12/3-12/5重點觀測站
2022/12/05閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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國際消息
週末大事
- 拜登和馬克宏確認了對烏克蘭的承諾，但與普丁交談的意願上存在分歧
- FTX日本分部將在近期可以進行提款作業
- 伊朗政府在持續的抗議活動中解散道德警察
- 塞梅魯山：隨著爪哇島火山爆發，印度尼西亞將警報提高
- 歐盟限制俄羅斯石油價格上限為60美元/桶，俄羅斯寧願減產也不願在價格上限下供應石油，目前俄羅斯公開價格為61美元/桶；歐佩克首長會議未討論俄羅斯石油價格問題，下次會議將於 2 月 1 日和 6 月 3-4 日舉行
- 中國放寬防疫限制，但距離完全解封還有一段路要走
- 英國保守黨主席表示，如果國有醫療服務體系在內的關鍵工作人員採取罷工行動，正在考慮調度軍隊來維持公共服務的運轉
- 美國勞動力市場擺脫了對經濟衰退的擔憂：失業率穩定在 3.7%但參與率下降、平均時薪上漲0.6%；同比增長5.1%
- 黑石房地產投資信託限制提款可能是市場警告信號：因利率飆升房市產出現金流逐步縮水、Blackstone 報告 REIT 的年初至今淨回報率為 9.3%，而公開交易的道瓊斯美國精選 REIT 總回報指數同期下跌超過 22%。
- 中國銀行發行離岸貸款以幫助房地產開發商償還債務，四家國有銀行獲准在 12 月 10 日之前發放貸款
- 日銀預期2023年日本通膨率將回落至2%
- 日本銀行表示，它提議從 12 月 5 日起以固定利率直接購買剩餘期限超過 5 年至 10 年的日本國債。 （購買數量不限）
- 本周美國石油和天然氣鑽井平台數量保持穩定
本週重點關注
12/5歐洲央行行長拉加德就“向綠色經濟轉型：挑戰與解決方案”發表講話。
12/6江澤民同志追悼大會隆重舉行，默哀期間，證券期貨市場、銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場將臨時停市3分鐘，默哀結束後恢復交易。
12/7EIA公佈月度短期能源展望報告。
本週重點數據
12/5中國歐洲美國PMI數據
12/7加拿大央行公佈利率決議：前值 3.75；預測值 4.25
12/9中國CPI年率：前值 2.10；預測值 1.60
12/9美國PPI月率：前值 0.20；預測值 0.20
12/9美國PPI月率：前值 0.20；預測值 0.20
12/9美國一年期通脹率預期：前值 4.90
市場行情
美國股市
目前NQ短線上方有壓力靜待催化劑將其突破，本週一至三（12/5-12/7）科技股參與瑞銀全球TMT會議，包含AT&T（T），Netflix（NFLX），康卡斯特（CMCSA），Etsy（ETSY）和英特爾（INTC）將為本週開啟展望。
期貨市場
歐佩克將維持原先產量不減產，俄羅斯石油限制更進一步下調至60美元，但對於原油方面應關注中國疫情管控是否持續放緩，預期將於頸線下緣80-77做支撐行情。
小麥已經回到烏俄戰前的水平，目前烏俄戰爭仍處於膠著狀態，雙方均沒有進一步的衝突，除了俄羅斯發射飛彈攻擊基礎設施外，若持續淡化衝突小麥價格應不會有太大的變化。
天然氣目前產量持續由美國及北歐提供，依市場行情應為充足的，但上週受到中國簽訂長約影響造成短線上波段，對於每月能源價格會有小部分影響，持續關注是否回落至6-5元的價格區間。
美元指數持續走跌，但升息在前應不會有進一步下跌待本週PPI公布後可能會有短期波動，但要拉回至108以上機會不大上方有壓力。
歐亞股市
上週除日股較為疲弱外其餘指數均有明顯回升，德股目前有長線上的頸線作為壓力，觀察能源價格及PMI是否持續惡化將為重點。
台灣股市
目前台股均在日月均線上，且交易量持續提升，但短線上15480仍有壓力，但本週美國PMI及中國防疫政策方向是否維持將進一步推升台股或整理至15300。
美國殖利率觀察箱
美債殖利率持續收斂至上個月會議3.25%的範圍，目前可以觀察到逐步淡化升息憂慮，市場押注變少了，預期在12月會議前應維持3.5-3.6%的區間
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