2023.05.25 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長，並預期第二季爆發增長，盤後股價漲約25%，同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現，市場可能續呈線分歧表現，尚未正式出現輪動，下週一美股休市，仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變，適時調節關注市場、利率與美元變化。
- 5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。5/29(一)美股休市。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面63.5%不變，約30.1%技術面下降，位階下降至中性偏弱，高檔震盪調節、部分出現修正的分歧表現、輪動尚未確立。
- 產業方面，技術面整體淨下降帶動市場調節修正，個股強於市場產業排除地產外整體上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名：能源、金融、科技、醫療、必須消費。
- 市值方面，巨、大型股高檔調節修正，小盤股相對有撐。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、巴西(EWZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.871%，前日14.737%，14.697%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍有緩步升高的態勢，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，美元於103有撐後續揚、風險殖利率緩步上升，市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局，並關注落後補漲契機。
- 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作，短線可關注落後補漲契機、高檔適時獲利調節減碼。
- 美債2年期殖利率4.39%、10年期殖利率3.74%，3個月期殖利率5.39%，美元指數103.9、黃金1956、波動率（VIX）20.78。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：ILMN、CRWD、META、SQ、MU等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長，並預期第二季爆發增長，盤後股價漲約25%，同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現，市場可能續呈線分歧表現，尚未正式出現輪動，下週一美股休市，仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變，適時調節關注市場、利率與美元變化。
NVDA公布季度財報收入71.9 億美元，年減13%、季增19%，其中繼續受益於數據中心(包含AI業務)收入 42.8 億美元，年增為14%、季增18%，以及自駕晶片軟體收入2.9億美元，年增 114%，季增1%，遊戲部門收入22億美金，年減38%，季度恢復增長22%。每股盈餘1.09美元，較去年同期下降20%，季增24%。預期第二季收入將受益於AI，預期達到110億美元，增長估超過50%，盤後股價漲25%，一度漲近30%，整體事業季度續落底回升、並以AI事業作為核心業務再次帶動業務成長，並同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現，市場可能續呈線分歧表現，輪動尚未確立，短線震盪調節下小型股相對強勢。下週一美股休市，仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變，美國債務上限談判尚無進展，適時調節、配置反向關注市場、利率與美元變化。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，市場觀望會後說法，並聚焦美企業績表現，華爾街股市30日走勢分歧，道瓊工業指數盤中最多攀升326點，終場漲幅稍微收窄，晶片股和科技股表現疲軟，拖累標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數全數走低。
道瓊工業指數上揚203.4點，或0.5％，收在40,743.
受到資金重回輝達等大型成長股的激勵，美國股市出現反彈。除了資訊科技股之外，特斯拉計劃推出人型機器人以及輝達開發新一代AI晶片的消息也受到市場關注。然而，市場仍相對不穩，投資人需密切關注美國政治局勢和企業財報的變化。
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
科技股重新拉動美股回升，美國假期前聚焦鮑威爾講話
【行情回顧】
美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
美國股市在5月27日陣亡將士紀念日休市一天。自5月28日開始,美股交割日將從T+2日縮短為T+1日。受到最新數據顯示美國消費者的通膨預期降溫,以及聯準會今年降息預期的提振,再加上AI概念股走揚的帶動,美國四大指數在5月24日全面上漲。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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