交易系統 - 開始規劃前
更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
相信喜歡投資的各位，
對所謂的「交易系統」這個概念都不陌生，
也許你已經有了你專屬的交易系統。
你知道什麼狀況下該進場，
你知道什麼狀況下該退場；
你能掌握交易潛在的風險，
你能知道自己賺錢的原因。
或許你還沒找到屬於自己的交易系統，
或許你還在改善、調整你的交易邏輯，
無論你的交易系統的完成度是多少，
我都想跟你分享一個想法，
那就是交易除了交易系統外，
還有『心理系統』。
『心理系統』這個觀念，
是我在《紀律的交易者：培養贏的態度，成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧》這本書裡看到的。
這本書的開頭就對『心理系統』作出具體的比喻，
如果說交易就像在比賽賽車，
那交易系統就是你所駕駛的賽車，
而心理系統則是『你』，也就是『駕駛者』。
大多數人都沒比過賽車比賽，
我也不例外，
但稍為想像一下，
如果一個沒有駕照的人去開一台跑車，
那他有多大的機會，
在沒出意外的情況下跑完比賽呢？
又有多大的機會取得好成績呢？
也許剛開始路線好跑的時候，
他還能靠跑車本身的性能暫時領先，
但長期來看，
勝利將屬於車跟駕駛技術都好的人。
當你規劃完你的交易系統，
一定要問自己：「我能 100% 執行我的系統嗎？」。
比如當你的交易系統告訴你這個點位該進場了，
你也知道該照著交易系統執行，
在規劃完的那個當下你就這麼告訴自己了，
但到進場訊號真的發生的時候，
你卻對自己說：「再等等，或許會有更漂亮的價位...」。
這可能會產生兩種結果，
一種是你果然在更好的價位買進，
另一種是你就這麼錯過一次計畫中的交易機會，
而這兩種都不符合你的交易系統。
不照著規劃好的交易系統進行交易，
你再次把交易的主導權交給了情緒與運氣。
這就好比你看到一個左轉的賽道，
你的車提醒你該左轉了，
你自己也知道該左轉了，
但你的心卻告訴你晚點入彎，
也許能比其他人快幾秒？
可能運氣好你通過了，
也可能運氣不好一個失控撞向賽道旁的圍牆，
車毀人傷，
嚴重點的甚至失去參賽的本錢。
如果你問自己，
能不能執行交易系統的結果是否定的，
那你所規劃的交易系統或許不符合你的個性，
請重新規劃或對不符合的部分進行調整；
如果結果是肯定的，
那請你先用一小部分資金進行測試，
這筆資金千萬不要太大，
可以考慮先動用 10% 左右的資金，
以免交易系統有缺陷，
或心理系統不夠成熟，
進而導致嚴重的虧損。
真金白銀的實際交易，
能讓你更真確的感受內心的悸動。
比起紙上談兵的模糊想像，
帳戶裡的金錢增加你會雀躍，
帳戶裡的金錢減少你會悲憤，
請在當下或事後，
將這些情緒紀錄下來，
並依此來檢討自己的交易系統與心理系統。
為什麼進場訊號出現了，
我卻不敢進場？
我為什麼因此錯過了交易機會？
為什麼退場訊號出現了，
我卻想抝單？
我為什麼會讓小損失變成大損失？
為什麼風險明明那麼大，
我卻想進場交易？
為什麼知道賺錢的機率不大，
我卻仍想下單？
我認為心理系統就是一個不斷與自己對話的過程，
透過不斷面對自己的錯誤，
我們才能不斷調整自己往正確的方向前進。
就好比我們開車上路，
你發現自己開錯方向就趕快找機會迴轉，
你發現自己開的太靠左就往右調整，
你發現自己車停太歪就重新來幾次，
你發現自己錯過了高速公路入口，
下次就會提醒自己某某路標處要記得轉過去 ...
跟自己好好的對話，
勇敢承認自己的過錯，
去面對那些已經發生的損失，
這種坦然面對自己的態度，
是成為一個優秀的交易員所必備的專業素養，
也是塑造一套強悍的心理系統所必須的過程。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
什麼是交易系統？什麼是邊界？
▋理解自己的交易系統
優勢：選擇符合自己的交易系統
讓生活輕鬆或心情穩定
盈虧比或勝率會帶來高期望值
知道哪些資產適用這套系統
邊界：理解範圍在哪，交易機會就在哪
適用在什麼市場
持倉時間可以多久
哪些時間不適用
當然會有自己的交易，一定
會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人，容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易，是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成，所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題，反而是從未進行交易過的，直接進行量化交易的小白是最適合，因為只能相信系統的買賣進出交易，反而可以有紀律
在交易裡面，我們需要理解走勢的為什麼。深深的進入去理解。理解走勢的第一步，然後是走勢的第二步，走勢的第三步，第四步，第五步，第六步，然後到走勢未來會去的那一個最後步。就是去看見。
《頂尖操盤手的養成計畫1》提供全面的交易指導，涵蓋交易金字塔模型、成長階段、自我認識、紀律、資金管理、風險控管和策略制定。書中強調心理建設、紀律和持續學習的重要性，並提供實用的停損和獲利原則，幫助交易者在市場中實現長期穩定的成功。
期貨市場的心靈交易不只侷限於技術的運用，更多的來自於心理層面的訓練。這篇文章主要介紹了心靈交易的內容以及交易者在不同階段所需具備的性格特點，透過改善性格和培養自控力，以達到市場上的最高境界。
其實做股票大概可以分成幾個階段，選、買、操作、賣、操作、撿討、後續追蹤
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這本書主要探討在投資領域上屬於投機心理學和交易策略的著作，作者透過深入探討投資與投機的區別以及市場情緒與心理的影響，提供應對市場波動的心態、策略和技巧。強調了風險管理、情緒控制的重要性，並提供了實用的交易技巧和策略。
這本書是一本實戰指南，內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面，並提供具體而實用的建議，適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入，並且在交易之前必須先進行理財，瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場，因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
本書剖析投資者內心的焦慮、金錢觀扭曲、他人期望、個性使然、認知偏誤及負面情緒等隱憂,直指這些因素往往使人在追求財富之時迷失自我。作者勸勉投資人透過自我覺察、正念等方式改善心理狀態;設定適當目標、控制壓力;遵循個人特質選擇商品策略;尋求專業交易教練的協助,方能在市場中贏得勝利。
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