1/24 Allen 台股盤前分享

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1/23 今日加權指數開小高平盤附近震盪到尾盤,日振幅收斂到92點,收十字紅K,上漲59點,收17874,成交量3137億。

1/23 今日otc開高走高10點過後震盪到收盤,收相對高,收長紅K,上漲1.65點,收234.6,成交量907.76億。

今天三大法人,外資買超90億、投信賣超10億、自營商買超8.5億,融資2471億(+8億),融券290,372(+2785),外資連三日買超,投信買轉賣。


1.指數今天來到前高附近,成交量縮留十字紅K,這邊動能減弱,但目前仍在各級均線仍偏多看待,但需留意追高風險,等確認突破後再積極作多比較穩健。


2.OTC今天也來到前高附近了,成交量還是維持一定的量,今日收長紅K,目前也站穩各級均線,偏多看待,觀察OTC量能還有維持住,可留意資金是否往中小型股移動。

otc:主要是中小型股為主,適合用來觀察市場氣氛,所以當otc跌破季線月線時,持股水位就要注意

3.重要新聞

  • 台灣綜合研究院今 (23) 日發布 12 月 EPI 電力景氣指數,用電成長轉正,全國產業高壓以上用電量年增 1.61%,為 20 個月來最大增幅,主要是因半導體業用電顯著成長,整體產業電力景氣燈號終結連 5 顆黃藍燈轉為綠燈。台綜院指出,由於 AI 等新興應用需求強勁、供應鏈庫存逐步回到健康水位,拉升產業用電需求。
  • 隨著紅海危機擾亂從汽車到能源等各種商品的運輸,成本飆升和供應鏈緊張出現在企業財報只是時間問題。好幾家企業已經就其影響發出警告。由於出貨延誤,電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 計劃德國廠停產兩周;而瑞典沃爾沃汽車則宣布比利時廠停產 3 天;英國零售商 Tesco Plc、Marks & Spencer Group Plc 和 Next Plc 都向消費者預警價格上漲的風險。
  • 神達投控 (3706-TW) 今 (23) 日公告,子公司 MiTAC Technology (Vietnam) Company Limited 將斥資 2800 萬美元(約新台幣 8.8 億元),以自地委建的方式興建越南廠房。據了解,神達越南廠位在河內,主要為了因應地緣政治風險、分散生產基地,集團經過長時間規劃、實地訪查與審慎評估,決定於越南河内市投資設廠,該廠將生產包含運算產品、伺服器、車用電子以及物聯網等產品。
  • 隨着三星發佈全新的 Galaxy S24 智慧手機,表明三星對未來的願景也隨之清晰顯現:生成式人工智慧 (GenAI) 成爲了其長期產品戰略不可或缺的元素,特別是在高端和旗艦市場。根據 Canalys 預測,今年出貨的手機約有 5% 會支援 AI,到 2027 年 AI 手機總銷量達到 6.35 億台,相當於全球手機銷售的 45%。 Counterpoint Research 認為,未來幾年三星將會占據 AI 手機市場約一半的份額。

ALLEN的交易思維:

  • 去年由於經濟放緩使得電子業用電量衰退,而在12月用電成長轉正,未來在AI的相關應用及先進製程的發展用電將有機會逐步成長,到時候缺電議題又會再起,而風電、綠能、儲能、重電,這些類股將會不斷的被提起。


  • 紅海危機開始發酵了,歐洲各車廠開始缺料,未來將可能擴及到其他產業和物價上值得留意。


  • 神達在越南建廠,近期各大公司紛紛南向建廠,除了大陸勞工成本提高以外,還有中美貿易戰的地緣性政治風險,這將會成為未來的趨勢,越南、印度、泰國…等都南亞國家將會受惠,可留意相關ETF(富邦越南、富邦印度)。


  • 在三星推出第一台AI手機後,市場上所有題材還是聚焦在AI上,未來AI手機、AI PC將會越來越多,可找尋相關股票布局,而在AI上我還留意到一個部分,那就是AI醫療這塊,這塊或許是未來的新藍海,但目前觀察到AI醫療的個股營收上還沒有實質的貢獻,但這部分值得研究(長佳智能)。


  • 指數會不會再創高須留意幾檔個股,廣達、台積電、聯發科、世芯KY,台積電是帶動這波V轉的個股,而後續如果要在上需要留意AI類股的廣達、緯創,然後聯發科也要止跌,而股王也需要帶動AI類股繼續往上,如果沒有短線可能就是進入休息整理,資金會轉向中小型股,中小型會很活潑。


本週重點國際財經大事包含:特斯拉和 Netflix 等重磅科技股、英特爾、艾司摩爾等晶片股財報;歐元區與日本等央行利率決議;中國人民銀行 1 月貸款市場報價利率 (LPR);美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率、12 月個人支出及收入、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 等經濟數據


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下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL,如有需要歡迎索取交流)


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以上分享純屬個人研究看法整理,投資請自行判斷,風險自負!

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