20231213正2雜談-股票質借

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明


前言:

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候,

如果有一些新的東西,

也會一併更新上去。

 

以下正文:

原本想說正2雜談寫了蠻多篇了,

應該寫不出東西了,

結果最近還是有一些題材,

另外期貨無腦多單的連載也還沒有結束。

本篇就來寫一下股票質借。

版上也有很多關於質借的討論了。

現在就用永○證券的戶頭來分享一下。

永○證券的操作如下:

(非業配,我也沒那能耐)。

一、到永○證券的官網首頁登入,點選開新帳戶,簽訂不限用途借貸契約,可線上辦理,免臨櫃。

二、質押額度與會信用交易算在一起,基本上要提供財力證明,可用帳上庫存。

三、開通後,用電話及APP操作質押,不用再臨櫃辦理。

四、股票直接在永○證券戶頭內設定質押,不用匯撥到其他地方。

五、利率目前是2.5~3%,主要還是看個人財力條件以及質押標的。

六、還款細節:半年一簽,可續約兩次至一年半,一年半後可以借新還舊,免先全額還再借,但需要看維持率及公司是否有其他規定。

 

那麼以我的條件開出來是3%,

看起來00675L及00680L都可以質借,

如擷圖,

raw-image



就只剩滑鼠要不要點下去了。

 

那麼,到底要不要質借呢?

開槓桿的目的,應該是希望報酬率提高,

比不開槓還高。

若是開了槓桿,報酬率更差,就不應該開槓桿。

 

正2已經是2倍槓桿,再質押,

就是槓上加槓,槓上開花,

只是不是知道是頭上開花,還是屁股開花。

 

試算如下:

10張00675L,假設市值55萬,

質押50%就好,不要開到滿(60%),

借得27.5萬現金,

每年僅需繳3%利息,就是8250元。

質借出來的錢,

就可以自由運用,

看是原標的再買入、

或是買其他股票,

或是緊急週轉。

 

本文以再買入為例,

27.5萬,假設可以再買5張,

那麼就變成15張,

市值是82萬5000,

只是其中5張是借來的錢買的。

 

假設未來3年,

00675L漲到60元獲利了結,

損益如下:

市值:900000,

應付利息8250*3=24750元。

應還借款本金275000元。

淨利為900000-24750-275000-550000=50250。

與不開槓相比,

不開槓的淨利為600000-550000=50000元,

開槓勝。

什麼,只贏250元?

 

假設漲到70元再獲利了結,

開槓的淨利是200250。

不開槓是150000,

差距才有出來。

 

至於其他的分析,

包含維持率、斷頭、波動等,

就不贅述了,

相信版上很多高手了。

 

 

正2雜談文章專欄:

https://vocus.cc/2xetf/home

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輕紫琉璃的沙龍
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