【提示】投資有風險,利潤必定伴隨風險,本文僅供參考評估
SMC（Smart Money Concept）交易策略可能會改變你的看法，這是一個國外已經很紅，但是亞洲知道的人還不多的技術分析方法，是由圈內交易員(ICT, The Inner Circle Trader)所歸納創建。這個交易法只需要觀察K棒走勢就可以得到高勝率高賺賠比的結果。外匯、加密貨幣等聰明錢(大金額的合約交易者),都會用它來預測和市場趨勢,然後下單交易。【TIPS】進入主題前, 建議先複習一下「缺口(GAP)交易」的基本觀念
https://www.youtube.com/watch?v=OmZZarBK_M8&t=11839s
█ SMC核心概念
1.內圈交易員(ICT ,The Inner Circle Trader）
2.聰明錢 (SMC ,Smart Money Concept)
3.市場結構（MS ,Market Structure）
交易首重的是趨勢，再來結構，最後才是找尋精準的進場點
4.市場趨勢 (Market Trends)
5.結構突破 (BOS ,Break of Structure)
當市場趨勢方向發生重大變化（顯示潛在的延續或逆轉）時，
就可識別出 結構突破（BOS）。
6.結構轉變（CHoCH ,Change of Character）: 由多變空或由空
變多異
【TIPS】BoS 與 ChoCh 的差異
7.流動性（Liquidity）: 商品買賣難易度(可理解為合約數量)
流動性高,交易容易:市場比較多人在掛單(是指買賣活動頻繁的區
域)流動性低,交易困難:市場比較少人在掛單(是指買賣活動希少的
區域) ICT 基本真理：流動性高於舊高點且低於舊低點
8.流動性獵取(清除) Liquidity Sweep
9.流動性突破(運行) Liquidity Run
https://infinity-trading.io/articles/month-1-liquidity-runs/
10.迴歸區（FVG ,Fair Value Gap）: 簡稱Gap,指實體K棒左右兩
側沒有任何重合的空隙
一般翻譯成失衡區,但觀念上可以想像成迴歸區(價格會跌回或漲
回的價格區)
-->看漲FVG(Bullish Fair Value Gap): 出現在看漲趨勢中,
連續三根K棒,當中間K棒實體較長, 左側最高點與右側最低點,
所形成缺口稱之,代表有買方大單進場,造成市場大幅度的
走勢
-->看跌FVG(Bearish Fair Value Gap) : 出現在看跌趨勢中,
連續三根K棒,當中間K棒實體較長, 左側最低點與右側最高
點,所形成缺口稱之,代表有賣方大單進場,造成市場大幅度的
走勢
https://www.youtube.com/watch?v=mRuohN6NzBA
【視頻】要學就趁早，亞洲還沒有什麼人會！（國外已爆紅）
11.訂單簿（OB ,Order Blocks）
是金融市場中特定資產或證券的所有買賣訂單的記錄。
它是來自想要以價格購買或出售資產的交易者和投資者的
掛單的集合。
在訂單簿中，買單通常列在一側，而賣單則列在另一側。
https://liquidity-provider.com/articles/what-is-an-order-book-and-how-do-you-read-analyze-it/
12.看漲訂單塊 (OB+ ,Bullish Order Block)
看漲訂單塊可以從一段突破波段高點前的 最後一根陰K找到。
13.看跌訂單塊 (OB- ,Bearish order block)
看跌訂單塊可以從一段突破波段低點前的 最後一根陽K找到。
【視頻】精確識別訂單塊 How to Identify Order Blocks
14.破壞塊（BB ,Breaker Blocks）
https://www.youtube.com/watch?v=yZSwpRXJcOQ
15.買方流動性( BSL ,Buy Side Liquidity)
指賣空者設定停損的區,通常為高點區
16.賣方流動性( SSL ,Sell Side Liquidity)
指買多者設定停損的區,通常為低點區
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4o4h7IEv59E
17.大時區(Killzone) :
指台亞、台美、台歐可交易的時區(又稱關鍵交易時區) :
東京亞洲盤(UTC +8 ,9am-12am)= 台灣時間 8am-11am
倫敦歐洲盤(EST,2am-5am) = 台灣時間 3pm-6pm
紐約美洲盤 (EST,7am-10am) = 台灣時間 8pm-11pm
造成聰明錢(大戶)進場砸盤,獵取流動性的時段,一定發生在
Killzone
【TIPS】好用的 TradingView 指標:Market Session-By Leviathan
https://tw.tradingview.com/script/hNpilzEG-Market-Sessions-By-Leviathan/
https://tw.tradingview.com/script/hNpilzEG-Market-Sessions-By-Leviathan/
18.Time Frame 的選用
在SMC概念中進行多時間框架交易涉及分析不同的時間框架
以全面了解市場。 您可以這樣做：
【視頻】 Top Down Analysis Trading with Time Frame
19.斐波納契係數 ( Fibonacci )
0.5 ==>漲跌關鍵點 : 0.5以上為溢價區(Premium)
0.5以下為折價區(Discount)
0.618 ==> 最佳較交易(下單)位:
即 OTE(Optimal Trade Entry)
【視頻】How do ( FVG, OB, RB ) work?
█ SMC/ICT 交易模型比較
█ SMC 交易操作圖繪製步驟
1.KILLZONE選擇台灣時段上午10:25 (符合東京亞洲盤時段)
2.TradinView 圖表顯示設定為5分鐘
3.劃定流動性XXX 線(判斷可能最高的價格)
4.劃定BSL 區 (以 Fibonacci 往上1.33線 往下至XXX)
5.劃定 ChoCh 線 (應用:當價格有從XXX跌到 ChoCh才能確認有
獵取到空頭流動性)
6.選定FVG 區
7.確定 OB
8.劃出止贏/止損(例如Fibonacci 0.618 / POC)的紅綠區塊,預估
賺賠比例
█ SMC 交易 Step By Step操作範例
【SMC/ICT 交易範例】 標準化進場模型建構
【SMC/ICT 交易範例】Best Fair Value Gap Trading Strategy
【SMC/ICT 交易範例】Best Order Block Trading Strategy of All Time!
