2022.11.18 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.18美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國初領失業金人數顯示就業市場維持穩健，失業率有望維持聯準會目標。
- 標普500指數成分公司季度資本支出年增長20%，減少股票回購轉向未來增長投入。
- 季節性銷售與促銷活動、 奢侈品銷售續增 ，庫存控管得宜，梅西百貨上調全年收益預測。
- 11/24美國感恩節休市（11/25半日交易）。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約71.4%不變，約19%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至1（0~11，5為中性），短線震盪調節有撐且多數位階不變，資金與板塊差異助輪動與波段支撐。
- 產業方面，市場震盪，單日強於市場比重以地產與必需消費小幅上升，多數產業強於市場比重超過半數以上。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、必須消費、工業、原物料。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、公用事業、必須消費、工業。
- 市值方面，以巨大型股票維持相對強勢，其餘市值維持中性偏強，並強於整體市場(量能帶動)表現。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、股債(AOM)低檔有撐、太陽能(TAN)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：16.088%，前日15.904%，15.897%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，未有進一步利多利空訊息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖，以及部分強勢題材包括替代能源、半導體、交易所股票仍維持強勁，科技巨頭股落後補漲。靜待經濟增速落底回升，維持股市中期區間整理格局，短線續關注是否以輪動帶動新一輪波段，並留意調節後的支撐買盤。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態，關注輪動與支撐，帶動新波段或突破布局點。
- 美債2年期殖利率短線上升至4.4%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持11月以來區間低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：MRVL、TSM、ENPH、QCOM、AAPL、INTC、VZ、AMD等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國初領失業金人數顯示就業市場維持穩健 續領失業金小幅高於平均值 失業率有望維持聯準會目標
美國上週(11/12)初領失業金人數報 22.2 萬人，較前值修正後的 22.6 萬減少 4000人，低於4周移動平均值報 22.1 萬人。截至 11 / 5 當週，美國續領失業金人數報 150.7 萬人，較前值修正後的 149.4 萬人增加 1.3 萬人，高於4 周移動平均值報 148.15 萬人。
美國上週(11/12)初領失業金人數報 22.2 萬人，較前值修正後的 22.6 萬減少 4000人，低於4周移動平均值報 22.1 萬人。截至 11 / 5 當週，美國續領失業金人數報 150.7 萬人，較前值修正後的 149.4 萬人增加 1.3 萬人，高於4 周移動平均值報 148.15 萬人。
標普500指數成分公司季度資本支出年增長20% 減少股票回購轉向未來增長投入
根據標準普爾道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）的數據，標準普爾500指數公司第三季度的資本支出將超過2000億美元，年增長約20%，股票回購規模則下降11%，約為1800億美元。
根據標準普爾道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）的數據，標準普爾500指數公司第三季度的資本支出將超過2000億美元，年增長約20%，股票回購規模則下降11%，約為1800億美元。
季節性銷售與促銷活動 奢侈品銷售續增 梅西百貨上調全年收益預測 顯示年底季節性促銷與成本僵固壓抑獲利表現
- 梅西百貨(M)第三季度淨銷售額為52.3億美元，略低於去年同期的54.4，年減3.86%。
- 季度的毛利率為 38.7%，低於 2021 年第三季度的 41.0%，下降的原因是梅西百貨品牌的促銷和永久降價同比增加、運費維持去年不變，以及人力成本費用，整體年增4.28%。
- 季度每股盈餘0.52，年減57.7%。
- 債務年減9.07%，利息費用減少20.75%。
- 整體庫存年增4%，比 2019 年下降 12%，主要以提前準備季節性商品與促銷控管庫存（新舊商品）
- 以全年4~4.27每股盈餘目標保持年持平，推估年底第四季相比去年每股盈餘保持年減約50%，顯示成本與促銷壓抑獲利表現。
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