2024 產業展望✩紅包特輯✩

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FOMC政策與市場展望

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)於 1/3公布12月會議記錄,記錄中顯示,幾位與會者認為目前的政策利率可能已經達到,或接近其利率高點。他們認為,為了有效控制通膨,必須維持當前的限制性政策水準,直至通膨率可持續地接近目標。若通膨降溫的趨勢能夠持續,於2024年考慮降息是合適的,但具體時間尚未決定

今年輪值票委的Fed里奇蒙分行行長Barkin會議中表達了對經濟前景的觀點。他認為,儘管經濟實現軟著陸的可能性在增加,但仍存在不確定性。Barkin指出,近期長期利率的顯著下降可能會激發過多的市場需求,進而推升通膨率,這也是未來有一步加息可能性的原因之一。

美國股市受到多重因素影響,近期出現了連續下跌。主要受到Apple遭遇評級下調和FOMC會議記錄對降息預期的打擊。因去年底美股大幅上漲,市場投資人應留意任何可能引發技術性賣壓或事件驅動賣壓因素。

然而從中長期角度來看,若經濟能夠實現軟著陸,先前受到高利率影響的高估值、中小型股等類股有望出現回升,將有助於市場的進一步上揚。若通膨和利率下降,大眾消費能力有望得到提升。隨著個人可支配收入的穩定和借貸成本的降低,消費者和企業對於耐用消費品和設備的需求預計將增加,這可能會進一步支撐經濟的增長。

由此推測,將有三項主要受惠產業:

  1. 大型企業資本支出相關產業:新廠房或機台的建設需半年至一年,公司必須預測市場需求,提前進行投資。大型企業對經濟波動較敏感且資本支出能力較強,因此,在利率下調或經濟好轉時,如伺服器、鋼鐵、電信網通、充電樁、風電等行業將最先受益。這些行業過去可能因高利率或較差的經濟環境而表現不佳,但在市場回暖時,有望成為首批受惠者。
  2. 中小型企業:由於中小型企業相對於大型企業在資本支出上的能力較弱,對市場變化的反應將稍微緩慢一些。相關產業包括企業網通、Wi-Fi、POS機、HPC工業電腦、NB筆記型電腦等,在經濟好轉和資本成本降低的情況下,這些產業也有望受益。
  3. 消費性/ 耐久財:在通膨和利率下降的情況下,消費者可支配的資金增加,消費壓力減輕,消費性產品需求回溫,包涵汽車、衣服、鞋子等

另外,小編也整理出其他具成長性的產業,提供各位參考。

2024 產業展望圖表

(註:圖表中列出各精選產業之個股,並無任何買賣推薦喔!)

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小總結

2024年的全球經濟及產業趨勢受美國降息政策、中國經濟走勢和地緣政治等因素影響下,呈現出複雜多變的格局。面對這樣的環境,投資者需要格外謹慎,對潛在的風險如公司弊案、經濟政策波動和市場競爭等狀況隨時留意。從中長期角度來看,若實現經濟軟著陸,市場將有望逐步回升。主要受惠產業包括大型企業的資本支出相關產業、中小型企業、消費性與耐久財等其他具成長性前景之產業。投資者需密切關注這些產業的變化,即時調整投資決策。

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☆ 曾獲遠見雜誌分享 ☆ ☆ 統整台股各產業資料,整理成筆記與自製圖表; 有系統性暸解產業知識,探討產業概念股。 ☆ 不推薦股票,純屬學習分享
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