【2024/01/07 美股盤勢分析】— 欲速則不達
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美股主指過去一週表現 ( 01/01~01/05 )
- 01/01新年休市一天
- 道瓊週跌↘️ 0.59% 至 37,466 點
- 標普週跌↘️ 1.52% 至 4,697 點
- 那指週跌↘️ 3.25% 至 14,524 點
- 費半週跌↘️ 5.80% 至 3,933 點
- 羅素週跌↘️ 3.75% 至 1,951 點
經濟數據多空因素交錯，包括1) 12月新增非農就業人數創下三個月新高、2) ISM服務業指數低於預期，下探七個月低點，使美股週五走勢震盪。不過美國財政部長葉倫稱經濟成功軟著陸，穩定市場信心，指數止跌走穩。
美股主指簡易技術判讀
- 道瓊雖出現獲利了結賣壓，但表現依舊強勢，守在 37,000 關卡之上。
- 標普、那指及費半同樣面臨獲利了結賣壓，其中，標普遇 4,800 壓力而回落，下方支撐在 4,600；那指及費半皆回測支撐，分別是 14,450 及 3,880。
- 羅素失守 2,000 頸線關卡，獲利了結賣壓強，預期將陷入一段整理期。
強勢族群(週漲跌)：醫療保健+1.45%、公用事業+1.11%、能源+0.93%
強勢族群(月漲跌)：醫療保健+6.50%、金融+5.39%、原物料+5.29%
美股焦點資訊
蘋果持續擴大對台積電 3 奈米製程的採用，M3 Ultra 晶片預計於 2024 年亮相
蘋果 (AAPL) 預計在 2024 年持續擴大對台積電 3 奈米製程晶片的使用，其中包括 M3 Ultra 晶片。此晶片預計在 2024 年 6 月的全球開發者大會 ( WWDC ) 推出，與新版 Mac Studio 一同亮相。
新思科技擬以 350 億美元收購 Ansys，最快在本週宣布結果
新思科技 (SNPS) 與軟體公司 Ansys 進行談判，預計以約 350 億美元進行收購，結果最快在本週宣布。自收購消息傳出之後，Ansys 股價上漲 17%，截至上週五 (1/5) 市值約 300 億美元，新思科技市值則是 737 億美元。若收購案成功將成為過去 12 個月以來全球最大的交易案。
美國財政部長葉倫稱經濟軟著陸，強調低通膨和薪資成長對未來前景的重要性
在12月份強勁的就業報告公布後，葉倫指出美國經濟已實現軟著陸，並希望這種趨勢能夠持續下去，強調這是對未來前景的正面信號。不過，報告同時指出通膨仍存在上行風險，使得市場減少對聯準會3月降息的預期。
另外，葉倫關注於薪資數據，強調薪資超過通膨的增長，表示美國工人取得成功，中等收入家庭進步顯著。葉倫表示，勞動力市場、經濟和通膨的走勢顯示聯準會做出了一系列正確的決定，並稱過去兩年儘管進行升息，但她一直持樂觀態度，看到了實現軟著陸的可能性。
服務業景氣降溫，但就業市場依舊穩健
美國 12 月非農新增就業
- 公布：21.6 萬人
- 前值：17.3 萬人
- 預期：17 萬人
美國 12 月失業率
- 公布：3.7%
- 前值：3.7%
- 預期：3.8%
美國 12 月 ISM 服務業指數
- 公布：50.6
- 前值：52.7
- 預期：52.5
美國 12 月平均每小時薪資月增率
- 公布：0.4%
- 前值：0.4%
- 預期：0.3%
特倫斯觀點
▲目前大盤波動來源
- 獲利面
- AI革命性應用
- 電子產品換機潮及規格升級
- 電動車、新能源等重要產業及技術發展
- 評價面
- 聯準會官員動向
- 經濟數據公布
▲未來展望
短期來看，目前經濟數據將影響市場對聯準會未來降息的預期，由於目前市場定價已經充分反應完降息期待，因此若出現使降息時程延後的經濟數據，或將出現一波整理甚至修正走勢。
不過長期而言，不管是 AI 與相關軟體發展、電子產品景氣循環等，將有望帶動 2024、2025 年獲利走揚，搭配經濟軟著陸實現機率越來越大，且未來降息幾乎已成定局，只是早晚問題。因此，目前獲利及評價面皆無顯著問題的情況下，若短線美股出現修正，可以慢慢逢低布局，如標普 500 指數若回檔至 4,600 點可調升 10% 持股水位。
▲建議持股水位：60% ~ 70%
