SMC/ICT 聰明錢交易策略

SMC（Smart Money Concept）交易策略可能會改變你的看法，這是一個國外已經很紅，但是亞洲知道的人還不多的技術分析方法，是由圈內交易員(ICT, The Inner Circle Trader)所歸納創建。這個交易法只需要觀察K棒走勢就可以得到高勝率高賺賠比的結果。外匯、加密貨幣等聰明錢(大金額的合約交易者),都會用它來預測和市場趨勢,然後下單交易。

█ SMC核心概念

1.內圈交易員(ICT ,The Inner Circle Trader）

2.聰明錢 (SMC ,Smart Money Concept)

3.市場結構（MS ,Market Structure）

       交易首重的是趨勢，再來是結構，最後才是找尋精準的進場點     

4.市場趨勢 (Market Trends)

5.結構突破 (BOS ,Break of Structure)

當市場趨勢方向發生重大變化（顯示潛在的延續或逆轉）時，就可

識別出 結構突破（BOS）。

6.結構轉變（CHoCH ,Change of Character）: 由多變空或由空變多異

【TIPS】BoS 與 ChoCh 的差異

7.流動性（Liquidity）: 商品買賣難易度(可理解為合約數量)

              流動性高,交易容易:市場比較多人在掛單(是指買賣活動頻繁的區域)

              流動性低,交易困難:市場比較少人在掛單(是指買賣活動希少的區域)

              ICT 基本真理：流動性高於舊高點且低於舊低點

8.流動性獵取(清除) Liquidity Sweep

9.流動性突破(運行) Liquidity Run

10.迴歸區（FVG ,Fair Value Gap）: 簡稱Gap,指實體K棒左右兩側沒有任何重合的空隙

一般翻譯成失衡區,但觀念上可以想像成迴歸區(價格會跌回或漲回的價格區)

          看漲FVG(Bullish Fair Value Gap): 出現在看漲趨勢中,連續三根K棒,

                        當中間K棒實體較長, 左側最高點與右側最低點,所形成缺口稱之

                         (代表有買方大單進場,造成市場大幅度的走勢)

          看跌FVG(Bearish Fair Value Gap) : 出現在看跌趨勢中,連續三根K棒,

                        當中間K棒實體較長, 左側最低點與右側最高點,所形成缺口稱之

                         (代表有賣方大單進場,造成市場大幅度的走勢)

【視頻】要學就趁早，亞洲還沒有什麼人會！（國外已爆紅）

11.訂單簿（OB ,Order Blocks）

          是金融市場中特定資產或證券的所有買賣訂單的記錄。它是來自想要以

          價格購買或出售資產的交易者和投資者的掛單的集合。

          在訂單簿中，買單通常列在一側，而賣單則列在另一側。

12.看漲訂單塊 (OB+ ,Bullish Order Block)

看漲訂單塊可以從一段突破波段高點前的 最後一根陰K找到。

13.看跌訂單塊 (OB- ,Bearish order block)

        看跌訂單塊可以從一段突破波段低點前的 最後一根陽K找到。

【視頻】精確識別訂單塊 How to Identify Order Blocks

14.破壞塊（BB ,Breaker Blocks）    

15.買方流動性( BSL ,Buy Side Liquidity) :  指賣空者設定停損的區,通常為高點區

16.賣方流動性( SSL ,Sell Side Liquidity) : 指買多者設定停損的區,通常為低點區

17.大時區(Killzone) :指台亞、台美、台歐可交易的時區(又稱關鍵交易時區) :

              東京亞洲盤(UTC +8 ,9am-12am)= 台灣時間 8am-11am

倫敦歐洲盤(EST,2am-5am)         = 台灣時間 3pm-6pm

紐約美洲盤 (EST,7am-10am)      =  台灣時間 8pm-11pm     

造成聰明錢(大戶)進場砸盤,獵取流動性的時段,一定發生在 Killzone

【TIPS】好用的 TradingView 指標:Market Session-By Leviathan

https://tw.tradingview.com/script/hNpilzEG-Market-Sessions-By-Leviathan/

18.Time Frame 的選用

在SMC概念中進行多時間框架交易涉及分析不同的時間框架以全面了解市場。

您可以這樣做：

【視頻】 Top Down Analysis  Trading with Time Frame

19.斐波納契係數 ( Fibonacci )

               0.5 ==>漲跌關鍵點 : 0.5以上為溢價區(Premium)

                                        0.5以下為折價區(Discount)

              0.618 ==> 最佳較交易(下單)位: 即 OTE(Optimal Trade Entry)

【視頻】How do ( FVG, OB, RB ) work?

█ SMC/ICT 交易模型比較

█ SMC 交易操作圖繪製步驟

1.KILLZONE選擇台灣時段上午10:25 (符合東京亞洲盤時段)

2.TradinView 圖表顯示設定為5分鐘

3.劃定流動性XXX 線(判斷可能最高的價格)

4.劃定BSL 區 (以 Fibonacci 往上1.33線 往下至XXX)

5.劃定 ChoCh 線 (應用:當價格有從XXX跌到 ChoCh才能確認有獵取到空頭流動性)

6.選定FVG 區

7.確定 OB

8.劃出止贏/止損(例如Fibonacci 0.618 / POC)的紅綠區塊,預估賺賠比例

█ SMC 交易 Step By Step操作範例

【SMC/ICT  交易範例】 標準化進場模型建構

【SMC/ICT  交易範例】Best Fair Value Gap Trading Strategy

【SMC/ICT  交易範例】Best Order Block Trading Strategy of All Time!