SMC/ICT 聰明錢交易策略
SMC（Smart Money Concept）交易策略可能會改變你的看法，這是一個國外已經很紅，但是亞洲知道的人還不多的技術分析方法，是由圈內交易員(ICT, The Inner Circle Trader)所歸納創建。這個交易法只需要觀察K棒走勢就可以得到高勝率高賺賠比的結果。外匯、加密貨幣等聰明錢(大金額的合約交易者),都會用它來預測和市場趨勢,然後下單交易。
【TIPS】進入主題前, 建議先複習一下「缺口(GAP)交易」的基本觀念
https://www.youtube.com/watch?v=OmZZarBK_M8&t=11839s
█ SMC核心概念
1.內圈交易員(ICT ,The Inner Circle Trader）
2.聰明錢 (SMC ,Smart Money Concept)
3.市場結構（MS ,Market Structure）
交易首重的是趨勢，再來是結構，最後才是找尋精準的進場點
4.市場趨勢 (Market Trends)
5.結構突破 (BOS ,Break of Structure)
當市場趨勢方向發生重大變化（顯示潛在的延續或逆轉）時，就可
識別出 結構突破（BOS）。
6.結構轉變（CHoCH ,Change of Character）: 由多變空或由空變多異
【TIPS】BoS 與 ChoCh 的差異
7.流動性（Liquidity）: 商品買賣難易度(可理解為合約數量)
流動性高,交易容易:市場比較多人在掛單(是指買賣活動頻繁的區域)
流動性低,交易困難:市場比較少人在掛單(是指買賣活動希少的區域)
ICT 基本真理：流動性高於舊高點且低於舊低點
8.流動性獵取(清除) Liquidity Sweep
9.流動性突破(運行) Liquidity Run
https://infinity-trading.io/articles/month-1-liquidity-runs/
10.迴歸區（FVG ,Fair Value Gap）: 簡稱Gap,指實體K棒左右兩側沒有任何
重合的空隙
一般翻譯成失衡區,但觀念上可以想像成迴歸區(價格會跌回或漲回的價格區)
>看漲FVG(Bullish Fair Value Gap): 出現在看漲趨勢中,連續三根K棒,
當中間K棒實體較長, 左側最高點與右側最低點,所形成缺口稱之
(代表有買方大單進場,造成市場大幅度的走勢)
>看跌FVG(Bearish Fair Value Gap) : 出現在看跌趨勢中,連續三根K棒,
當中間K棒實體較長, 左側最低點與右側最高點,所形成缺口稱之
(代表有賣方大單進場,造成市場大幅度的走勢)
https://www.youtube.com/watch?v=mRuohN6NzBA
【視頻】要學就趁早，亞洲還沒有什麼人會！（國外已爆紅）
11.訂單簿（OB ,Order Blocks）
是金融市場中特定資產或證券的所有買賣訂單的記錄。它是來自想要以
價格購買或出售資產的交易者和投資者的掛單的集合。
在訂單簿中，買單通常列在一側，而賣單則列在另一側。
https://liquidity-provider.com/articles/what-is-an-order-book-and-how-do-you-read-analyze-it/
12.看漲訂單塊 (OB+ ,Bullish Order Block)
看漲訂單塊可以從一段突破波段高點前的 最後一根陰K找到。
13.看跌訂單塊 (OB- ,Bearish order block)
看跌訂單塊可以從一段突破波段低點前的 最後一根陽K找到。
【視頻】精確識別訂單塊 How to Identify Order Blocks
14.破壞塊（BB ,Breaker Blocks）
https://www.youtube.com/watch?v=yZSwpRXJcOQ
15.買方流動性( BSL ,Buy Side Liquidity)
指賣空者設定停損的區,通常為高點區
16.賣方流動性( SSL ,Sell Side Liquidity)
指買多者設定停損的區,通常為低點區
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4o4h7IEv59E
17.大時區(Killzone) :指台亞、台美、台歐可交易的時區(又稱關鍵交易時區) :
東京亞洲盤(UTC +8 ,9am-12am)= 台灣時間 8am-11am
倫敦歐洲盤(EST,2am-5am) = 台灣時間 3pm-6pm
紐約美洲盤 (EST,7am-10am) = 台灣時間 8pm-11pm
造成聰明錢(大戶)進場砸盤,獵取流動性的時段,一定發生在 Killzone
【TIPS】好用的 TradingView 指標:Market Session-By Leviathan
https://tw.tradingview.com/script/hNpilzEG-Market-Sessions-By-Leviathan/
https://tw.tradingview.com/script/hNpilzEG-Market-Sessions-By-Leviathan/
18.Time Frame 的選用
在SMC概念中進行多時間框架交易涉及分析不同的時間框架以全面了解
市場。 您可以這樣做：
【視頻】 Top Down Analysis Trading with Time Frame
19.斐波納契係數 ( Fibonacci )
0.5 ==>漲跌關鍵點 : 0.5以上為溢價區(Premium)
0.5以下為折價區(Discount)
0.618 ==> 最佳較交易(下單)位: 即 OTE(Optimal Trade Entry)
【視頻】How do ( FVG, OB, RB ) work?
█ SMC/ICT 交易模型比較
█ SMC 交易操作圖繪製步驟
1.KILLZONE選擇台灣時段上午10:25 (符合東京亞洲盤時段)
2.TradinView 圖表顯示設定為5分鐘
3.劃定流動性XXX 線(判斷可能最高的價格)
4.劃定BSL 區 (以 Fibonacci 往上1.33線 往下至XXX)
5.劃定 ChoCh 線 (應用:當價格有從XXX跌到 ChoCh才能確認有獵取到
空頭流動性)
6.選定FVG 區
7.確定 OB
8.劃出止贏/止損(例如Fibonacci 0.618 / POC)的紅綠區塊,預估賺賠比例
█ SMC 交易 Step By Step操作範例
【SMC/ICT 交易範例】 標準化進場模型建構
【SMC/ICT 交易範例】Best Fair Value Gap Trading Strategy
【SMC/ICT 交易範例】Best Order Block Trading Strategy of All Time!
- SMC（Smart Money Concept）交易策略可能會改變你的看法，這是一個國外已經很紅，但是亞洲知道的人還不多的技術分析方法，是由圈內交易員(ICT, The Inner Circle Trader)所歸納創建。這個交易法只需要觀察K棒走勢就可以得到高勝率高賺賠比的結果。外匯、加密貨幣等聰明錢(大金額的合約交易者),都會用它來預測和市場趨勢,然後下單交易。
- 【TIPS】進入主題前, 建議先複習一下「缺口(GAP)交易」的基本觀念
- █ SMC核心概念
- 1.內圈交易員(ICT ,The Inner Circle Trader）
- 2.聰明錢 (SMC ,Smart Money Concept)
- 3.市場結構（MS ,Market Structure）
- 交易首重的是趨勢，再來是結構，最後才是找尋精準的進場點
- 4.市場趨勢 (Market Trends)
- 5.結構突破 (BOS ,Break of Structure)
- 當市場趨勢方向發生重大變化（顯示潛在的延續或逆轉）時，就可
- 識別出 結構突破（BOS）。
- 6.結構轉變（CHoCH ,Change of Character）: 由多變空或由空變多異
- 【TIPS】BoS 與 ChoCh 的差異
- 7.流動性（Liquidity）: 商品買賣難易度(可理解為合約數量)
- 流動性高,交易容易:市場比較多人在掛單(是指買賣活動頻繁的區域)
- 流動性低,交易困難:市場比較少人在掛單(是指買賣活動希少的區域)
- ICT 基本真理：流動性高於舊高點且低於舊低點
- 8.流動性獵取(清除) Liquidity Sweep
- 9.流動性突破(運行) Liquidity Run
- 10.迴歸區（FVG ,Fair Value Gap）: 簡稱Gap,指實體K棒左右兩側沒有任何
- 重合的空隙
- 一般翻譯成失衡區,但觀念上可以想像成迴歸區(價格會跌回或漲回的價格區)
- >看漲FVG(Bullish Fair Value Gap): 出現在看漲趨勢中,連續三根K棒,
- 當中間K棒實體較長, 左側最高點與右側最低點,所形成缺口稱之
- (代表有買方大單進場,造成市場大幅度的走勢)
- >看跌FVG(Bearish Fair Value Gap) : 出現在看跌趨勢中,連續三根K棒,
- 當中間K棒實體較長, 左側最低點與右側最高點,所形成缺口稱之
- (代表有賣方大單進場,造成市場大幅度的走勢)
- 【視頻】要學就趁早，亞洲還沒有什麼人會！（國外已爆紅）
- 11.訂單簿（OB ,Order Blocks）
- 是金融市場中特定資產或證券的所有買賣訂單的記錄。它是來自想要以
- 價格購買或出售資產的交易者和投資者的掛單的集合。
- 在訂單簿中，買單通常列在一側，而賣單則列在另一側。
- 12.看漲訂單塊 (OB+ ,Bullish Order Block)
- 看漲訂單塊可以從一段突破波段高點前的 最後一根陰K找到。
- 13.看跌訂單塊 (OB- ,Bearish order block)
- 看跌訂單塊可以從一段突破波段低點前的 最後一根陽K找到。
- 【視頻】精確識別訂單塊 How to Identify Order Blocks
- 14.破壞塊（BB ,Breaker Blocks）
- 15.買方流動性( BSL ,Buy Side Liquidity)
- 指賣空者設定停損的區,通常為高點區
- 16.賣方流動性( SSL ,Sell Side Liquidity)
- 指買多者設定停損的區,通常為低點區
- 17.大時區(Killzone) :指台亞、台美、台歐可交易的時區(又稱關鍵交易時區) :
- 東京亞洲盤(UTC +8 ,9am-12am)= 台灣時間 8am-11am
- 倫敦歐洲盤(EST,2am-5am) = 台灣時間 3pm-6pm
- 紐約美洲盤 (EST,7am-10am) = 台灣時間 8pm-11pm
- 造成聰明錢(大戶)進場砸盤,獵取流動性的時段,一定發生在 Killzone
- 18.Time Frame 的選用
- 在SMC概念中進行多時間框架交易涉及分析不同的時間框架以全面了解
- 市場。 您可以這樣做：
- 【視頻】 Top Down Analysis Trading with Time Frame
- 19.斐波納契係數 ( Fibonacci )
- 0.5 ==>漲跌關鍵點 : 0.5以上為溢價區(Premium)
- 0.5以下為折價區(Discount)
- 0.618 ==> 最佳較交易(下單)位: 即 OTE(Optimal Trade Entry)
- 【視頻】How do ( FVG, OB, RB ) work?
- █ SMC/ICT 交易模型比較
- █ SMC 交易操作圖繪製步驟
- 1.KILLZONE選擇台灣時段上午10:25 (符合東京亞洲盤時段)
- 2.TradinView 圖表顯示設定為5分鐘
- 3.劃定流動性XXX 線(判斷可能最高的價格)
- 4.劃定BSL 區 (以 Fibonacci 往上1.33線 往下至XXX)
- 5.劃定 ChoCh 線 (應用:當價格有從XXX跌到 ChoCh才能確認有獵取到
- 空頭流動性)
- 6.選定FVG 區
- 7.確定 OB
- 8.劃出止贏/止損(例如Fibonacci 0.618 / POC)的紅綠區塊,預估賺賠比例
- █ SMC 交易 Step By Step操作範例
- 【SMC/ICT 交易範例】 標準化進場模型建構
- 【SMC/ICT 交易範例】Best Fair Value Gap Trading Strategy
- 【SMC/ICT 交易範例】Best Order Block Trading Strategy of All Time!
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否當日為弱勢盤，當成交量能達到當日一定的量能時，當日順勢向下的盤面機率就會增加，適合空方的順勢盤面。
此策略主要是針對看盤的經驗，將策略轉化為程式進行自動化交易，減少人為的操作，即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本文深入探討均線的應用技巧，包括均線排列、斜率變化和交叉信號的解讀，強調了均線在判斷市場趨勢中的重要性，並提醒投資者需要結合其他因素做出全面的投資決策。
KD<20買，KD>80賣：技術指標真的那麼可靠嗎？
很多人非常相信技術指標，我自己以前也是一樣，常常覺得如果利用這種簡單不帶情感的操作，就可以帶來豐厚的報酬。但實際上真的那麼厲害嗎？KD<20買，KD>80賣，這樣操作就可以了嗎？
就多頭或空頭而言，當KD<20時，有截然不同的意義。通常在多頭
本文介紹了ICT/SMC的基礎概念和多種模型，並探討了三種常見的價格行為。透過圖表分析，深入解析價格運作的原理及交易意圖，並提供了相應的交易策略和建議。
PO3價格運行的常態包含吸籌、操縱和派發三個部分，透過掌握價格的意圖，可以更容易地掌握獲利時機。本文分享相關技巧和技術分析，幫助讀者理解PO3的運行特性。
本文介紹了一種名為「時間轉折」的股票投資技術，利用時間來預測股票價格的轉折點。作者分享了從股價波段高點或相對高尾爆大量起算，第8、13、21根k棒的走勢可能出現轉折的方法。同時，作者解釋了時間轉折與黃金分割率以及費波那契數列的關係。如果你對股票投資感興趣，這篇文章絕對值得一讀。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
本文章介紹了ICT的交易概念，以及如何利用最佳化進場模型（OTE）進行交易。OTE可以在市場結構轉換時設置進場點和停損點，並提供了多個交易圖表的解析和例子。文章強調了折價區買進、溢價區賣出的交易核心。
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否當日為弱勢盤，當成交量能達到當日一定的量能時，當日順勢向下的盤面機率就會增加，適合空方的順勢盤面。
此策略主要是針對看盤的經驗，將策略轉化為程式進行自動化交易，減少人為的操作，即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本文深入探討均線的應用技巧，包括均線排列、斜率變化和交叉信號的解讀，強調了均線在判斷市場趨勢中的重要性，並提醒投資者需要結合其他因素做出全面的投資決策。
KD<20買，KD>80賣：技術指標真的那麼可靠嗎？
很多人非常相信技術指標，我自己以前也是一樣，常常覺得如果利用這種簡單不帶情感的操作，就可以帶來豐厚的報酬。但實際上真的那麼厲害嗎？KD<20買，KD>80賣，這樣操作就可以了嗎？
就多頭或空頭而言，當KD<20時，有截然不同的意義。通常在多頭
本文介紹了ICT/SMC的基礎概念和多種模型，並探討了三種常見的價格行為。透過圖表分析，深入解析價格運作的原理及交易意圖，並提供了相應的交易策略和建議。
PO3價格運行的常態包含吸籌、操縱和派發三個部分，透過掌握價格的意圖，可以更容易地掌握獲利時機。本文分享相關技巧和技術分析，幫助讀者理解PO3的運行特性。
本文介紹了一種名為「時間轉折」的股票投資技術，利用時間來預測股票價格的轉折點。作者分享了從股價波段高點或相對高尾爆大量起算，第8、13、21根k棒的走勢可能出現轉折的方法。同時，作者解釋了時間轉折與黃金分割率以及費波那契數列的關係。如果你對股票投資感興趣，這篇文章絕對值得一讀。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
本文章介紹了ICT的交易概念，以及如何利用最佳化進場模型（OTE）進行交易。OTE可以在市場結構轉換時設置進場點和停損點，並提供了多個交易圖表的解析和例子。文章強調了折價區買進、溢價區賣出的交易核心。