20211028 市場手札

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昨日美股的已出現疲態,尤其在昨日長短期的美國公債殖利率出現利差縮小的情況,最先反應的是金融類股,原物料股隨之在後,工業地產也算是重傷類股。科技類股的部份,昨日兩大龍頭個股,Google及Microsoft,兩大公司財報優於市場預期,而兩家公司的股價漲幅也都有4%以上的漲幅,對於指數相當有支撐,但是其他科技類股所受的影響是有的,過去漲幅較多的個股,昨天也出現短期獲利了結的賣壓。
市場的轉變之快,之前美國公債殖利的變化,也出現了一些改變,未來仍需要有辨識能力,分別是否是實質的影響,還是短期的波動。近日的殖利率曲線平陡走勢, 在於短債的殖利率陡升,長債稍為下降,市場的考量卻由之前通膨的議題轉成為未來通縮的可能,這樣的變化是感覺是很怪異,實質上是短期與長期的現象。
就目前的市場觀察,其中科技龍頭個股的表現,一如我過去的建議,優於其他個股及類股的表現,除了企業財報的獲利成長的情況之下,還有本身的競爭力; 現金的護城河…等優勢,進可攻退可守的利基。原物料目前受到殖利率的影響,漲多回檔的波動仍是短線操作的標的物。接下來需注意美國總經數據的公布,是否影響FED的政策作為,及是否符合市場預期的情況。
接下來的交易策略中,由過去兩天的盤勢來判斷,資金有回測的想法,市場漲多之後會出現整理走勢。建議可以審視投資組合的配置,個股可以調整,汱弱留強,傳產類股則可以在此波修正後,再做配置的動作。
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