2022.12.06 美股盤勢與技術面概況
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 美國公布11月ISM服務業指數56.6，連續第30個月保持擴張，庫存低檔且需求保持強勁，續激勵商業活動，內需強勁並支撐價格，預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間。
- 12/9美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約35%不變，約58.4%技術面下降，位階下降至相對強勢，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐，維持關注趨勢延續並留意輪動。
- 產業方面，單日全版塊震盪帶動市場，造成單日個股強於市場比重產業全面上升，排除地產外全行業表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、必須消費、原物料、工業、醫療。
- 市值方面，巨大型股維持相對強勢，微小型股維持中性偏強不變，其餘以大型股震盪帶動、同市場表現。
- 題材方面，ETF以ETF以長債(TLT)低檔有撐、中國(FXI)低檔有撐、半導體(SMH)中期整理、臺股(EWT)中期整理、航空(JETS)多頭留意壓力、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：15.244%，前日15.142%，15.109%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著聯準會主席談話基本維持對通膨看法不變，可能放慢升息的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，並強調在維持一段利率水準後仍具經濟軟著陸可能性，短線資金流向債券與黃金、白銀與原物料。當前美國就業市場維持穩健、失業率符合聯準會預期範圍，符合預期下預計利率上限不變，以及美國製造活動無產能過剩問題，庫存保持低檔且消化積壓訂單加快，商業活動有望加速落底，內需消費火商業活動支撐基本面，短線上風險資產未見拉高出貨現象，預期維持整理伺機佈局，並且仍有輪動現象。下週關注美國利率會議。
- 美債2年期殖利率於4.3％震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數105震盪，波動率（VIX）回落至22約一年以來相對低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，11月失業率持平於3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變，並關注12/13公布通膨數據。
⭐️價量表現個股：UAL、CME、BA、DAL、TSM、ABBV等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布11月ISM服務業指數56.6，連續第30個月保持擴張，庫存低檔且需求保持強勁，續激勵商業活動，內需強勁並支撐價格，預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間
美國公布11月ISM服務業指數56.6，高於前月的54.4，為連續第30個月保持擴張，客戶庫存保持低檔、價格壓力在內需維持強勁下具支撐，短線上產能尚未消化積壓訂單，各行業需求保持強勁，維持正常經濟週期以服務業領先製造業表現，預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間。
細節訊息：
- 新訂單指數56，略低於10月份的56，但仍維持擴張激勵商業活動。
- 交貨指數53.8，仍然緩慢，略低於10月的56.2，略微改善。
- 物價指數70，比10月的70.7略為下降，服務需求仍然支撐價格。（對比製造業的物價壓力已明顯改善）
- 積壓訂單51.8，比10月的52.2略為下降，需求仍然強勁且尚未改善。
- 庫存指數47.9，略比10月的47.2上升，但庫存仍保持低檔。
- 就業指數自10月的49.1擴張至51.5，其中以採礦、零售貿易、農業、魚樂、建設、醫療等。
- 增長行業：房地產、租賃、採礦、農業、住宿餐飲、零售貿易、醫療、運輸。
- 供不應求：電子元件 、半導體、化學藥品、混凝土、塑料製品、車輛、勞動力。
- 價格上漲：電氣元件、勞動力、科技網路、燃料與汽油。
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https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
供應管理協會(ISM)1日公布的7月美國製造業採購經理人指數(PMI)下降至46.8跌破50的景氣榮枯線，顯示製造業景氣陷入萎縮，數據更是創下八個月來的新低，市場投資人開始擔憂，持續高息的環境下對景氣的影響與傷害，尤其若原本的軟著陸變成實質性衰退的情況，美股主要指數全數收黑....
供應管理協會(ISM) 3日公布6月美國非製造業採購經理人指數(PMI)自5月的53.8跌至48.8，跌破景氣榮枯點50還創4年以來新低，美國2年期公債殖利率下挫4.6個基點至4.691%，10年期公債殖利率大跌8.9個基點至4.346%，顯示經濟數據的表現強化投資人對下半年降息的預期，個股表現部分
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
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昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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