拉米價值型投資
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拉米價值型投資
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根據國際研究數據，2026 年全球資安支出預計將超過 5,220 億美元，相較於 2021 年的 2,600 億美元呈現翻倍成長的態勢。預計到 2025 年，全球網路犯罪每年造成的損失將達到 10.5 兆美元，是 2015 年 3 兆美元規模的三倍以上。台灣企業有誰能夠在這片資安風暴裡面脫穎而出呢?
過往 宏全國際 本身就是大家所熱愛的存股標的，因前期高股息的熱度將之股價炒至高點，如今高檔回落30%左右，觀察近期公司動向及擴產進度，發現 宏全國際 的價值或許因股價的會落而慢慢浮現。公司的護城河依舊，產能持續擴張，基本面不變甚至更有競爭力的情況下，進行相關研究，鎖定被市場忽略的價值型企業。
拓凱2026年營運迎新動能。儘管自行車業務受庫存調整影響，預計2025-2026年間呈現持平格局，但航太、醫療與電子元件是未來估值重評的重要關鍵。預計2026年營收可望溫和成長，毛利率與獲利結構同步優化。
本文深入探討臻鼎-KY (4958) 從傳統手機 PCB 廠轉型為高階 AI 產線的關鍵成長動能。隨著 AI 伺服器與高階 IC 載板雙引擎發威，加上手機市場結構性轉型及全球化佈局，預期 2026 年將迎來高速成長爆發期，EPS 預估大幅成長 65%。
產業論述
一、記憶體
關於記憶體相信近期不用多做於贅述，DRAM及FLASH系列報價相繼上漲，幅度甚是驚人。許多國內外公司跳出來表示記憶體產能不足，供不應求，甚至有錢也買不到，已經形成一項趨勢，只要趨勢未變的情況下..........
根據國際研究數據，2026 年全球資安支出預計將超過 5,220 億美元，相較於 2021 年的 2,600 億美元呈現翻倍成長的態勢。預計到 2025 年，全球網路犯罪每年造成的損失將達到 10.5 兆美元，是 2015 年 3 兆美元規模的三倍以上。台灣企業有誰能夠在這片資安風暴裡面脫穎而出呢?
過往 宏全國際 本身就是大家所熱愛的存股標的，因前期高股息的熱度將之股價炒至高點，如今高檔回落30%左右，觀察近期公司動向及擴產進度，發現 宏全國際 的價值或許因股價的會落而慢慢浮現。公司的護城河依舊，產能持續擴張，基本面不變甚至更有競爭力的情況下，進行相關研究，鎖定被市場忽略的價值型企業。
拓凱2026年營運迎新動能。儘管自行車業務受庫存調整影響，預計2025-2026年間呈現持平格局，但航太、醫療與電子元件是未來估值重評的重要關鍵。預計2026年營收可望溫和成長，毛利率與獲利結構同步優化。
本文深入探討臻鼎-KY (4958) 從傳統手機 PCB 廠轉型為高階 AI 產線的關鍵成長動能。隨著 AI 伺服器與高階 IC 載板雙引擎發威，加上手機市場結構性轉型及全球化佈局，預期 2026 年將迎來高速成長爆發期，EPS 預估大幅成長 65%。
產業論述
一、記憶體
關於記憶體相信近期不用多做於贅述，DRAM及FLASH系列報價相繼上漲，幅度甚是驚人。許多國內外公司跳出來表示記憶體產能不足，供不應求，甚至有錢也買不到，已經形成一項趨勢，只要趨勢未變的情況下..........
2025年即將結束，面對AI生生不息帶動企業獲利及營收增長但總體經濟、國際政策與情勢和企業負債與估值皆呈現風險逐步提升的趨勢，藉此明年的配置規劃目前選擇......
原因:即將進入新的一年，研究是否有需要增加新型態的類股，提供分散及現金流並進一步的增加抗通膨能力。
思考:現在全球經濟不穩定的狀況下，是否有需要配置..........
12月聖誕節將至也進入屬於外資的年假期間，以往來看，12月底大盤都會進入量縮格局，而加上年度績效總結，外資及投信甚至是集團普遍作帳於12月，以歷史統計.....
2025年即將結束，面對AI生生不息帶動企業獲利及營收增長但總體經濟、國際政策與情勢和企業負債與估值皆呈現風險逐步提升的趨勢，藉此明年的配置規劃目前選擇......
原因:即將進入新的一年，研究是否有需要增加新型態的類股，提供分散及現金流並進一步的增加抗通膨能力。
思考:現在全球經濟不穩定的狀況下，是否有需要配置..........
12月聖誕節將至也進入屬於外資的年假期間，以往來看，12月底大盤都會進入量縮格局，而加上年度績效總結，外資及投信甚至是集團普遍作帳於12月，以歷史統計.....
企業的競爭優勢（護城河）大致可以分為四類：無形資產、客戶轉換成本、產品通路市占率、成本優勢。以下分別說明其意義與代表案例。
一、無形資產
品牌形象:
企業銷售價值觀或理念給予客戶......
許多投資者在尋找能持續獲利的股票，但真正的難點在於辨識擁有「護城河」的公司。
在投資的世界裡，找到持續獲利的「護城河」企業比尋找短期飆股更為重要也更加困難.....
企業的競爭優勢（護城河）大致可以分為四類：無形資產、客戶轉換成本、產品通路市占率、成本優勢。以下分別說明其意義與代表案例。
一、無形資產
品牌形象:
企業銷售價值觀或理念給予客戶......
許多投資者在尋找能持續獲利的股票，但真正的難點在於辨識擁有「護城河」的公司。
在投資的世界裡，找到持續獲利的「護城河」企業比尋找短期飆股更為重要也更加困難.....
