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控制風險和提高勝率一樣重要
更新於 2024/12/12閱讀時間約 2 分鐘
由於投資過程有太多無法掌握的變數，有太多預期以外的事件會影響投資的成效，選股或時機的挑選都很難盡如人意，提高選股及交易時機的勝率，是讓投資獲利的重要因素之一，但在追求提高勝率時，還有一件很重要的事情必須仔細考慮，就是每一次選股或挑選時機出現失誤的時候，虧損幅度否合理，有可能投資人選股的勝率很高，但是出現失誤時卻帶著極大的虧損，把先前的獲利賠光，在缺乏合理控制風險的情況下，提高投資的勝率並不會帶來好的結果。
人在理性情況下知道投資應該要停損，不過實際情況未必能做得到，合理控制每次選股及挑選時機的風險更是不容易，尤其在多頭行情已經延續很長一段時間，上漲的趨勢過程，投資的勝率會相對比較高，容易把投資人的胃口養大，當趨勢開始調整，獲利相對比較不容易的時候，投資人還維持著先前的貪念，對於趨勢調整尚未保持戒心，就很容易把多頭過程的獲利全吐還給市場。
去年底台股加權指數的收盤位置在14732，至今年4月底高點是17709，主要的漲幅在前4個月就漲完了，後續近8個月的時間，指數的位置一直停留在17000~18000之間，如果在上半年股價衝高的時候追進的股票，多數會買在相對高點而套牢，背景環境卻是今年經濟成長率達11年來最高的景氣繁榮期，而明年經濟成長率將比今年低，股市的波動調整可能比今年更劇烈，
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
巴菲特曾說：「投資風險就是不了解自己在做的事情。」有些人認為風險就是投資賠錢，但風險其實是指不確定性，不知道自己在做什麼、投資會漲還是會跌，這才是風險。
控制風險的方式之三就是定期投資。
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巴菲特曾說：「投資風險就是不了解自己在做的事情。」有些人認為風險就是投資賠錢，但風險其實是指不確定性，不知道自己在做什麼、投資會漲還是會跌，這才是風險。
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這張圖是VT從2008~2010年的價格，觀察這樣的走勢，幾乎無法判斷接下來股價會漲或會跌，其不確定性高，也
巴菲特曾說：「投資風險就是不了解自己在做的事情。」有些人認為風險就是投資賠錢，但風險其實是指不確定性，不知道自己在做什麼、投資會漲還是會跌，這才是風險。
控制風險的方式之一就是分散投資，但個人可能沒有足夠的時間與金錢分別對各支股票進行分散投資，因此須藉由一些工具來幫助個人做到多元化分散投資，降
2024年7月，股市在上半月創新高，下半月大幅回落，呈現風險控制的重要性。風險控制對於投資人同樣重要，即便在多頭行情時。本文作者分享了在該月的資產配置思路，以及債券部位對績效的影響，並反思將資金投入股市或其他資產的利弊。
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風險，它就像生活中的無形之力，時刻影響著我們的每一步。在這個充滿變數的世界裡，人們時常不斷追求穩定與安全，然而，正是風險的存在，讓我們的生命充滿了挑戰與可能。控制風險，成就成長，這是永恆的食物，也是我們在成長路上不斷追尋的關鍵。
成長都伴隨著風險
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交易繫統非常重要，因爲它可以提供明確的買賣信號，規避了交易者衝動下單、不肯止損、不會止盈的問題。風險控製也非常重要，因爲它時刻提醒交易者“本金有限而風險無限”，切不可孤注一擲重倉交易。心態管理也是交易者經常提起的概唸，大部分的虧損，並不是趨勢方向判斷錯誤，而是沒能堅守盈利單或者毅然截斷虧損單。
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今年長投部位已實現報酬率+5.81%、未實現報酬率+6.46%
長期投資-目前使用總資金 : 2200萬
目前總持有股票占比 : 113%總資金
目前總持有預估潛在損失 : 10%總資金內
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