最近在暨00878 的除息結束之後，有超過百萬的股民在引頸期待 00919 的配息月的來臨，前一陣子，在我們說到有兩大的高股息的王者00713 和 00919 ，可以作為存股族們在自組月月配在3、6、9、12 月的選擇。有朋友們提到另外也算是強勢的高股息 9 系列 3 兄弟 00915、00918 的表現如何呢? 今天我們就來一個許久沒有進行的高股息 9 系列 3 兄弟的介紹。
2022 升息年，造就了 9 系列
高股息 9 系列成立的時間都在 2022 年，當時正值FED在全球通膨上升之後的升息段。台股從2022 年 1 月至 2022 年 11 月面臨了一個長達 10 個月的下跌段。因為升息的關係，本來的金融股擁有大量的存股族，在當時人人避之唯恐不及。存股族們，在跌了快一年之後，期待有「穩定」配息。而 9 系列的高股息，也剛好承接了這一波的轉股潮。
00915、00918、00919 的基本資料
之前，我常常說 00919 的命比較好的由來也是這樣的。00915、00918 和 00919 都是在2022 年的下跌年上市的，但是00915 上市的時間台股的點位是在 14,200左右的 8 月，剛好是這一波下跌的平均中間左右，而 00919 則是在 2022 年的 10月20 日上市，這一年的最低點位是在 12,629，而00919 上市時，台股的點位為12,743。而00918 上市則是更晚一點的 11 月 24 日，00918 的上市點位則是在 12,880。 00919和00918都算是神抄底。但是00919的命就是好這麼一點點。不過以這三者，從我們現在的後見之明來看，進場時機都是在非常好的時機。
00919 市值台股ETF第 4 名
以市值的部分，經過了兩年多，00919 則是超過了其它二者到了 3697 億。這個規模已經是目前台股 ETF的第四名
00918則是以 786億位於台股的第 20 名。
00915則是以 384億位於台股的第 35 名。
受益人數的比較
在受益人數的部分，00915 目前的受益人數為 18.2萬人、00918為 25.7 萬人、而00919 則為121.7萬人。
這個部分的00919 也是高居台股ETF 的第三名，前兩名分別為 00878 和 0056。而在受益人數的部分 00918 為第13 名、00915則為第 16 名。
配息月份
說到高股息的話，我們就要看看重點的配息部分，00915、00918和00919 都是3、6、9、12月除息的。
00915 的配息記錄
首先我們來看 00915，在之前已經有配發過 9 次的股利，共配發了 5.2 元的現金股利，現在的 23.38，還原的股價為28.38元。最近最讓股民崩潰的是在 2025 年三月的時候，其股利「縮水」至 0.5 元。我們可以從這幾次的00915 的配息來看，00915 的配息的策略是比較「激進」的。因為在2023 年的第一年的時候，也是有最低0.22 元，最高到 0.7 元，然後又縮水至 0.45 元，然而在 2024 年的配息則是相對是穩定了一些大約在 0.7~ 0.85元中間。當然，這樣的不穩定配息的作風，可能會比較不適合想要穩定配息的朋友們。但是在 2024 年其年殖利率有 11.26%，這個是有超過 00919 的11.1 的殖利率。
00918 的配息記錄
00918 的部分的話，則是在2025年的第一季也是縮水了，從 0.84 元縮水至 0.7 元。縮水這個事對於高股息的投資股民而言是「非常敏感」的。股民不怕你配得少，只怕你「越配越少」，也因此從 00929 事件之後，對於「縮水」這個事，對於高股息而言，算是一個不太能做的事 。但是以其相對第一季的0.7元而而，00918算是與 00919 齊頭並進。另蚾在 2024 年的完整年度中，00918 是以 12.73的年殖利率勝過了 00919 和 00915。
而00918 在這兩年多配了8 次，共配了 5.44元，平均的配息為0.68元，現在的還原股價為27.79元。
00919 的配息記錄
00919 身為三者之中人氣最高的目前為止，他還是維持著沒有配息「縮水」的記錄，當然這一次，市場認為 00919 應該還是會努力維持著 0.72 的「不縮水」記錄。而在前面00915 的不穩定配息和00918的開始縮水。00919 在這兩年多也是配息了 8 次，共5.15元，平均的配息為
00915、00918、00919 配息比較
剛剛我們用分別看這三個高股息ETF的配息記錄，這裡我將三個最近息配記錄來作一個比較。我們可以看到，在股價的部分，目前00915 的股價是較高的，也因為其上市的時間比較長，平均的配息的金額比較少。這也讓00915 的股價目前的反彈的位階比00918 和 00919 好，在還原的股價上00915 也是勝過了 00918 和 00919。這個部分，可以看到 00915 的股價的持續成長性，但是00915 的缺點還是其配息的不穩定。
00918 的部分就是三者之內配息最高的，剛剛有提到在2024 年有高達12.73%的殖利率，在2023 年也有7.6%，若還外插四季的話，也有 10.13%。無論是10.13%或是 12.73%都是很驚人的數字。但是在2025 年的第一季 00918 也開始「縮水」了。這個部分可能會是一個長期的隱憂。這也表現在他的當前股價上。
另外00919 在市值上和受益人數上都有優勢，其優點為穩定配息，而且殖利率也幾乎與 00918 差不多。但是長期的話，還是要看00919 有沒有辦法維持高配息和讓股價持續成長，在配息穩定度的話00919 無疑是三者之中最好的。
接下來我們會針對三個9 系列高股息進行成份股的比較
00915成份股
00915 的第前十大成份股，第一名為成熟製程的聯電、接下來是豐金和中信金、接下來是919 沒有的中租-KY，接下來的航空股的長榮航、電子股的瑞儀。第七名是 IC設計股的聯詠，通路商聯強，第九名是台新金第十名是群益證。
00915 的前十大成份股中，IC設計公司比較少，著重在金融的部分，然後也沒有航運股。在這一季中，就是聯電的10.97% 和最近很強勢的中信金的 5.29% 表示的比較好。00915的前10 大成份股的比重為 66.53%。就我個人而言，我對於中租在第四名是比較不能理解的。
00918 成份股
接下來看00918，在這裡我們也是列其00918的前十大成份股。第一大是最近非常強的長榮、第二大是聯電、第三名是IC設計股的聯詠、第四名為中信金、第五名是PC的華碩、六名為兆豐金、第七名是機殼的可成、第八名是長榮航、第九名是代工的廣達、第十名是放貸的中租-KY。這個部分與 915 的差界是，更多的航運股及有導入華碩、廣達等電子廠商。其前十大成份股的比重為56.54%，這個數值大致是比00915 分散一些。在00918的成份股的亮點，我認為當之無愧是長榮。
00919 的成份股
接下來，就是我們比較常看的 00919 的成份股。00919 的成份股第一大是成熟製程的聯電、第二大是長榮、第三是中信金、第四是IC設計龍頭聯發科、第五名是IC設計的聯詠、第六名是長榮航、第七名也是半導體的世界、第八名是IC設計的群聯、第九名是力成、第十名是瑞儀。在這裡我們可以看到，除了少數的金融、00919 著重在的是在半導體、IC設計和航運上。前十大成份股加起的比重為67.62%。這是我們說的更集中的那一個ETF。在第10名的占比已經是 2.33%，但是00915和00918在第10名基本上都還有 4 % 以上。
產業別比較
在這裡我們也同時看一下三個的產業別，在00915 的部分其主要著重在金融產業，占了28.76%，這個部分是有一點像是00878。在00918的部分整一名是半導體產業，但難有17.41%，而在00919 的部分，第一名也是半導體但是占比高達法33.4%。在這裡，其實有一個值得注意的是，在資產方面00919在最近的股票僅占了 92 %，這個倒是比較少見，手上持有的現金可能會蠻多的。這在五月的換股的時候，應該會更好的運用。
在產業的部分00915 是著重金融、00918是更分散的那一個而00919 是半導體與電子的更集中的那一個。
三者的績效比較
在績效的部分，00915 這兩年的年化報酬率為 28.35%，為三者之間最好的。一年的績效的話，則是00918 以 1.64% 最佳，一年的績效 00915 和 00919 目前都還是負績效，今年以來的話，00915 則是表現最差的，還有 -2.07%，表現的最好的則是 00918 的0.33%
在短期而言，也是00918 的表現比較好。這也和我們前段說的一樣，比較分散的那一個，在下跌的時候，也會表現的比較好，目前看起來00918是三者之內在這個不算長的兩年時間內比較厲害的那一個。
三者比較的總結
誠如我之前說的，ETF 的選股，首先要挑你認識的。接下來就是要看成股的挑選有沒有你喜歡的。假設你看好下半年的可能的降息或是你可以挑00915。但你若不看好美債的話，00915可能會不較不合適你。
而若你喜歡航運股的話00918 和 00919 都是不錯的選擇。若是你想重壓半導體和IC設計的話 00919 可能就會比00918更合適你。
這裡我們總結一下三者的比較:
- 00915 : 成份集中金融上，配息較不穩定、長期績效最佳 28.35
- 00918 : 產業分散、平均配息最高，長期績效也有27.22%
- 00919 : 人氣最高、配息穩定、但是長期績效是三者中最差的 22.87%
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SZ的存股筆記高股息ETF三強對決！00915、00918、00919 配息、成分股、績效全比較
