2020年投資報酬率結算

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

終於把投資公司的年報寫完了,稍微可以喘口氣,接著還要處理扣繳跟增資的事情。

我的投資公司,資本額很小才一千一百多萬。

以下是財務報表

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因為購買的會計軟體是小公司用的,沒有辦法跑出現金流量表跟股東權益變動表,雖然我要邊也是可以。但法規好像沒有強制要求出這兩張表就偷懶不弄了。

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註一:總報酬未扣除營運費用、董監報酬與稅捐。

註二:總報酬扣除營運費用,未扣除董監報酬與稅捐。

註三:總報酬扣除營運費用與董監報酬,未扣除稅捐。

註四:總報酬扣除營運費用、董監報酬與稅捐。

註五:基準指數為包含股息及資本利得的發行量加權股價報酬指數。

註六:於109年2月18日核准設立登記,當年度報酬從當天起算。

將每股帳面價值報酬率以四種方式呈現,雖然只有每股帳面價值-D是投資人實際能取得的投資成果。但這種呈現方式可以讓投資人明白原始的投資報酬率與最終的投資報酬率之差異,主要是受哪個部分的扣減所導致的。

雖然基準指數不會像齊富投資一樣需要支付這些費用。但仍然是以每股帳面價值-D高於基準指數為目標。

總結來說,第一年的營業費用有比原本預設的多出許多,除了開辦費之外,還有電腦設備、印表機等硬體設備需要購置。為了學Python還買了一些書跟線上課程(不過事後回顧還是買書來看就好了....,台灣的線上課程實在不推,即使靠賣課程賺上千萬的老師也是一樣)。還有為了節稅,也不知道2021年能不能賺這麼多,所以有些必須的辦公用品就在今年買了一些來囤。不過2021年這些費用就會少上許多了。

展望2021年,泡沫要爆不爆的,身為投資人只能做好資金控管跟堅持使用經得起時間考驗的投資策略來因應。

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