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鴻海因為除權除息產生的股價迷思

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之前我一直和大家說鴻海之前股價會在7X~9X元的原因,今天我用數據清楚的再和大家說一遍,讓大家不要再陷到這個迷思中了,從長期的技術線型看,從2018年10月往前推10年的10年線為94.48元,一般人就是直接打開長期技術線的月線圖,看到股價就是在7x~9x元,他們不會去想為什麼,直接就被錨定在7x~9x元,在2010年,鴻海的淨值為49.75元,一年賺8元,配了股息2元,股票1.2元(1張多1百二十股),大家對這樣沒什麼感覺,如果以當年鴻海股價155.5元,搭配除權、除息公式,155.5-((155.5 – 2) /( 1+1.2/10)( =18.45元,沒錯,相信你的眼精鴻海賺了8元,除權除息後,股價減少了18.45元。
鴻海歷年股息
.同時配 現金股利 和 股票股利的情況
除權除息後股價 = ( 除權除息前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利(元) /10 )
接下來2011(賺7.65元,股價減少12.41元)、2012(賺8.02元,股價減少12元)、2013(賺8.16元,股價減少9.54元)、2014(賺8.85元,股價減少13.71元)、2015(賺9.42元,股價減少8.37元)、2016(賺8.6元,股價減少8.37元)、2017(賺8.01元,股價減少11.83元)、在那七年中鴻海共賺了58.95元,股價卻減少了86.3元,多配了27.4元,2017年鴻海賺8.6元,僅配出了4.5元,這時就是鴻海的分水嶺了,鴻海舊股東們還不習慣鴻海沒有配股票,到了2018年10月前,鴻海的淨值68元,減資2成,淨值從68元跳到83元,結果股價從83元又被長期的技術現形錨定在7x~9x元,這時鴻海就形成了奇特的現象,股價出現世界八大奇景般的委屈。
2010~2020淨值、現金及股本
鴻海淨值配
鴻海2018年賺8.03元、2019年賺8.32元、2020年賺7.34元,股息配4元、4.2元、4元,賺了23.69元,股價僅減少了4+4.2+4=12.2元,以前因為鴻海賺到錢會以股票形式多配出去,所以大家會發覺鴻海的淨值不會增加,近四年鴻海賺多配少,所以淨值會大幅的一直增加,這也是兩年前我和大家說的,當大家意識過來後,你就會發覺被錨定在7x~9x元有多蠢,當初我在寫時,很多人不信,當股價跌回7x、8x元時,他不是押身家的買進,而是出來酸言酸語,兩年過去了,時間總是會證明我的看法是對的,市場漸漸的也發現以前賺少配多,股價減少比較多,現在賺多配少,股價減少比較少,因為鴻海賺到的錢不會憑空消失,所以如果鴻海賺多配少,很自然的,價值就是要反應在股價上,這也就是我和大家說的,你不要傻乎乎的被錨定在7x~9x元,現在鴻海淨值93.59元,比起2010年的49.75元,機乎快增加一倍了,現金約當現金也從當初的2,542億變到12,328億,有人會說股本不同,2010年股本為966.1億,2020年底股本為1386億,我們用每股現金來算,2010年時屬於股東每股現金約當現金為26.3元,2020年底,屬於股東的每股現金為88.95元,價值增加多少,應該一目了然吧。
按照過去鴻海的邏輯,每年獲利減掉股價後,股價一年還會多4元,白話文就是,鴻海現在賺8元,就算鴻海配了4元給你,按之前的邏輯鴻海股價每年還要增加8元,鴻海近四年沒有配股票了,所以股價要增加32元,再加上2018年減資2成,股價應該要多15元,總共要多47元,120元減47元,目前鴻海的股價就等於是2017年前的73元,舊思維股東喜歡的鐵板區原來就是現在的120元,只是你一直沒有意識過來罷了。

目前股價120元鴻海還能不能買?

上一篇我是先幫大家破除一下股價的迷思,兩年多前,我是看到上一篇的理由所以才買進,我就是看準減資舊思維股東不要的差價15元及鴻海一年賺8~9元,當然我也是認為兩年後股價差不多就是要120元(就舊思維股東不要的減資及2017年開始賺8元配4元所產生的差價),那時鴻海還是郭董在掌權,那時我就是要這著別人不要白花花的錢罷了,很安全而且很穩,到了2019年6月時,劉董提出了3+3,F1.0(現況優化)、F2.0(數位化轉型)、F3.0(轉型升級),我聽了劉董的介紹後,我發覺這是很好的機會,尤其是在F3.0的部份,未來產業電動車、數位醫療,機器人及核心技術半導體、5G、AI,這會是一個遠大的題材,我認為只要3+3成功,股價就不會是120元這麼簡單了。
到了2021年初,鴻海股價回到120元以上,把當初一些舊思維股東不要的差價反應完了,接下來就是F3.0(轉型升級),在這一兩年間,劉董做了F1.0、F2.0、F3.0,目前都看到了成效,在電動車部份看到的最明顯,從去年10月的鴻海科技日,成立了MIH電動車平台,到現在有超過1300家的廠商加入,而且和裕隆、吉利,拜騰、FISKER、飛雅特克萊斯勒合作,這一些都是電動車的成效,兩年半前,整個市場極度的看衰鴻海,我相信7X、8X元你絕對是不敢買,也抱不住,那時的氣氛就是你買了鴻海,你就會被別人羞辱及看不起,7X~120這眼光費不是正常人能賺的,除非你心理面極度的健全,基本面紮實,不會隨著市場起舞,否則你鐵定是賺不到的。
目前如果你要投資鴻海,那就不是從舊思維股東手上拿他們不要的差價,而是要投資未來的鴻海,也就是科技的鴻海,你買的是F1.0、F2.0及F3.0,當劉董在鴻海積極的佈局後,市場對鴻海漸漸改觀了,我相信現在你買鴻海和我兩年前買鴻海一定是不同的,那時你會被市場看不起,被羞辱,當初我怎麼被酸的,大家有興趣可以往回翻個大概半年,你差不多就能看到,如果你是我,你真的承受的住嗎?
3月19日到4月9日的鴻海集保股權分佈
目前市場的投資者對新鴻海這價格能不能接受?大家可以看一下集保股權,從今年3月中後,鴻海股價都在120元以上,0~30張的散戶多了24491人,股票增加47432張,代表市場上漸漸的看好鴻海了,慢慢的跳脫了舊的思維,有人會說,短線散戶增加,籌碼變亂了,如果你要這樣悲觀,你可以看一下從今年1月1日到現在的千張大戶增加情況,千張的超級大戶增加了59人,股票增加了212288張,從200~1000張以上的人都是大幅增加的,代表鴻海的股價是被中實戶,大戶及超級大戶拉上來的,目前短線一個月中,我們是可以看到比較小的散戶對鴻海的看法。
1月8日到4月9日的鴻海集保股權分佈
所以目前如果你要投資鴻海,你一定就是投資F3.0(轉型升級),投資未來的科技鴻海,電動車、數位醫療,機器人,半導體,AI,5G,尤其是電動車,鴻海目前規劃的很明確,出海口也都找到了,目前就是擁有電動車平台及賣零組件,這部份毛利率是在20~30%之間,為了營收規模能大一點,會搭配毛利率比較低的電動車代工,當你搞清楚後,你就可以了解自己的目標在哪,你就是要投資鴻海的未來,看鴻海電動車是否能成功,如果成功,那股價就極度具有想像空間,如果失敗,反正一年鴻海賺8~9元,5年後也賺了40~45元,按之前的邏輯,每年配一半出來,每年股價還是要漲8~9元,5年後你也不會有什麼太大的損失,算是進可攻退可守的投資標的,當你確定要投資時,你不要每天在那聽消息隨之起舞然後買進賣出,九成會賠錢的人都是自以為聰明,短進短出的人,有一成的人會成功,但九成的都會失敗。

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