2024.03.14 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點
- 市場關注AI應用更多的進展與言論，並關注週五ADBE財報，市場維持由產業資金輪動帶動的多頭震盪整理、仍有多頭突破與落後補漲表現。
- 3/14(四)美國2月生產者物價與零售數據，3/15(五)ADBE財報。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面63.3%不變，約19.7%技術面上升，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理、產業輪動，仍有多頭突破與落後補漲。
- 產業方面，市場維持多頭，以必須消費、能源、原物料、工業為主要多頭表現，地產、金融、科技小幅震盪。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、能源、必須消費、通信、工業。
- 市值方面，整體同步震盪整理、小幅多頭突破。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：12.686%，前日12.721%，12.697%，短線下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化，短線不確定性可能受到步入夏季的天氣影響，對能源與電價的影響。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能，以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息、風險殖利率下滑仍有利長線風險資金布局，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.63%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.34%，3個月期殖利率5.43%，美元指數102.4、黃金2177.2、波動率（VIX）13.76。
- 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
- 美國2月ISM製造業47.8，低於前月的49.1，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升，目前復甦可能仍在早期階段，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
- 美國 2月 ISM 服務業指數52.6，自前月的53.4小幅下滑但連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局，並可關注電子零件、變壓器、車輛持續維持供不應求，建築活動重新回升，有望帶動經濟增速，風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。
⭐️價量表現個股
FCX、NEE、CCL、RCL、DVN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
市場關注AI應用更多的進展與言論，並關注週五ADBE財報，市場維持由產業資金輪動帶動的多頭震盪整理、仍有多頭突破與落後補漲表現。
據《The Information》報導，亞馬遜、微軟 、Google 等大型雲端服務供應商的內部消息顯示，客戶在對新AI服務的投資上表現出謹慎態度，擔心成本高昂、準確性不夠等問題，市場將關注本週五盤後ADBE財報發布是否對AIGC有相關的進展或言論，市場仍對AI應用仍維持基礎建設的早期階段，仍將受資金流動、地緣政治不定時干擾、經濟數據發布、季度財報與期權結算前夕震盪調節，昨日市場維持由產業資金輪動帶動的多頭震盪整理、仍有多頭突破與落後補漲表現。
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我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
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本篇參與的主題活動
股票價格的波動性與交易量的變化，一直是投資者和研究者關注的核心議題。閱讀兩篇論文後的重點摘要與操作心得。
這兩篇論文分別探討了股票價格突破 52 週高低點時的交易量模式與價格走勢，並深入分析了高價與低價的預測性，這些研究不僅揭示了短期市場動能的特徵，也提供了長期價格均值回歸的實證證據。
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
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市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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