回顧24Q1產業與股市-24.03.30-整理筆記的筆記的筆記

回顧24Q1產業與股市-24.03.30-整理筆記的筆記的筆記

*24.01初，2024新年一開始大盤連續弱勢。

*24.01中，台積電法說會之後，外資開始大買(一直買到目前)，帶動台股創新高。

*24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。

*24.02初，市場氣氛很好，都想要抱股過農曆年，農曆年後大盤也如預期跳空上漲。

*24.02中，比特幣開始飆漲，市場炒作情緒升溫。

*24.01中，微軟市值超越蘋果，微軟(市值3兆美元以上)成為全球市值最高公司。

*24.03初，輝達市值破2兆美元，成為全球第三大市值公司。

*24.03中，台股站上2萬點。

*24.03中，美股點位漲超越去年底時華爾街投行的2024全年高點預估值，部分投行開始上修預估值。

*24.01底，蘋果Vision Pro開賣，銷量低於預期。

*24.03初，蘋果放棄電動車泰坦計畫，3月底又傳出要放棄發展Micro LED，資源都要轉到AI項目。

*24.02初，Sam Altman要投資7兆美元在晶圓生產，後續各路大神都說不需要那麼多錢。

*24.02中，OpenAI推出sora，自動生成影片。

*24.02初，三星推出AI手機S24，聯發科的天璣9300 9400也都強調AI功能。市場都在等蘋果手機的AI功能。

*24.03初，特斯拉銷量大幅烙賽。中國電動車低價搶市，電動車殺成紅海，小米在做電動車，Fisker破產。

*24.03初，特斯拉推出FSD V12，用戶使用後回饋正面。3月底馬斯克要開放1個月免費試用FSD。

*24.03底，第一季科技7巨頭，特斯拉、蘋果弱勢，由其他科技巨頭帶動標普500創新高。

*24.03底，第一季只要AI業務夠多股價就強，沒AI就弱。

*24.01初，神盾集團延續去年底的趨勢，說要做AI，股價就繼續發瘋。

*24.03中，鴻海法說會強調也有AI伺服器訂單，GB200要設計一整個機櫃 鴻海有優勢，之後股價開始漲。

*24.01底，SMCI美超微上修業績，AI訂單一堆，開始飆漲。24.03初，SMCI漲到被納入標普500指數。

*24.03初，DELL也有AI，財報之後大漲。

*24.03底，MU美光也有AI，HBM記憶體在2024年的產能全賣完，獲利優於預期，財報之後大漲。

*24.03初，輝達AI GPU的lead time下降，不是需求變差，主要是CoWoS的供應轉順。

*24.03中，輝達GTC大會，推出GB200，水冷散熱大漲；推出機器人AI晶片訓練平台，機器人大漲。

*24.03中，漲高的AI股有些負面消息開始回檔，台光電下一代產品的訂單供應比重下降，股價下跌。

*24.03底，世芯的股王位子短暫被信驊超越。

*24.03中，ARM解禁，但沒有大量賣壓倒出。

*24.01底，川普嗆台灣搶走美國半導體生意。

*24.02底，台積電日本熊本廠完工。帶動熊本房地產，以及當地經濟。台積電的先進封裝廠也帶動嘉義房價。

*24.03初，英特爾拿到美國政府補助，台積電還沒拿到，台積電亞歷桑納廠投產時間延到2027。

*24.02底，英特爾的下一代CPU會繼續跟台積電下單，採用台積電3奈米。

*24.03中，英特爾的18A傳出沒有大客戶，主要產能用自英特爾自家產品。

*24.03底，英特爾、AMD被中國政府列為禁止採購產品。

*24.02很多拉積盤；24.03資金輪動，轉向鴻海、高股息ETF的支撐大盤。

*24.03中，00939、00940高股息ETF募集金額破紀錄。投信持續買超。台灣人很有錢。

*24.01底，摺疊手機的軸承廠再度大漲。

*24.02中，WiFi 7相關個股轉強。

*24.02底，腳踏車美利達、巨大，開始轉強。預估24Q2庫存修正完畢。

*24.03中，工具機上銀、亞德客，中國的訂單開始復甦。

*24.03底，台灣軍工股轉強。

*24.03初，重電股繼續強。

*24.03底，第一季記憶體報價回升，面板報價也復甦。

*24.03底，第一季紅海危機持續未解除，但貨櫃運價持續下跌。2月散裝的BDI指數轉強，3月又回跌。

*24.03初，中國經濟不再破底。結束通縮，CPI轉正。但信心仍弱。

*24.03中，日本結束負利率，但日圓還是繼續貶。

*24.03底，FED的FOMC會議，調高經濟成長、且還是維持之前點陣圖的降3碼進度。經濟軟著陸機率高。

*24.03底，美國經濟強於預期，降息進度低於年初市場的預期，24Q1美債價格走勢普遍弱勢。

*24.03底，台灣央行意外升息半碼，要壓通膨，預期不是連續升息趨勢。

*24.03底，台灣的景氣對策信號分數持續提升，連續兩個月綠燈，2月出口表現佳。