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股價波動不一定符合常理邏輯

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指數出現波段的漲跌行情時,多數個股會和指數同步漲跌,當開始有個股漲勢停滯、陷入整理,出現個股差異表現,個股漲跌互抵就會使指數的波段行情無法繼續,反過來思考,如果指數要出現波段行情,是多數個股都整理或修正達到一定程度,多數大戶主力或法人同時願意進場,才會使多數個股同步出現上漲而形成指數的波段漲勢(或相反的情況是波段跌勢)。
上周三指數大漲216點,外資買超145億,周五指數大跌205點,外資賣超157億,漲跌點數、外資買賣超金額互抵,指數不進不退,看起來像是沒有太大的改變,實際這兩天的成交量差距很大,周五的成交量是近兩周以來的最大量,買進與賣出金額都明顯增加,個股出現明顯的強弱差異,雖然指數大跌,許多個股持續整理,還是有部分個股出現帶量長紅的表現,上周五指數看起來像是帶量下跌,但內容並不像波段跌勢裡大多數個股都下跌的現象,推測暫時並未改變近期指數維持盤整的狀態,另外,上周五的成交量擴增有部分原因來自於幾個ETF成分股增刪的變化,是資金在市場裡移動,而不是退場,這個角度看待股市也屬於盤整。
雖有個股強勢表現,但是否適合進場卻是另一回事,因為這靠近年底這時期的股價波動未必符合一般投資的邏輯常理,外資或法人不一定是因為企業基本面優異才進場,可能拉高股價是為了出貨退場,或是為了作帳、結帳,有些基本面不錯的股票沒有表現,基本面相對較差的股票反而上漲,股價波動取決於法人或主力大戶的想法,而非基本面的常理邏輯,這種情況下選股的風險相對較高。
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股市漲跌逆轉通常是在大家意見一致的時候,越是符合邏輯的推論,越是大家都認同的判斷,實際越可能不按照推論走勢發展,意味預測股市的波動是一項不可能的任務。
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股價下跌之後止跌反彈可能基於兩種原因,一是股價超跌而反彈回到相對較合理的價位,另一個理由是預期未來獲利成長而帶動股價上漲,前者所能帶動的彈升空間相對較小,後者所能帶來的漲升空間較大
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