2024.01.30 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/01/30閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點
- SMCI受益AI與儲存需求，財報盈利同期翻倍，季度財測保持增長並優於市場預期，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。
- 1/30(二)GM財報，1/31(三)MSFT、AMD、GOOG、NVO、三星電子財報、中國1月官方製造數據，2/1(四)美國聯準會利率會議、美國1月ISM製造業指數，2/2(五)AAPL、CVX財報、美國1月失業率。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術54.9%不變，約35.6%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場落後補漲、多頭突破。
- 產業方面，技術面整體淨上升，通信、科技、醫療、地產單日買盤強勢，市場維持多頭、多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、工業、通信、科技、消費。
- 市值方面，整體同步，並以巨型股逐步墊高上升至強勢多頭，小型股主要相對強勢、落後補漲。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣(BITO)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.022%，前日13.17%，13.266%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.32%、10年期殖利率4%，30年期殖利率4.29%，3個月期殖利率5.38%，美元指數103.2、黃金2050、波動率（VIX）14.2。
- 美國聯準會12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/2/1美國利率會議。
- 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
- 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
SOFI、AFRM、ROKU、PLTR、PINS等。
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⭐️技術面與焦點內容
SMCI受益AI與儲存需求，財報盈利同期翻倍，季度財測保持增長並優於市場預期，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。
週一(1/29)盤後SMCI公布最新季度財報營收年增103%達36.6億美元，每股盈餘達5.1美元，對比前一季度的2.75 美元與去年同期為3.14 美元翻倍增長，受益AI推動的伺服器、雲端、儲存與網路需求，並給出優於預期財測，本季度預計收入在37億至41億美元之間，高於市場預期的29.9億美元，季增1%~12%之間，預計每股盈餘在5.20至6.01美元之間，高於市場預測的4.65美元，約季增2%~18%，並上調全年財測，營收自100億~110億美元，上調至143億~147億美元，並優於市場預期的138億美元，盤後大漲近10%，激勵市場對題材全年增長信心。繼1/22(一)SMCI初步給出獲利表現顯示由於AI與IT需求續激勵，帶動市場扭轉修正態勢、近一週落後補漲表現，並在昨日技術面顯示強勁的落後補漲動能，關注可能延長波段走勢。
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
不尊重別人的人，總是會要求對方一定要按照她想要的方式進行，然後抬高自己、貶低別人。
她說：我很開明、很好溝通、喜歡跟好厲害的人交流，與業界其他人不同。但其實就是這種人，最沒有甚麼不同。
其實從台北隻身一人下來新竹開店，一直以來都發生很多故事，但因為這日的事件，促使我認真想要寫出我所有經歷的故事。
進入天池之前可以先到達梅山遊客中心稍作休息，上個廁所吃個東西，這裡還有盛開的梅花可以拍照，也可以到公園可以走走~
現場有原住民在演唱很有歡樂氣氛，還有可愛的黑熊跟山豬地標可以拍照喔！
站在商店可以看到玉山喔！景色超美的，商店的前面還有幾顆櫻花樹，穿過櫻花樹拍玉山真的是美呆了！
從FedWatch的投資人預測數據來看，第一季降息一碼的預期持續下滑，十年期公債殖利率由4.019%拉高至4.053%，在CPI及PPI公佈前市場傾向保守看待降息，美股走勢也顯得疲弱，S&P500 類股板塊中，以能源類股下挫1.63%最為弱勢，....
凱因斯指標，代表群眾多空能量，可以協助投資者調整策略以減少風險(注意小箭頭趨勢)，建議先了解自己的投資屬性: ①短線賺價差、②長期穩配息、③資產配置。此外，部分債券ETF波動沒有那麼大，亦可用"週"來觀察。
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請注意：以下為心得分享，非投資推薦之邀約與勸誘。投資前請審慎評估自身能力。
今年七月七日時，美債殖利率尚在1.3%左右，當時簡評了一句：市場可能在避險，年底前應回升，詳細淺談請點下列網址：
一分鐘看市場：美債殖利率下滑到1.3%? – 投資引路 (investingandminds.com)
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