2022.10.26 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.26 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 市場分析本月能源股以空頭回補推動， 股票與油價逆勢表現，目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局，若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。
- 美元壓力續拖累營收增速 ，軟體公司漲價因應，美元保持穩定高檔或回落下，有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升，重回成長股態勢。
- 今日10/26公布美國新屋銷售，10/26盤後福特(F)、10/27開拓重工(CAT)、盤後蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、FSLR財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50.8%不變，約40.9%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至7（0~11，5為中性），分數來到區間壓力留意調節，格局有撐下有望維持輪動帶動的波段走勢。
- 產業方面，板塊全面表現且強於市場上升，單日以消費、通信、科技為主要強於市場比重上升行業。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、工業、必須消費。
- 市值方面，位階維持中性偏強，市值輪動止穩，小型股位階相對強於市場。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG) 反彈、半導體(SMH)反彈、航空(JETS) 有撐、礦業股(XME)有撐、韓國(EWY)有撐、大麻(MSOS)有撐、白銀(SLV)中期整理、墨西哥(EWW)多頭。
- 近三日風險殖利率：16.393%，前日16.529%，16.556%，風險殖利率短線震盪下降，資金壓力暫緩，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 美債10年期殖利率自4.3%回落至4.0%震盪，2年期殖利率自4.6%回落後於4.46%，反應升息利率終值與上限干預，美元整理止穩，有望減緩大型成長股壓力。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人在市值輪動前可續關注中小型股、強勢股或題材，以區間動態操作，或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股：MDB、BX、META、AMAT、TSLA、NVDA、CCL、SQ、SNOW等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
美元壓力續拖累營收增速 軟體公司漲價因應 美元保持穩定高檔或回落下，有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升
Google 母公司字母公布第三季度收入為691億美元，比去年增長6%，匯率影響前為增長11% ，營運利潤率25%，對比去年同期為 32%，其中以雲端為主要增長業務，收入年增38%，整體廣告僅年增2.54%（搜尋業務年增4.25%、youtube 年減1.9%），EPS為1.06美元，對比去年同期的 1.4美元下滑34%。執行長表示將專注於減緩運營費用增長，包含減少招聘。
Google 母公司字母公布第三季度收入為691億美元，比去年增長6%，匯率影響前為增長11% ，營運利潤率25%，對比去年同期為 32%，其中以雲端為主要增長業務，收入年增38%，整體廣告僅年增2.54%（搜尋業務年增4.25%、youtube 年減1.9%），EPS為1.06美元，對比去年同期的 1.4美元下滑34%。執行長表示將專注於減緩運營費用增長，包含減少招聘。
微軟(MSFT)公布截至9月的三個月季度整體收入年增長11%，匯率影響前為增長16% ，商業服務整體年增9%（考量匯率影響前為15%），辦公軟體年增7%（匯率前13%）、伺服器與雲端（20%/26%）皆雙位增長，個人（匯率前小幅下跌3%）。其中廣告/搜尋引擎增長16%，匯率前21%，主業保持獲利增長，然而因無形資產移轉增加稅務費用，淨利為176億美元，低於去年同期205億美元，使每股盈餘（2.35）高於前季（2.24）但低於去年同期（2.71），比去年同期下滑13.3%。
觀看目前軟體公司整體獲利受到強勢美元削減5%~6%增長，然而近期在YouTube Premium、 Apple Music、Apple TV+、及Apple One接連宣布漲價。
YouTube Premium將於11/21起調漲，其中美國、加拿大等國家的訂閱費用將由目前的17.99元提高到22.99元，漲幅高達5 美元與加幣，蘋果此次調整價格約介於1~3美元之間，可能會繼續引發軟體服務輪番漲價潮。
然而隨著目前美元趨於穩定（9月美國利率會議釋出利率路徑後，排除因前英國首相特拉斯政府對富人減稅言論造成的英鎊貶值，推動美元飆漲114後，基本維持在112震盪），市場靜待11/2美國利率會議是否推翻2年內4.6%利率終值，如果如預期會減緩升息步調，2年內使美元保持穩定高檔或回落下，有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升，年底逢低布局機會將逐步顯現。
市場分析本月能源股以空頭回補推動 股票與油價逆勢表現
根據S3 Partners的數據，石油和天然氣股今年令空頭損失180億美元， 該公司預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，本月的空頭損失推動了約11億美元的空頭回補，約在月中出現格局分歧，油價相關商品回落後止穩，但能源公司股票逆勢走揚漲逾10%，目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局，若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。
根據S3 Partners的數據，石油和天然氣股今年令空頭損失180億美元， 該公司預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，本月的空頭損失推動了約11億美元的空頭回補，約在月中出現格局分歧，油價相關商品回落後止穩，但能源公司股票逆勢走揚漲逾10%，目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局，若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。
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