我的操盤日記 112年3月第2週

SUNKISS

更新於 2023/03/13發佈於 2023/03/12閱讀時間約 3 分鐘

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美聯儲升息趕進度

美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會發表的證詞簡評：

“勞動力市場仍然極度緊張，如果有必要，美聯儲準備加快升息步伐。歷史告誡不要過早放鬆政策。最終的利率水平可能會高於預期。”

聯準會在終端利率高點並沒有讓步，聯邦資金利率一定要追上通膨率，而且還要超過，所以這一次升息的高點，不可能停在6%以下。

聯準會有在關注金融領域的狀況，追求金融穩定，所以會預防各種可能造成金融風暴的事件的發生，所以他們會拉長升息周期，給各種基金或金融機構更多的時間去處理公債價格下跌所造成的損失。

就在3月10日凌晨美股交易時段、十年期公債並沒有因為就業數據依然強勁而下跌、反而逆勢盤堅。喔喔、原來是矽谷銀行倒閉、一堆避險資金買進國債、黃金；相對的公債殖利率大幅下跌、美元也因此走弱。

重點來囉、如果因為金融事件、而把資金從股票市場抽離、轉進債劵市場、是因為避險情緒高漲、而讓資金有一個暫時的停泊、那你可能就會成為華爾街急著拋售公債、尋找的替死鬼！（除非只想領利息、並持有公債到期也不賣出）

1.聯準會已經明確表示就是要把通膨打下來、也不惜犧牲經濟衰退。
2.美國十年期公債價格並未跌破前低、而且十年期公債殖利率還在上升軌道當中、就算殖利率要反轉向下、他需要一些時間的整理、比較不可能發生V型反轉、除非發生像2008年雷曼這種大咖倒閉潮發生、才有機會讓聯準會降息。

十年期公債殖利率

另外、像台灣的股票殖利率低於美國十年期公債殖利率的一些藍籌股、可能會成為外資的提款機！另篇詳述。

空襲警報響起

這星期像日本（28400-28100佈空）、台灣（15650-15400佈空）德國（15500-15200佈空）都出現了賣出訊號、當然任何交易、都必須嚴設停損點（近期高點）。

這星期五、我的朋友問我說：台指期現在可以空（盤中）嗎？我說：只要他今天收盤日線在15650之下、賣出訊號明確、你可以佈局空單、他的頸線位置在15400、要一次摜破的機會不大、搞不好就在15650到15400之間來回震盪、等到哪天你看到現貨收盤在15400之下、那個時候你再把全部資金梭哈、而不是往下加碼喔！

十年期美國公債

2/17買進履約價110賣權一半未出、最大損失歸零。

3/3日線出現買進訊號、3/10因矽谷銀行倒閉、避險資金搶買、出現大漲1.49 %？還是公債價格就此反轉？

既然突破頸線112‘05、就不能再跌破、後續再看整理形態。

紐約輕原油

整理型態不變，3/10低點74.77重要觀察點。

天然氣本週回檔、目前進入大量拉抬區2.42-2.54（主力進貨區）、停損點2.37。

天然氣

貴金屬

黃金

3/10盤中已打到停損點（壓力價)1870、日線收盤雖然沒有站上、但是持有者這個價位應該要出場、後續再看型態進出。

白銀

白銀20.80在3/7遭長黑摜破、支撐變壓力、後續再看型態進出。

農產品

黃豆

觀察1485是否被跌破。

玉米

本週在第一波跌幅滿足630附近做整理之後、再繼續下跌、預估第二波跌幅滿足在593附近。

因為接近2022年8月低點、預估這裡會有強勁支撐。

玉米

小麥

跌破頸線730後、本週跌勢加速、預估跌幅滿足點655。

小麥

S&P500

收盤位置在3928之下、確立整理形態（上飄旗）跌破、將開始另外一波長線下跌。

現貨指數頸線在3890、我會在這附近建立空單、停損點設3935。

日線小波段跌幅滿足點3590、接近去年相對低點附近。

S&P500

納斯達克

本週納斯達克現貨指數確定跌破頸線11399、預估跌幅滿足點10524。

納斯達克

德國D A X 30

創近期新高之後、就跌破重要關卡15500、賣出訊號明確、觀察日線收盤點是否為在重要觀察點15280之下。

當然跌破14950、就會有千點的往下大行情。

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#公債殖利率

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#聯準會 #通貨膨脹 #利率

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#公債殖利率 #貨幣政策 #升息

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