2023.06.12 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 6/13(二)美國5月通膨數據、6/14(三)AMD發布會、6/15(四)美國利率決議公布。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面63.1不變，約26.6%技術面下降，位階維持相對強勢，多頭維持強勢、震盪測試突破。
- 產業方面，技術面多數淨下降並以金融、工業為主，個股強於市場產業整體整體下降，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、工業、通信、地產、科技。
- 市值方面，整體維持強勢，巨大型股測試多頭突破、中小股震盪有撐。
- 題材方面，ETF以網安(CIBR)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.274%，前日4.375%，14.410%，短線止升後續回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.63%、10年期殖利率3.74%，3個月期殖利率5.29%，美元指數103.5、黃金1974、波動率（VIX）15.23。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TSM、AAL、JPM、GS、U等。
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