效以來已有超過200多萬人被驅逐出境。預期邊境條款的到期或給予就業市場與勞工薪資上行壓力 並逐步加快消化積壓訂單。
另一方面，美國永居移民簽證在截至9/30的12個月期間，簽發49.3萬份，對比2021財年與2019財年分別增加增加73%與7%，超過疫情前。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
2024年上半年，美國經濟表現放緩，包括GDP增長、通膨率、耐用品訂單、消費者信心和失業率的變化，這使得投資者對避險資產的需求增加。然而，投資美國公債需考慮Fed的貨幣政策對公債價格的影響，以及潛在的利率或匯率風險。投資美國公債可能是一個謹慎且合理的選擇。
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
本週台股在投信創天量買超後收20294.45點、小漲66.02點，櫃買收252.11點，重回均線上，加上融資不增反減，交易量無明顯增加，顯示短期多頭格局未變，操作上應可較為積極，但考慮指數處於高檔，持股市值需嚴謹。
觀察最大消費國的經濟，疫情過後美國移民人口淨流入超過600萬人，就業市場已連續4個
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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