12/18 Allen台股晨報

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12/15 今日加權指數開高走低,最高17743,收17673,收十字線,成交量放大到4483億。

12/15 今日otc開高走低,高點236.22,收帶上影線的小黑K,收234.81,成交量小縮866.66億。

今天三大法人,外資買超211億、投信賣超11億、自營商賣超10億,融資2414億(-9億),融券324,303(+4309),外資連六日買超。


1.加權指數今天再創高,只是尾盤獲利了結賣壓出籠,仍舊是偏多看,拉回守前高支撐與月線支撐。

2.OTC今日開高走低,留上影線的小黑K,仍然是偏多看待,守前波低點與月線支撐。

otc:主要是中小型股為主,適合用來觀察市場氣氛,所以當otc跌破季線月線時,持股水位就要注意

3.今日盤面由權值股聯發科撐盤,留意聯發科未來如果站穩1000元,一跳就是5元,到時候聯發科將會是大盤控盤很好的工具,所以大家可以留意聯發科跟指數的關係。

4.近期INTEL推出新的處理器,市場馬上去搞AI PC,目前還不確定可行性與滲透率,先弄再說。

近期AI PC最強的莫過於是英業達,英業達指出,旗下自研晶片「VectorMesh」嵌入式神經網絡處理器,以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢,一舉拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單,惟因與客戶簽有保密協定,無法透露客戶名稱。

ALLEN觀點:目前沒有什麼應用讓使用者有加速更換AI PC的意願,惟當市場都推AI PC時,使用者別無選擇只好選AI PC,短期還是看企業在edge AI需求比較強,這部分可以注意,而AI PC的選股不外乎跟AI差不多品牌商、POWER、散熱...等等,但對於這些個股獲利成長只在於設備的升級毛利提升,可留意無到有的廠商,例如原本專注手機晶片的聯發科未來跟輝達合作切入PC市場,值得留意,至於產品可能要24、25年才會出來。


5.今日鋼鐵股全線轉強,由於國際鋼價轉強帶動,中鋼明年1月與第1季新盤價開出,七大類鋼品全部上漲,每公噸調高500~800元。

大成鋼法說

  • 今年12月德州冷軋擴建工程則將可如期完工,完工後冷軋每個月產能可增加1.3萬噸。
  • 同業採購部門共識,認為當前原物料價格就算不是底部也離底部不遠。
  • 客戶原本看好今年市場需求,提前大量備貨,然大陸經濟未如預期在今年第一季復甦,加上美國大舉升息,下游資金堆積壓力大增,只好降低庫存備置,導致整體市場步調被打亂。
  • 大國鋼未來目標併購另一間不銹鋼扣件大廠,屆時更具有市場定價能力,將有望提升整體毛利3~5%。

ALLEN筆記:從各大廠的盤價、法說會來看,目前金屬原物料價格來到底部附近了,加上降息後各公司將會拉高庫存,可期待未來拉貨動能。

  • 大成鋼:美國最大不鏽鋼通路商,未來美國基建持續帶動下,加上降息企業擴大知本支出,可留意未來復甦狀況跟機會。
  • 華新:強韌電網計畫、離岸風電海底電纜、在印尼投資設鎳生鐵廠和冰鎳廠,目前鎳價止跌,加上鎳是電動車電池的關鍵原料,未來車市轉好將有機會受惠,值得留意這邊是不是營運轉折點。

6.葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 頻頻攻擊行經紅海的商船,促使全球兩大貨櫃航運公司宣布暫停所有紅海航線

ALLEN筆記:目前兩大航商暫停紅海航線,如果繞道非洲將使貿易路線增加數千英里,進而推高燃料費用並延遲交貨時間。目前全球貿易約 12% 仰賴蘇伊士運河,5% 仰賴遭遇乾旱打擊的巴拿馬運河,留意未來運價的走勢。


本週重點國際財經大事包括:日本央行(BOJ)將於19日(周二)發布最新政策聲明、經濟部將在20日公布11月外銷訂單統計、(21日)美國第三季GDP終值、上周初領失業救濟人數、12月費城Fed製造業指數、11月領先指標、(22日)美國11月耐久財訂單、11月PCE物價指數、11月個人所得支出、11月新屋銷售、12月密大消費者信心終值


  • 近期動能股標的:聯發科、嘉澤、健策、中鴻、中鋼、旺宏、華邦電、力成

下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL,如有需要歡迎索取交流)


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美股漲跌:道瓊 37,305.16 +56.81(0.15%)

S&P500 4,719.19 -0.36(0.01%)

nasdaQ 14,813.92 +52.36(0.35%)

費半 4,117.00 +19.53(0.48%)

台指夜盤 17,650 -23(0.13%)

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