【存股心法】股價會漲還是跌?歷史知道-《股價漲跌週期》

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美國小說家馬克.吐溫(Mark Twain)曾說:「歷史總是驚人的相似,但不會簡單重複。」當我們回頭看一家公司的歷史股價,也可以發現其漲跌循環總是以類似方式不斷重複,累積經驗就能輔助投資判斷。所以我希望告訴大家,股價是如何循環的,投資人也能透過理解股價位階,來考慮現階段是否為進場投資的好時機,抑或是在碰上過熱階段賣出持股,然後這段時間在場外觀察就好。

只要進場價格夠低,這筆投資等同於贏了一半,畢竟買進的價格高低與投資能獲利多少,呈現高度正相關。接下來我會先分享股價漲跌週期,並讓各位投資人知道股價位階的時機點,只要眼光不同、境界不同,那結果也會有所不同。

註:摘錄自《股海老牛最新抱緊股名單


【1.高檔過熱期】

為什麼從高檔過熱期開始說起?因為這是最多投資人看到一檔股票的時候。在這個階段,利多新聞最多,而且股價出現漲停板的機會很高,當然最吸引投資人注目,而這個階段占股價漲跌週期的 15% 左右。不少投資人會在這個時間點追高進場,或者是在股價拉回時伺機買進,想要上車賺點零用錢,小賺就想跑。大家明明都知道遇到高檔不能追高,卻又喜歡在這裡玩「你追我跑」的遊戲,看看到底誰才是最後一位笨蛋。


【2.急跌修正期】

不過,這一天終究是要來的⋯⋯在一片祥和的情況下,股價突然急轉直下;即使股價並沒有出現跌停板,但連續幾天的跌勢不斷,也會讓你抖到不行,心中一直疑惑:到底發生了什麼事?在極短時間內,股價可能出現 -20%∼-30% 的跌幅。不過這段高檔急跌修正的時間不會太長,大約占漲跌週期的 10%。如果沒有在第一時間停損的話,抱到後來面對這麼一大段虧損,大概也不會認賠殺出了。


【3.低檔整理期】

低檔整理期是整個週期中最長的一個階段,占週期長度約50% 的時間。在這段期間,股價雖然已經脫離最低點,但也只是在低檔上下遊走;即使稍有起色,未來仍不明朗,不知道什麼時候才會走向回升期。也有人說這段期間為主力吃貨階段,當主力還沒有吃到足夠的籌碼,股價就會在這裡繼續磨下去,考驗投資人的耐心。


【4.緩步回升期】

恭喜你撐過了最無聊的時候!主力吃飽之後,股價終於開始從低檔發動了,列車開始緩速啟動,股價沿路緩慢回升。如果在低檔有抱緊的話,這個時候報酬率可以達到 20%∼30%,有些人可能已經滿足了,所以選擇下車獲利了結,但⋯⋯這裡並不是股價的終點站。此階段約占週期長度的 15%,列車仍然持續前行,股價一路往上漲,提早下車的投資人會怨嘆自己抱緊功力不夠,只吃到小菜,而未真正嘗到美味的正餐。


【5.噴發上漲期】

這個階段考驗著抱緊處理的功力,能獲利多少,真的得靠自己的經驗來判斷。這段期間不會持續太久,占整體股價漲跌循環週期中的 10%,雖然時機不長,卻是讓我們獲利最大的一段時期,只要吃到這段最甜美的魚身,那也可說是功德圓滿、口袋飽飽了。


【老牛總結】

由於每個人看到股價的時機點不盡相同,有些人看到的時候,已經屬於高檔震盪期,再去追高的話,賺頭真的不多;而且投資人要避免自己接到最後一棒,風險相對高。

我自己較喜歡買在沒有壓力的低檔整理期,買進後可以不用太理會短期的股價震盪,只要這段期間有穩定的股利挹注就好, 剩下就交給時間讓股價慢慢發酵。即使這段期間不是最有「效率」的時間,卻是最有「效果」的,因為在這個時機點買進,幾乎每次都能穩穩獲利,又能在低檔抱得安心。

成功投資的關鍵就在於:在緩步回升期前買進,在急跌修正期前賣出。若想挑個賺得最有效率的進場時機點,那當然是挑在緩步回升期,省去在低檔整理期苦等的時間。不過要如何判斷時機?就得靠投資人自己的經驗,與交易系統(進場條件、資金管理、出場條件)的輔助囉!


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***免責聲明:本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***


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老牛是一位專注於抱緊股的投資人,秉持「安心抱緊」 投資理念,擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗,運用「抱緊處理」四大心法,讓投資小白有脈絡、讓散戶理財變輕鬆。只要用五分鐘挖出抱緊股、買在好價位,然後狠狠抱緊穩穩賺100%!
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大家好~ 真的不敢相信,我的「股海老牛」影片點閱總數剛突破500萬的 #里程碑。還是感謝大家的一路支持,讓我有機會在這個平台上分享我的投資見解和經驗。YT影片製作真的比其他平台還要不容易,從發想、製作、輸出到上線都需要灌注不少時間與心力。當然也少不了咖啡因的加持,才能把我那快瞇起來的小眼睛撐開
這篇將解析的個股「智易」,受惠近年各國推動5G頻寬的設備需求,加上美國總統拜登簽署的420億美元寬頻網路基建計畫,目標設定在2030年讓所有美國家庭都能快速上網,今年上半年呈現淡季不淡的態勢。同樣做為「老牛私藏股」的名單之一,有關基本面的概況,就跟著老牛一起往下看下去吧!
去年經歷升息階段、投資市場重挫、加上防疫保單紛擾,讓不少金融股,尤其是國泰金、富邦金等壽險型金控,淨值一路下墜,險些引發金融危機的可能。為了降低金融資產風險,同時也有不少金融股宣布增資,比如永豐金、玉山金等來強化資產結構,至今來看危機可說解除。
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