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股癌重點整理與逐字稿
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謝孟恭於平安夜回顧 2025 年績效，受惠於 Tesla 與小鬼股醒過來，表現優於去年受四月崩盤啟示，他將槓桿調降至 1.x 倍，並建立場外緊急資金管道以防範黑天鵝流動性風險策略上將小鬼股定義擴大至 7 字頭設備股，並深入分析 愛普*的 VHM 技術佈局心態則渴望從短線操作轉向長線持有的資本家思維。
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孟恭澄清育兒社群風波，強調重點在於反對人為製造的育兒焦慮。分析市場正處於轉向期，看好衛星與記憶體趨勢，並深入探討 AI 軟體股 Lemonade 串接 Tesla 數據改革保費的商業模式，點出新創如何以科技優勢彎道超車傳統巨頭。最後分享優式資本的優渥徵才資訊，以及誤入業內影片群組被老婆發現的趣事。
本集謝孟恭強調家人健康與陪伴勝過財富，籲家長遠離社群焦慮。投資策略轉向「拾荒模式」，逢低佈局被錯殺標的。盤面聚焦 SpaceX IPO 帶動的低軌衛星題材（如昇達科），認為估值具潛力。另雖 OpenAI 結盟 Amazon 消息成真，但因 AWS 供應鏈線型轉弱，操作轉為保守。
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謝孟恭本集分享柏林獨旅心得，雖享受演唱會但體悟家庭生活比單身快樂。市場分析聚焦博通財報，AI積壓訂單達730億美元，轉向機櫃級解方雖拉低毛利率，但實質獲利成長。針對晶片競爭，他指出聯發科雖切入 Google TPU 供應鏈，博通仍佔主導地位。最後建議交易逆風時應降低槓桿或轉往指數投資 。
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謝孟恭力推抗噪耳機為現代標配，能有效減少生活糾紛。針對 Marvell 搶 Google TPU 訂單傳言，他分析 V7 至 V9 設計已定，切入機會渺茫。投資心得部分，持股 Confluent 被 IBM 收購驗證了長期持有與組合配置的韌性。最後分享個人心境轉變，未來將更專注於長線投資與生活品質。
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本集強調體力是所有績效的底層邏輯，並分享對平淡家庭生活的珍惜。市場觀點指出散裝航運賭停戰屬投機，不應做「基本面隔日沖」。產業聚焦台積電產能外溢，導致訂單流向 Intel 與封裝廠，但他視此為短期題材。投資策略上，為保留精力，轉向「槓鈴配置」：以指數打底，搭配研究過的冷門小型股，減少擁擠的動能交易 。
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謝孟恭認為股市進入區間震盪，策略轉為被動停利，不追高改撿遭錯殺的趨勢股。產業分析點出 AWS 供應鏈遭誤殺、散熱模組雖殺價但量增，及散裝航運 BCI 指數大漲的機會。最後建議投資部位勿大到影響家庭情緒，並分享伴侶相處重在互補，切勿在憤怒時做決定。
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本集謝孟恭分享放養式育兒觀 。產業面指出 AI 變現難，未來是用戶買單「好產品」而非 AI 本身 。NVIDIA 加強供應鏈整合與砍價，但 Google TPU 龐大需求有望成為新救世主 。另推測 Intel 上漲源於 EMIB 技術受惠，並提醒投資人控制槓桿與接受交易成本 。
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分享肖楠資本進展，鎖定投資重遊戲性的小型團隊，採長青模式陪跑 。解析 Google TPU 供應鏈，比較 Broadcom 與聯發科的角色差異，指出 CoWoS 產能不足可能使訂單外溢至其他封測廠。謝孟恭強調投資不必捧A踩B，看好 AI 硬體市場持續擴張。QA 建議幫小孩定期定額買大盤 ETF 。
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謝孟恭分享聖誕節的儀式感，認為人生保有幻想能帶來樂趣。市場分析指出，近期美股回檔源於機構去槓桿而非基本面惡化。針對 NVIDIA 財報疑慮，他認為庫存增加是新品備貨的正常現象，視恐慌為買點。策略轉為「跌深低接」，並勸導身心不穩者切勿貿然全職交易，應保持冷靜。
