2023.06.23 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面69.1不變,約19.9%技術面下降,位階維持中性偏強,市場震盪、調節或修正、個股表現,仍須留意整體輪動調節與修正 。
  • 產業方面,技術面多數靜下降並以必須消費上升為主,市場高檔震盪,個股強於產業比重多數下滑。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:必須消費、工業、醫療、消費、金融。
  • 市值方面,巨型股震盪測試多頭突破,其餘震盪調節、修正。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:14.095%,前日14.036%,13.946%,,短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會
  • 美債2年期殖利率4.71%、10年期殖利率3.70%,3個月期殖利率5.29%,美元指數102.4、黃金1940、波動率(VIX)16.13。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:CVNA、PEP、ON、NXPI、KO等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.22)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.22)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.22)
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德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
美國6月維持利率不變,短中長期實質正利率(利率減去通膨後的利率),同時公布利率路徑點陣圖,提高今年利率水準約5.5%,保留年底2碼升息空間,明年仍逐步降息4%、3%以下邁進,聯準會略為提高今年GDP至1%,預期按照利率路徑維持今天利率水準(正實質利率),短線尚無緊縮風險。
日本Toyota宣布新一代電池技術目標,短線股價表現並帶動鋰商、固態電池新創公司表現。 美國公布5月通膨數據,目前整體物價仍受需求支撐,顯示尚無衰退風險,預期符合利率路徑維持一段時間以維持溫和增長,市場靜待今日美國利率決議公布,主要關注利率點陣圖路徑是否改變,會比起單一次暫停或加息更為重要。
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