期權商品波動大,槓桿高, 經常在一夜之間, 經歷數次天堂與地獄, 對於槓桿及帳上浮動的損益, 必須要有一定的磨練,才能耐的住。 一不小心,空單就會停損在高點; 一不小心,多單就會停損在低點。 6/24晚上, 美股大漲800, 帶動台指期夜盤上漲156點, 手中做空部位由盈轉虧, COVER PUT的部分, 期貨虧損, SP獲利,2者平衡之下, 即使期貨虧的多, 整體部位不致於大敗, 這在6月合約的推演已有完整說明。 賣空差的部分, 整體帳上也是虧損, 距離防守價及結算日還有一段距離, 觀望。 不過可以看到, 遠價外的16200C, 6/21期貨15162,162C在44; 6/25期貨15209,162C在34.5, 期貨上漲,162C卻虧損, 就是時間價值遞耗的現象。