2023.05.17 美股盤勢與技術面概況

2023/05/17閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面57.5%不變,約37.1%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場震盪多數遇壓調節,產業差異個股表現,關注下一輪趨勢,短線仍須留意調節賣壓。
  • 產業方面,技術面多數下降帶動市場修正,個股強於市場產業分歧,多數仍弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名:醫療、科技、金融、工業、必須消費 。
  • 市值方面,整體震盪調節,巨大型股調節或修正、中小型股震盪測試支撐,位階維持相對弱勢。
  • 題材方面,ETF以標普500反向做空1倍(SH)反彈、巴西(EWZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.674%,前日14.582%,14.599%,短線震盪尚無風險資金壓力,但仍有緩步升高的態勢,仍須留意變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,短線上美國就債務上限協商仍無進展、本週聯準會主席談話,美元上週上漲1.45%至102.5後相對有撐、風險殖利率緩步上升,股市震盪後多數調節帶動市場修正,短線上可以加上反向配置、適時調節靜待下一輪趨勢。
  • 機會方面包括銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,4月失業率略降至3.4%,大範圍行業以服務相關人力增加為主,短期失業仍能消化,尚未呈現上升趨勢,以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作。
  • 美債2年期殖利率4.08%、10年期殖利率3.54%,3個月期殖利率5.24%,美元指數102.4、黃金1995、波動率(VIX)20.5。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國4月ISM製造業指數47.1,略高於前月的46.3,主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升,生產小幅上升,積壓訂單繼續改善,市場可能在為週期性回升做準備,短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度,新訂單可能以溫和回升表現,市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 4月 ISM 服務業指數51.9,略高於前月的51.2,並仍維持擴張,庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康,需求支撐整體行業價格,人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:CCL、BSX、HST、ON、MCK等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.16)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.16)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.16)
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