期貨交易技巧
更新於 2023/07/10閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
期貨交易是一項具有高風險和高回報潛力的活動。成功的期貨交易需要適當的技巧和策略。在本文中，我們將分享一些幫助您提高交易技巧的關鍵要點。
1. 瞭解市場和產品
在進行期貨交易之前，瞭解市場和相關產品是至關重要的。以下是一些關鍵的步驟：
- 研究市場：了解您有興趣的期貨市場，包括該市場的特性、交易時間、交易所規則等。瞭解市場的基本知識可以幫助您做出更明智的交易決策。
- 熟悉產品：深入了解您交易的具體期貨產品，包括該產品的價格形成機制、交割方式、影響價格的因素等。這將有助於您更好地理解市場動態並制定相應的交易策略。
2. 建立有效的交易計劃
- 設定目標：在進行任何交易之前，明確設定交易目標是非常重要的。確定您的風險容忍度和預期回報，並根據這些目標制定相應的交易計劃。
- 制定風險管理策略：風險管理是成功交易的關鍵。設定止損位和止盈位，確定風險資金的比例，並遵循紀律性的交易計劃。適應市場變化，適時調整風險管理策略。
3. 學習技術分析工具
- 趨勢分析：使用趨勢線、移動平均線等工具來識別市場趨勢的轉折點和持續趨勢。掌握趨勢分析有助於選擇合適的進出場時機。
- 技術指標：研究和應用常見的技術指標，如相對強弱指數 (RSI)、移動平均匯聚背馳 (MACD)、布林帶等。這些指標可以提供市場超買和超賣的信號。
4. 實踐模擬交易和紀錄交易結果
- 模擬交易：使用模擬交易平台進行練習和測試交易策略。這有助於您熟悉交易平台的操作、磨練交易技巧，同時降低實際交易的風險。
- 紀錄交易結果：對每筆交易進行紀錄，包括進出場價格、止損和止盈點位、交易時間等。這樣可以幫助您評估交易策略的有效性並進行改進。
5. 持續學習和自我反省
- 學習新知識：期貨市場不斷變化，持續學習和跟進市場新聞和最新發展是至關重要的。參與交易社群、閱讀相關書籍和網絡資源，不斷提升自己的交易技能。
- 自我反省：定期回顧和分析自己的交易行為和結果，找出改進的空間並避免重蹈覆轍。從錯誤中學習並保持冷靜和紀律性的交易態度。
以上是一些提高期貨交易技巧的關鍵要點。請記住，成功的期貨交易需要時間、努力和不斷的實踐。持續學習並保持冷靜和耐心，相信自己的能力，逐步提高交易技巧並取得穩定的交易表現。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
歡迎來到選擇權期貨交易人生，我是選擇權小弟阿賢。感謝您訂閱此專案，對於我來說是莫大榮幸，我居然有機會讓您看到我的交易經驗與過去輝煌績效還有痛失百萬的經驗。現在我要告訴你對於指數的看盤技巧。在前面的文章有提到觀察權值股是一件重要的事情。但整體來說，整個交易格局你要放大來看，這是有層次與邏輯分析推演。
期貨最大的一個特色就是「保證金制度」，在交易期貨的過程中絕對不能把，股票「不賣就是不賠的心態」用在期貨身上，對於期貨交易來講是非常致命的。
Max: 「期貨是一張要先付款、已經融資且有效期限為一個月的股票。」
期貨交易前要先武裝好自己，清楚「原始保證金」、「維持保證金」、「 保證金追繳」、「結算日」、「砍倉」這些制度的規則。
所謂的“期貨”就是未來的貨，黃金期貨交易簡單可以理解為對未來的黃金價格的預測，交易標的是黃金期貨標準合約。目前金價處於高位，很多人擔心金價下跌，這時候投資雙向交易的期貨黃金是明智選擇。下麵為大家講講如何買黃金期貨？怎麼做好期貨？教你如何活用三個交易技巧！
流動性良莠與否有很多種判斷方法，包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等，進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
甲君、乙君兩人進行剪刀、石頭、布的猜拳遊戲，兩人沒有讀心術、無法預知對手，所以勝率是50% - 50%(平手重新再來一次)，同時甲君、乙君約定，輸的人要支付1元給贏的人。請問，這個遊戲進行1000次之後，會發生甚麼事情？答案可能是甲君、乙君浪費一個早上的時間，然後口袋裡的財富不會預期有所增減。
案例1：現貨股價10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後股價為9.9元；2倍正向ETF，淨值10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後淨值為9.6元。(計算公式：10*(1+2*10%)*(1-2*10%)=9.6)
答案是乙君沒有任何的損益發生，頂多很懊悔而已，現貨市場的買賣本質是股權移轉，也就是說，大漲不已的台積電，您在現貨市場上會看到很長、很長的紅色K棒、外資大買、爆大量、消息深度解讀、調評等的研究報告…等伴隨而來的現象，但是問題來了，請問下一刻的台積電現貨市場，價格會繼續漲？回跌？還是持平？
對效率金融市場殺傷力最大的因素是甚麼 ?
不是內線消息，而是流動信不足，
其中價格跳躍，對評價模型帶來巨大殺傷力，
例如2018.02.06台灣期貨市場的買權、賣權同步漲停事件、
以及2020.04.21，原油期貨價格盤中到-40美元/每桶的報價
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
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