2023.06.22 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面72.8不變，約14.3%技術面上升，位階維持中性偏強，多頭震盪、調節與輪動。
- 產業方面，技術面分歧並以工業、消費上升為主、科技下降，市場高檔震盪，個股強於產業比重幾乎不變。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、地產、醫療、能源、金融。
- 市值方面，巨、大型股震盪測試多頭支撐，其餘維持中性偏強。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.036%，前日13.946%，13.894%，短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會
- 美債2年期殖利率4.72%、10年期殖利率3.72%，3個月期殖利率5.35%，美元指數101.6、黃金1943、波動率（VIX）17.61。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：NEE、MCD、SBUX、UNP、UBER等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
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● (昨日)震盪盤打法，找微量縮股有高做空有低做多，停損設好避免走反向趨勢盤導致大賠，想要佈局做空的比例多一點，一波流就收
△ 指數月結算，除了AI股的中小型外都安安靜靜或偏弱
● (昨日)單獨幾隻強勢股看動能抓漲停
● (昨日)電源供應器、ABF多方觀察
△
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● 單獨幾隻強勢股看動能抓漲停
● 電源供應器、ABF多方觀察
● 觀光、能源空方觀察
● 開盤直接賣昨天留倉的漢翔，過程中殺低就買
、有高就賣，節奏還蠻順的，還一度以為這線是我畫的，可惜最後一單還是受盤勢影響整個下去停損了一小單
● 做多東陽也蠻順的，直到最後一筆要小停損，結果電腦當掉，就隨便他凹單了，導致這筆沒賺變賠手續費
● 空緯創，結果被嘎停損一半部位，後來因為較久沒做空
美股適逢六月節休市一日，觀察美股四大指數表現，截止6月16日收盤價為止，DJ上漲3.5%最為弱勢，S&P500累積漲幅15%，科技股指數NQ及SOX表現最為亮眼分別上漲31%及45%，科技股仍為美股多頭最大的推手，若將同期間台股分類指數來看，上市29類分類指數中，漲幅最大的是電腦及週邊設備指數，今年
△ 16600 PUT 8:45 81 → 13:45 36 變化 -45
△ 16600 CALL 8:45 118 → 13:45 205 變化 +87
△ 價平雙買 +87-45=+42 成本118+81=199 報酬率42/199=21%
△ 盤後數據大人大量買167
● 大盤方向難以判斷，考慮明天15:00夜盤價平雙買賭單邊、櫃買一根漲K要碰前高了，一早開盤位置很重要開低、開高日內當沖不同做法
● 光通訊族群強勢：上詮 華星光 波若威 眾達-KY
● 電動車相關強勢：飛宏 裕隆
● 其他強勢股：萬泰科 高力 辛耘 虹堡 全新 金像電 弘塑 高技 奇鋐 緯
Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補)，除了數據中心持穩外全部回升，自駕、AI應用收入增長，遊戲供應恢復且長約提振帶動，整體收入單季回升2%，扭轉2022以來單季回升，看好本季度保持穩增長，並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現，市場關注3月開發者大會，當週美國利率會議。
Q. 有發現對方新的一面嗎？李奎炯：這次一起合作後，感覺到姊姊是一位很親切和藹的人，本來就是一位心地善良的人，她還不停學習著關心別人的方法，她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
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△
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△ 價平雙買 +87-45=+42 成本118+81=199 報酬率42/199=21%
△ 盤後數據大人大量買167
● 大盤方向難以判斷，考慮明天15:00夜盤價平雙買賭單邊、櫃買一根漲K要碰前高了，一早開盤位置很重要開低、開高日內當沖不同做法
● 光通訊族群強勢：上詮 華星光 波若威 眾達-KY
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