2023.06.07 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面64.4不變,約24.8%技術面下降,位階上升至相對強勢,多頭維持強勢、震盪有撐並有落後補漲,關注墊高的下一輪波段。
  • 產業方面,技術面全數淨上升並以金融、消費、科技為主,個股強於市場產業小幅上升,多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、科技、醫療、工業、能源。
  • 市值方面,整體維持強勢,中小股逐步墊高、微小型毛票股落後補漲有撐。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.410%,14.454%,前日14.492%,短線止升後續回落。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降的可能性,以及下半年新品訂單等,市場仍關注逢低布局機會,預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.5%、10年期殖利率3.66%,3個月期殖利率5.36%,美元指數104、黃金1979、波動率(VIX)15.55。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:GTLB、SOFI、GM、F、GS等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.06)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.06)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.06)
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美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
5月美國就業市場整體維持穩健,新增人力需求範圍有限,行業分歧下失業率上升3.7%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現,另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會,今日公布5月服務業數據。
美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫持平,顯示中端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉。
市場關注債務上限投票,短線資金流向債市,殖利率震盪回落,市場關注布局契機,仍須留意美國財政部現金餘額週二降至374億美元,仍有發短債需求,因此短線利率仍有波動走高的時機,因此資金在短票或債券仍在震盪中布局,股市仍須留意分歧、輪動表現。
微軟再宣布與礦業公司BHP合作以AI與機器學習提高產量與回收率,加快AI邁向「細工化」發展,有望提高利潤率或降低對運算效能的需求,AMD與Intel仍有望搶食細工化發展,後續將以費用、低耗能作為關注點,軟體應用以及客製化提供細工化服務數據平台。
美日兩國加強半導體與AI技術合作,半導體受益NVDA收入增長預期帶動以科技領軍市場,市場關注週三表決美國債務上限並伺機布局,同時間美元與殖利率緩步走高,今日美股休市。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
5月美國就業市場整體維持穩健,新增人力需求範圍有限,行業分歧下失業率上升3.7%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現,另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會,今日公布5月服務業數據。
美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫持平,顯示中端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉。
市場關注債務上限投票,短線資金流向債市,殖利率震盪回落,市場關注布局契機,仍須留意美國財政部現金餘額週二降至374億美元,仍有發短債需求,因此短線利率仍有波動走高的時機,因此資金在短票或債券仍在震盪中布局,股市仍須留意分歧、輪動表現。
微軟再宣布與礦業公司BHP合作以AI與機器學習提高產量與回收率,加快AI邁向「細工化」發展,有望提高利潤率或降低對運算效能的需求,AMD與Intel仍有望搶食細工化發展,後續將以費用、低耗能作為關注點,軟體應用以及客製化提供細工化服務數據平台。
美日兩國加強半導體與AI技術合作,半導體受益NVDA收入增長預期帶動以科技領軍市場,市場關注週三表決美國債務上限並伺機布局,同時間美元與殖利率緩步走高,今日美股休市。
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● (昨日)週五夜盤美指大漲,除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差,週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股,看金流往哪邊就去做多,最近以一波流為優先決策。中小型股部分有獲利了結的賣壓,而櫃買的紅K長的算是像樣且突破前高 △ 台指震盪盤,13:15後有小小跳水 ● (昨日) 觀察創意
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● 週五夜盤美指大漲,除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差,週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股,看金流往哪邊就去做多,最近以一波流為優先決策。 ● 觀察創意、世芯、緯創來觀察AI族群的氣氛 ● 重電三雄觀察是否繼續強勢 ● 記憶體會不會資金回流 ● 觀察有獲利支撐的觀光股
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