2022.10.28 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.28 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 強勢美元抹去科技網路公司獲利增速，經濟基本面續支撐傳統產業
- 市場靜待11/2美國利率會議、11/8美國期中選舉。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約67.8%不變，約10.8%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數下降至2*（0~11，5為中性），短線小幅調節但整體格局有撐，仍有望維持輪動帶動的波段走勢。*誤植更正
- 產業方面，大盤指數震盪測試支撐，使單日強於市場比重全面表現上升，並以公用事業、地產為主要上升行業，仍有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、能源、金融、必須消費、地產。
- 市值方面，位階維持中性偏強，單日小型股位階震盪，整體市值在輪動止穩下已無差異表現。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG) 反彈、長債(TLT)反彈、航空(JETS) 有撐、礦業股(XME)有撐、白銀(SLV)中期整理、墨西哥(EWW)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：16.135%，前日16.246%、16.393%，風險殖利率短線震盪下降，資金壓力暫緩，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 美債10年期殖利率自回落至4%以下，資金流向長債，2年期殖利率回落至4.28%，反應升息利率終值與上限干預，美元指數震盪止穩，有望減緩資金壓力，短線上可能吸引資金流向債券，股市震盪整理。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，並靜待11/8美國期中選舉。穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，短線上市值已無明顯利基，靜待新的輪動表態（如：是否輪動到以大型股帶動漲勢），關注強勢股或題材，以區間動態操作，或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股：SHOP、CAT、ENPH、MCD、KHC、HLT、RBLX、NVDA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
日本維持寬鬆利率並將進行經濟刺激 匯市與殖利率維持穩定
日本首相岸田文雄今日宣布一項71.6萬億日元（約合4900億美元）的經濟刺激計劃，以及日本央行將基準利率維持在歷史低點即-0.1%，維持10年期日本國債收益率目標在0%左右，市場並未過多反應訊息對日圓的影響，日圓兌美維持在146.3，美元指數止穩在110，殖利率市場止穩並且10年期美債昨日跌落4%後止穩，連三日吸引逢低入市(債市)，仍吸引短線在股市資金。以及市場靜待11/2利率會議，美股短線震盪，並同時受財報公布干擾。
強勢美元抹去科技網路公司獲利增速，經濟基本面續支撐傳統產業
- 美國重型機械製造商開拓重工(CAT)公布第三季營收增長20.8%至149.9億美元、EPS為3.95美元，去年同期為2.6，年增51.9%。
- 蘋果(AAPL)公布第截至9/24季度營收為901.46億美元，同比增長8.1%、淨利潤為207.1億美元，毛利率為42.3%，創紀錄維持高毛利，EPS為1.29美元，比去年同期增長4%，細項僅iPad收入年減13%，Mac年增25%，增速最高，穿戴裝置、家庭和其他產品營收年增 9.8%，iPhone年增9.7%，服務營收年增5%，蘋果表示受強勢美元想獲利增速，影響獲利增速，但未說明實際影響，考量在微軟與谷哥大約削減5%~6%增長，在毛利維持下仍將維持雙位數高增速。並仍有望在調漲服務訂閱價格、美元止穩下長線仍將使增速回升或新一波增速爆發。（參考：美元壓力續拖累營收增速 軟體公司漲價因應 美元保持穩定高檔或回落下，有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升）
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