2023.01.13 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國12月消費者通膨數據(CPI)續受基期紅利支持增速下滑，然而住房(租金)保持僵固，並在通膨基期高點約在3~6月，市場押注第一季加速下滑利基仍具軟著陸樂觀預期，市場關注今日開始公布財報。
- 美國公布上周初領失業顯示就業市場維持強勁，假期後尚未顯現失衡情況。
- 今日美國大型銀行財報。2/1 聯準會利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約66.3%不變，約22.7%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數維持9（0~11，5為中性），市場延續週期逐步墊高，但上升比重較週期有所下滑，關注逢高調節與支撐買盤。
- 產業方面，全版塊上升並主要以金融、醫療上升，個股強於市場比重整體上升並以原物料、金融領導表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、金融、能源、地產、消費。
- 市值方面，以中小股、微小型毛票股維持相對強勢，巨型股震盪後維持中性偏強，趨勢尚未改變 。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)中期整理、白銀(SLV)多頭整理、中國(FXI)多頭留意壓力、 高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、新興市場(VWO)強勢多頭、航空(JETS)強勢多頭、半導體(SMH)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.484%，前日14.657%，14.800%，14.831%，為12/13以來連日於15%之下的週期，目前止穩緩步下滑有望支持風險資金。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。
- 短線股市在風險資金支撐下整體逐步墊高，趨勢尚無立即性趨勢改變現象，然而隨著市場分數接近頂峰、上升比重小幅減少，需留意短線逢高獲利調節，避免追高殺低因此不宜追突破，並在趨勢格局未變下關注拉回支撐買盤。穩健投資者關注逢高調節，或以續抱配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，積極投資者關注小型股趨勢變化，並關注逢高調節積極操作。
- 美債2年期殖利率回落至4.15%、10年期殖利率下跌至3.46%震盪，3個月期殖利率下降至4.6%，維持歷史高檔，美元指數下跌至102，黃金價格突破1900美元波動率（VIX）跌落20，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，12月失業率公布下降至3.5%，優於聯準會預期，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：WBD、ABNB、DAL、DIS、PLUG、TEAM、CMCSA、VZ等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國12月消費者通膨數據(CPI)續受基期紅利支持增速下滑，然而住房(租金)保持僵固，並在通膨基期高點約在3~6月，市場押注第一季加速下滑利基仍具軟著陸樂觀預期，市場關注今日開始公布財報。
美國公布12月消費者物價指數(CPI)單月月減 0.1%，對比11月上漲 0.1%，年增6.5% 為自 2021 年 10 月以來的最小漲幅。扣除食品與能源的核心CPI年增5.7%，為自2021 年 12 月以來新低，然而單月增長0.3%，略高於前值 0.2% 。
美國公布12月消費者物價指數(CPI)單月月減 0.1%，對比11月上漲 0.1%，年增6.5% 為自 2021 年 10 月以來的最小漲幅。扣除食品與能源的核心CPI年增5.7%，為自2021 年 12 月以來新低，然而單月增長0.3%，略高於前值 0.2% 。
整體增速下滑歸因於能源物價整體月減4.5%、二手車價格續降月減2.5%，以及新車價格單月首次月減0.1%，主要上漲並抵銷降幅的是住房價格(租金)保持僵固(月增0.8%)，以及季節性支持的服飾月增0.5%，住房價格仍將是市場關注焦點。
據地產經紀商Redfin報告12月為連續第七個月租金年租金增長放緩，租金較上月下跌1.4%，較8月份的峰值中位數價格2,053美元下跌3.6%。目前新屋市場仍然在創歷史記錄，成屋價格下滑可能供應更多出租案件，市場認為房租價格還有進一步下降空間。
然而整體數據符合市場預期隨著時間推移提供的基期紅利、以及從商業活動增速逐步放緩下帶動的價格壓力下滑，市場仍具軟著陸樂觀預期。然而風險方面，隨著基期紅利符合市場預期，物價月增速下滑(或轉負值)也代表短線需求下滑，因此商業活動恢復速度將影響市場解讀經濟週期變化，目前仍在升息階段以及長短利差仍受人為控制的期間，資金尚不宜放大、並在基本面包括就業、房市穩健、加速去化訂單且庫存低檔有利商業活動恢復，市場方面維持偏多看待。
美國公布上周初領失業顯示就業市場維持強勁，假期後尚未顯現失衡情況。
美國公布截至1/7一週初領失業金人數報 20.5萬人，較上週修正後的 20.5 萬人減少 1 千人且續低於4 週平均值的 21.25 萬人，續領失業金人數報 163.4 萬人，也較上周修正後的 169.7 萬人減少 6.3萬人，並在單週失業人數改善下，續領人數轉趨下降4週平均值的167.95萬人，顯示整體就業市場維持平衡並且保持強勁。假期後尚未顯現失衡情況。
美國公布截至1/7一週初領失業金人數報 20.5萬人，較上週修正後的 20.5 萬人減少 1 千人且續低於4 週平均值的 21.25 萬人，續領失業金人數報 163.4 萬人，也較上周修正後的 169.7 萬人減少 6.3萬人，並在單週失業人數改善下，續領人數轉趨下降4週平均值的167.95萬人，顯示整體就業市場維持平衡並且保持強勁。假期後尚未顯現失衡情況。
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