2024-03-15|閱讀時間 ‧ 約 24 分鐘

年報的後續追蹤想法(軒郁/八貫/力致/玉晶光)

前文 2024 持股紀錄及想法(軒郁/八貫/力致)

目前關注的個股年報/配息都出來了,展望也看了個大概,就來說說預計2024會持續持有的個股想法吧。


1.軒郁 (試單成本285)
https://finance.technews.tw/2024/03/08/simply/

全年14.66,配現金12.46+配股0.54

前文反思 : 軒郁前兩年都有配股,今年萬一只配現金而沒有配股票,股價可能會不太 妙,所以先試單,方向出來了以後再建立基本倉,如果後面大盤走空了,生技跟觀光也許有機會重新有資金流入。

實際 : 因為配股略少於前年,導致股價從高點333直接跌回起漲點290。

想法&後續做法 :

全年度eps如果不包含配股膨脹的股本,應該是有超過15以上,Q4明顯行銷費用激增,對比Q3的3.67億,Q4估為5億,推測多的大多都是推銷費用(廣告投放&海外行銷),毛利略降。

這這這......好像又看到三陽的影子了,但醫美化妝品/保健食品是相對成熟的市場,要跨出去會更不容易,這方面就是持續觀察海外行銷成效以及後續營收是否成長。

目前配完股以後資本額還是沒達到3億,不知道管理層是不是有意為之的XD(就這麼剛好差一些不給開放融資?),由於個人的長期看好,我會開始建立基本持股等配息。

對比觀察個股 : 達爾膚


2.八貫

https://today.line.me/tw/v2/article/peqQ8r6

有稍作減碼去阿玉,剩下繼續持有等3/21配息,等下半年新產能開出來再評估。

對比觀察個股 : 鼎基


3.力致(試單部位停損)

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E9%9B%BB%E9%80%B1%E9%82%8A-%E5%8A%9B%E8%87%B4%E6%93%AC%E7%8F%BE%E5%A2%9E350%E8%90%AC%E8%82%A1-%E7%99%BC%E5%82%B52%E5%84%84%E5%85%83-081416911.html

前文反思 : 身為族群裡面股價偏低迷的,也許有什麼利空是我不知道的,所以一樣先試單,等2023年報跟配息出來,搭配大盤狀況再考慮要不要補全部位。

實際 : 3/6-3/7技術面已經不佳,3/8股價拉上來試單部位先全部停損觀望。

想法&後續做法 :

Q4應該是認列了建廠或是設備費用(新竹廠),若只有這樣還好,公司在這個位置發債又現增,不是很喜歡這樣玩,過一段時間再回來看看。


4.玉晶光(試單成本400)

https://reurl.cc/XqKGXD 郭大分析師文章

https://www.ctee.com.tw/news/20240314700183-439901 歷年營收&eps

3/6無意間看到大立光的一些新聞,當晚做了一些功課+瞄了技術面以後,就決定先試單,玉晶光除了吃華為(中國價值手機)P70的單以外也吃得到iphone,MR頭盔這一塊有夢想,但實際上銷量還有待增強,畢竟看起來像是一個概念機而已。

試單理由 :

1.去年Q4毛利率比我想得要好,當時在群組和朋友說有10就很強了,結果剛好超過一點

Q4單季10.23,毛利率也回到40%以上的水準。

2.技術面用月k看,2022年整理至今也兩年多了,大盤多空好像都跟他無關,以大盤2萬點的現在,風報比看起來不錯。

3.觀察玉晶光的不動產廠房及設備,從2019年佔總資產比例35%到2023的50%來看,這幾年玉晶光為了配合蘋果倒是很努力在擴產,當然折舊成本也會越來越高。但......養兵千日,用在一朝?

反思 : 鏡頭升級像是一個趨勢,連帶著還有更多MR/VR的可能應用,不過現階段通膨還是居高不下,要說多樂觀看待手機銷量,我是抱持懷疑態度。

400試單,等有效突破435的頸線再來對比大盤考慮建基本持股囉!


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