12/04~12/08 美股財報&經濟數據行事曆
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本週看點
12/04(一) 經濟 : 美國工廠訂單月率
12/05(二) 經濟 : 澳洲利率決議、美國JOLTs職位空缺、美國ISM非製造業PMI
財報 : 看不見未來的蔚來、豪宅建商賺爛的TOL、自我求售的S
股版最熱門口號的AVAV(其實是美國無人機公司)
12/06(三) 經濟 : 美國ADP就業人數、加拿大利率決議
財報 : 真真假假AI的AI、越來越慘的CHPT、數位行銷管理平台CXM
12/07(四) 經濟 : 美國批發銷售月率
財報 : 跌破2020年3月低點的一元商店DG、最高點999.87的AVGO
逆勢成長上修財測的LULU
12/08(五) 經濟 : 美國非農就業人口、失業率、密大消費者信心指數、一年期通膨率預期
財報
AVGO
- 營收為92.7億美元(YoY +4%)，但公司對下季的營收預測是 2020 年以來最小增幅，暗示半導體零組件的需求依然疲弱。
- CEO陳福陽表示，公司第 3 季財報是由下一代網通技術需求所帶動，受益於超大規模顧客在資料中心內的橫向擴張，以及與他們AI叢集的連結。他預 AI市場相關營收將快速增加，很快就會占營收超過四分之一。
- 公司在AI市場上雖有佈局，但與NVDA的銷售增長相比，仍有明顯差距。公司的主要收入來源是智慧手機等成長緩慢或衰退的市場，而iPhone的銷售也在持續下降。同時，公司也面臨著企業需求不振和消費電子市場復蘇緩慢的困境。此外，歐美的軟體市場也因為企業削減IT支出而陷入低迷，對公司的軟體業務造成不利影響。
- 公司在上一季度的自由現金流達到了46億美元，並預計在第四季度保持相當高的水平並宣布將每股季度股息提升11%，達到每股4.1美元。
AVGO
TOL
- 淨利為4.14億美元，EPS為3.73美元，高於去年同期的2.735億美元。
- 公司上修全年交屋量預測，反映市場信心。其他建商如D.R. Horton、PulteGroup也有亮眼表現，主要受惠營建成本回落及工期縮短，讓建商更有利可圖。
- 外媒認為，高利率是影響中古屋市場的關鍵因素，許多屋主不願放棄低利房貸而惜售，使得新屋更受歡迎。
TOL
LULU
- 營收為22.1億美元，EPS為2.68美元，全球業務同店銷售額YoY +11%
- 公司表示主要受惠於海外市場，尤其是中國市場營收成長大增61%，北美市場也有相當強勁的開始。
- Lululemon成功地控制了庫存水準，降低了運輸成本，並上調了全年的財測。
- Lululemon的直接銷售模式和優質產品，讓其在競爭激烈的運動服飾市場中脫穎而出，不受消費者支出減少和促銷活動的影響。
LULU
先總結昨天凌晨鮑威爾德談話(By Copilot)
1. 根據最新的經濟數據和預測，FED將繼續實施利率政策的緊縮，以抑制通膨壓力。目前，FOMC政策利率已經高於中性水平，對經濟增長產生了限制性的作用。FED將根據市場情況和數據變化，適時調整利率水平，但現在談論何時開始寬鬆政策還為時過早。
- 雖然近期通膨數據有所回落，但FED仍然關注核心通膨的走勢。核心通膨仍然處於2%以上的水平，超過了FED的目標。FED將堅持其承諾，保持利率政策在限制性水平，直到通膨顯示出朝着2%回落的穩定趨勢。FED認為，目前的政策路徑能夠在避免失業率過高的同時，實現通膨目標。
- 在就業方面，FED並沒有設定一個具體的勞動力參與率目標。FED歡迎勞動力市場的活躍度和勞動力參與率的提高。這些都反映了經濟的強勁和就業機會的增加。
- 關於人工智能（AI）技術的發展和影響，FED正在努力進行研究和分析。AI技術可能會對經濟和就業產生重大的影響，但具體的效果還不清楚。AI技術可能會創造新的就業機會，也可能會取代一些現有的工作。FED將密切關注AI技術對勞動力市場和經濟增長的影響。
- 最後，FED對美國財政政策的長期可持續性表示憂慮。美國財政赤字和公共債務水平都處於高位，未來可能會給經濟帶來風險和挑戰。FED呼籲政府採取負責任的財政措施，以確保財政穩健和經濟健康。
產業ETF概況
在鮑威爾談話結束後，羅素2000大漲近3%，持續反應市場認為FED再升息的可能性越來越低(aka 利率見頂)，受到利率影響很大的QCLN跟TAN漲幅皆超過6%，但鮑威爾也是強調:「現在談論何時開始寬鬆政策還為時過早」
Fed Watch也是很樂觀地反應在明年春天就會開始降息，但這個表格印象中今年看來是沒準過啦...
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現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
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北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
本週的戰況實在是高高低低的，科技股一樣強勢啊！分拆前入手的NVDA硬是讓我持股獲利超過10%，包含APPL也在春季發表會上展示火力說明新一代AI手機後，股價應聲旱地拔蔥直直向上。
AVGO 公布 FY2Q24 財報，營收報 124.9 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 120.5 億美元，低於我 model 預期的 133.1 億美元、non-GAAP EPS 報 10.96 美元，亦優於市場預期的 10.84 美元，但低於我 model 預期的 12.9 美元。
FOMC會議即將在今明兩天召開，投資人在利率決策會議前心態略顯保守，企業財報部分，AMD、Amazon、Apple將分別於4月30日、4月30日、5月2日公布財報，個股表現則以ＴＥＳＬＡ跳漲15.31%最為驚人，主要馬斯克出訪中國並在自動駕駛ＦＳＤ系統….
美國公佈ＰＰＩ數據高於預期，十年期公債殖利率上揚2.2%，主要指數全數收黑，ＴＥＳＬＡ持續下挫4.12%，ＡＩ晶片ＮＶＩＤＩＡ及ＡＭＤ分別下跌3.24% 及3.97%，而ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ則上漲2.44%收盤創高，台股ＡＤＲ中鴻海ＡＤＲ收盤上漲6.86%，主要是機構法人對昨日鴻海法說中提及ＡＩ伺服器
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國勞工部1月18日公佈首次申請失業救濟金人數較前週修正值減少16,000人至187,000人，創下16個月以來的新低，優於專家預估的20.8萬人，顯示美國勞動市場仍處與穩健的充分就業情況，這也讓第一季降息的機率再度下降，顯示美國經濟成長動能仍在，美股四大指數終止疲弱走勢，
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