2024.02.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 2/7(三)ARM財報,2/13(二)美國1月通膨數據。預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術59.3%不變,約32.3%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場多頭震盪測試突破、仍有逢低買盤。
  • 產業方面,技術面整體淨上升,市場維持多頭,並以科技、醫療、金融、工業、通信主要落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:科技、通信、金融、工業、醫療。
  • 市值方面,整體同步多頭震盪測試突破支撐指數、巨型股落後補漲測試支撐、小型股測試反彈。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)低檔、基礎建設(PAVE)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.671%,前日13.742,13.570%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測,短線並受到2/13公布的1月通膨數據影響,股債震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.39%、10年期殖利率4%,30年期殖利率4.28%,3個月期殖利率5.4%,美元指數103.9、黃金2051、波動率(VIX)13.43。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國1月ISM製造業49.1,高於前月的47.4,連三個月上升至 15 個月新高,新訂單包含進出口訂單上升,新訂單與生產能力與滿足交貨,積壓訂單並未受到訂單上升而上升,客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單,有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求,消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁,仍有望支撐市場伺機佈局,仍可將支撐經濟增長,並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

PLTR、ROKU、ALGN、AAL、TSLA等。

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⭐️技術面與焦點內容

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美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求。
美國1月就業市場顯示就業人數上修保持增長、失業率持平,多數行業人力有撐且專業與商業服務增長,可能顯現企業營運發展需求擴張,可能給予整體經濟支撐增長動能,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局,並仍須留意想求職人數與因經濟因素兼職的人力連兩個月小幅增長,是否形成中長期趨勢。
美國公布1月製造業數據擴張需求強勁,前日聯準會維持利率不變後暗示的經濟軟著陸續支撐債市強勢表現,股市符合預期回補買盤,市場維持中性偏強,但在科技與消費股維持強勁成長下有望續吸引落後補漲買盤,帶動下一波動能,並在製造活動有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
聯準會公布1月利率會議維持不變,刪除任何額外政策緊縮的措辭,並間接表態軟著陸,迅速吸引債券資金進駐,長天期美債單日漲近1%,殖利率再次跌落4%,顯示資金態度明確,風險資金有望吸引在資金流動下後的逢低買盤。
市場今日凌晨聯準會利率會議,短線資金輪動、逢低買盤,科技股票普遍財報維持高成長增速,中國公布商業數據回升,或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。
SMCI受益AI與儲存需求,財報盈利同期翻倍,季度財測保持增長並優於市場預期,盤後大漲近10%,激勵市場對題材全年增長信心。
美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求。
美國1月就業市場顯示就業人數上修保持增長、失業率持平,多數行業人力有撐且專業與商業服務增長,可能顯現企業營運發展需求擴張,可能給予整體經濟支撐增長動能,市場仍有望以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局,並仍須留意想求職人數與因經濟因素兼職的人力連兩個月小幅增長,是否形成中長期趨勢。
美國公布1月製造業數據擴張需求強勁,前日聯準會維持利率不變後暗示的經濟軟著陸續支撐債市強勢表現,股市符合預期回補買盤,市場維持中性偏強,但在科技與消費股維持強勁成長下有望續吸引落後補漲買盤,帶動下一波動能,並在製造活動有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
聯準會公布1月利率會議維持不變,刪除任何額外政策緊縮的措辭,並間接表態軟著陸,迅速吸引債券資金進駐,長天期美債單日漲近1%,殖利率再次跌落4%,顯示資金態度明確,風險資金有望吸引在資金流動下後的逢低買盤。
市場今日凌晨聯準會利率會議,短線資金輪動、逢低買盤,科技股票普遍財報維持高成長增速,中國公布商業數據回升,或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。
SMCI受益AI與儲存需求,財報盈利同期翻倍,季度財測保持增長並優於市場預期,盤後大漲近10%,激勵市場對題材全年增長信心。
本篇參與的主題策展
本文分享了股癌 Podcast 中的投資見解,探討股票市場的科學與藝術,並分析最近的市場動態與未來趨勢。重點聚焦於美國央行的降息決策及其對股市的影響,以及臺灣央行的打房政策如何影響房市。同時,文中也提及功率半導體和車用產業的發展,最後分享了iPhone 16 Pro Max的使用心得。
國統 9/11 召開法說會,之後股價連 3 漲表現不錯,只要基本面不變我持股續抱。法說會影音並沒有最重要的 QA,剛好幾位熱心網友提供券商投信的資料給我,再加上網路資訊整理成本文。目前時序 9 月處於豐水期 5~10 月的尾聲,根據公司法說會表示 ......
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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上週五美國勞工部統計局公布,1月非農就業人數意外較前月大增353,000人,失業率持平於3.7%,低於原先預期3.8%,就業數據意外強勁,尤其薪資成長年增率4.5%更是出乎所有專家的預期,降低FED第一季降息的可能性,....
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原本只是想說來看燈會,完全沒有看節目表跟行程表就直接前往,在現場的展示圖看到表演時間表,所以就前去看無人機+煙火表演,坐在草皮上等待18:40時間到來,無人機開場就展示了安平的特色地標「鯨魚」,還配合音效鯨魚的聲音,我超喜歡的。無人機千變萬化的表演真的讓黑壓壓的天空瞬間變得精彩! 很開心這次台
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美國勞工部2月1日公佈截至1月27日為止當週,首次申請失業救濟金人數較前週增加9,000人至224,000人,創下11週以來的新高,而Fed會後決議降低三月降息的市場期待,FED持續考量美國經濟和勞動市場面臨的風險,債券市場投資人冀望5月啟動首次降息,反應在10年期公債殖利率持續下滑。
FOMC在貨幣政策會議後宣布,基準利率目標區維持在5.25~5.50%區間不變,Fed主席Jerome Powell「我們無法宣布現在已經戰勝通膨,還有一段路要走。在Fed更加確信通膨會持續朝2%回落前,認為降息並非適當作法。」,由於通貨膨脹率仍高於FED 的目標2%,....
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2023.04.07 蛇美活潑妹 在泰國的第二天, 畢竟是我首次來到泰國, 也需要一些遊客照 給我白天的人設交差, 於是, 我在大陸的旅遊app上 認識了兩個失婚年輕少婦, 我們一起去了一些大眾景點 如臥佛寺、大皇宮、玉佛寺、 ASIATIQUE迪士尼、湄南河夜遊船等等....
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昨天跟著直屬去了一趟坑道冒險,忘了穿長褲,小腿好癢。 因此今天是休息日,待在家裡。但也許該說是靜態活動日。 這個長假有很多想做的事情,很多拖了很久但好幾年都沒做到的事。 第一件是「讓自己變美」。
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