20211117 市場手札

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昨日美股指數再創新高,在企業財報及總經數據的加持之下,指數的表現是不令人意外。過去市場資金在通膨的意識下,擔心民間消費會受到影響,結果出來的數據並不差。民間消費並没有因為價格上漲而受到壓抑。所以昨日表現最佳的類股是消費循環類股;其次是科技類股。最差的類股則是基本金屬;公用類股及地產類股。
指數雖然是逐步墊高的走勢,但類股的表現還是深受議題的影響,近日類股的輪動也相當快。從通膨的議題,到近日的美國基礎建設預算方案的過關,都讓相關題材的類股有所表現,不過,未來仍需檢驗,是否是題材的反應,還是將反應基本面的成長。就過去五個交易日來看,實際上有較好的類股表現,就是消費循環類股,成本可以轉價,企業收益成長,加上接下本季是年度的消費旺季,資金的認同度也相當高。
科技類股也是有自己的路可以走,在晶片仍在短缺的環境中,科技類股有「元宇宙」的新議題,再度維持半導體的熱度。另外消費電的需求也在第四季逹到年度的高峯。科技龍頭個股則有高檔撐盤的效果,所以讓納斯逹克指數再創新高的走勢。接下來市場的重大議題,將會是下周公布的FED主席人選,這個部份將會影響到未來美國的貨幣政策。但目前市場上並没有明顯的候選人出線,所以未來是否會造成市場資金的驚訝,端看市場的反應再來設定策略。
交易策略上, 短線的輪動及波動相當快,操作上勝率並不高,建議先暫時觀望,但是中長線的部份,在美元逐漸回升的基礎之下,建議還龍頭科技類股;內需消費類股及還没有漲太多的基礎建設政策類股。固定收益的部份,短期之內受殖利率的影響有限,但長期還是要小心以對。
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