2022.11.4 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/11/03閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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【美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國10月ISM服務業數據54.4維持擴張，低於前值的56.7，整體行業需求、季節性勞動力不足等支撐價格回升。
- 中國鄭州有序解封 ，中港股、油價表現。
- 交易所股票(ICE、NDAQ、CBOE)仍相對強於指數，市場仍在嘗試觀望。
- 今日美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約40.2%不變，約55%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數維持0（0~11，5為中性），市場震盪未出現大幅修正。
- 產業方面，大盤指數維持分歧但同步調節或回落，單日強於市場比重上升以能源、原物料、消費、工業為主。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、工業、必須消費、公用事業。
- 市值方面，小型股同步回落，全市場位階維持中性偏弱，位階格局上仍以小型股相對強勢。
- 題材方面，ETF以新興市場(EEM)反彈、太陽能(TAN)反彈、高股息(SCHD)中期整理、白銀(SLV)中期整理、巴西(EWZ)多頭遇壓。
- 近三日風險殖利率：16.601%，前日16.304%，16.015%，風險殖利率震盪回升，接近52周高點16.779，資金續受壓力。
⭐️概況筆記：
- 美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，間接推翻9月上限預期，代表可以延長升息時間，提升不確定性，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。
- 美債2年期殖利率短暫觸及5%後回落止穩於4.7%，美元重新測試112但尚未突破整理區間。
- 短線上市場雖有調節但整體並未出現拋盤引發波動，整體仍以震盪，交易所股票(ICE、NDAQ、CBOE)仍相對強於指數，市場仍在嘗試觀望，持續加大單邊做空或積極作多難度。穩健投資者仍以股、反配置，觀察美元動能，其中中小盤股將接棒公布財報，可能有波動空間。美元或殖利率不確定性延長壓抑獲利成長股、軟體股增速動能，中長期靜待整理的布局時機。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股或題材，以區間動態操作。
⭐️價量表現個股：RUN、CROX、APD、BA、JCI、DASH、ETN、ENPH、MCK等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國10月ISM服務業數據54.4維持擴張，低於前值的56.7，整體行業需求穩健、季節性勞動力不足等支撐價格回升
- 商業活動：排除地產、租賃、企業顧問活動下降，其餘增長。（包括採礦業、農林漁業、藝術娛樂、交通和倉儲、住宿餐飲、資訊科學、零售貿易、金融和保險等）
- 交貨速度放緩，僱傭下滑，庫存保持低檔但小幅上升，排除房產與租賃行業活動與訂單的增加，整體內需仍支撐10月價格回升。
- 連續五個月下跌後，價格指數在10月份上漲了2個百分點，達到70.7%。（僅批發貿易支付價格下降，房屋庫存低、房價仍具僵固性。）
- 供不應求：混凝土、電氣電子元件、勞動力、針頭和注射器、紙張、半導體、變壓器、車輛。
中國鄭州有序解封 中港股、油價、原物料表現
鄭州依據大起底檢測結果，在確保安全的前提下，對連續7天核酸檢測無異常的社區，自11/1起有序逐步放開，並宣布已「有序解封」3899個小區。
今日(11/4)截至下午1:50分，恆生指數漲於1000點，與上證指數同步突破月線。原油價格漲逾2%，西德州原油突破90美元，布蘭特原油上漲至96.68美元。
美國交易所股票仍逆勢表現
免責聲明
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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