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小心財報季節的意外風險

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股市是否具有效率,能及時的反映出所有已知的公開或尚未公開的訊息?理論上股價應該立即反映出企業的所有營運狀況,實際情況則不一定,有些企業的股價可以背離基本面很長一段時間,好消息不會讓股價上漲,或是壞消息不會讓股價下跌,股市的效率可能會因為市場氣氛、環境而有所差異,在市場氣氛正向樂觀時期,投資人可能對風險警訊視而不見,或是認為問題很快就能緩解,使股價沒有及時反映市場的訊息,這種情況通常具有風險或機會,是必需小心謹慎的時候。
由於股價不必然每次都隨著市場訊息起舞,有時候就不必對各種財經訊息做過度解讀,尤其是已經符合市場預期發展的事件,就不再對股價的波動造成影響,例如上周聯準會升息一碼,沒有超出市場普遍的預期,股價的波動就不會有太大的變化,而是維持原本的盤整狀態。
在技術分析角度台股上市加權指數月、季線已經很靠近,季線由原本較明顯的上升狀態轉為平緩,中期整理時間已經夠久,同時企業的財報公告截至時間也快到了,要注意指數可能出現的轉變,或是財報季節裡,個股因為財報獲利數字而出現的股價調整,目前看到的企業獲利多半是衰退的,有些衰退幅度不小,
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高資本支出的產業,具景氣循環特性,通常是減產、降資本支出才會見到景氣好轉的契機,尚未調降資本支出,可能代表利空尚未出盡,這是股價弱勢的重要原因之一。
為什麼會有資金願意進場,或為什麼有人要賣股出場,很難用單一理由解釋,每個投資人的想法都不一樣,投資人所聽到的漲跌理由,多半是看圖說故事編出來的,股價上漲就想像是景氣要復甦了,但真是如此?
主計處公布的第一季的經濟成長率是-3.02%,比原本預估的-1.2%低,且陸續有企業下修今年的展望,不論是企業、官方統計對於景氣復甦的預估都過於樂觀,看待股市的技術面現象,應該是偏向較保守的角度。
解讀市場情緒必須是建立在一個理性基礎之上,先了解什麼是合理情況,才會知道什麼才是偏離合理情況,需要先判斷景氣情況,才能推測股市是否過度樂觀,超出基本面常理的部分就是市場情緒過度反應的現象
風險明顯的擺在眼前,但投資人就是視而不見,不過這不只是個別投資人的失誤,而是市場集體忽略風險,反正事情還沒發生,就暫時不管它,這是人性普遍的特質,在股市還沒真正下跌前,都覺得風險還不嚴重。
天底下沒有白吃的午餐,可以賺錢的股票,只有當主力布局完成需要抬高股價或甚至賣股出貨時,才會釋出各種利多訊息,所以從新聞、雜誌吸收資訊努力做功課的投資人,很高的機率會選中有人提前布局,或主力要偷溜的股票
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