2024.03.25 MON-豪股投

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上週漲幅最大的的是日經指數上漲5.63%,關鍵日央在3/19取消連續17年的負利率政策後,而日央仍保持較為寬鬆的貨幣政策,導致日圓持續走貶,激勵日本出口相關股漲勢,而半導體相關股也持續走揚,22日跳空開高後,最高漲至41,087點,為史上首度攻上4.1萬點關卡,創下歷史新高,連2個交易日創歷史收盤新高紀錄。

美股在Nvidia 18日GTC發表會後,帶動AI個股展現一波強勁攻勢,直至上週五才稍事休息,但Nvidi仍收漲3.12%收942.82美元,為收盤價歷史新高,距離3/8盤中最高價974美元僅3.3%,隨時都有再創高的可能性,但是從數據來看,科技股年初以來的凌厲漲勢,也引來這些科技業高管的賣股潮,英國金融時報(FT)報導,企業內部人賣家對內部人買家的比率已達到2021年第1季來最高,Amazon的貝佐斯2月售出價值85億美元的5,000萬股Amazon股票,祖克柏多年來雖已出售數百萬美元的 Meta 股票,但在今年 Meta 股價創新高之際,他2月初出售價值1.35億美元的29.1萬股股票,規模是2021年11月來僅見,從這些科技高管售股的行為來看,背後隱含他們有比持有自家股票更好的資產配置,從風險及收益兩者衡量下。

加權股價指數週漲2.77%,OTC週漲1.95%,在類股指數中以電器電纜指數表現最好,主要還是著眼在重電,綠電及儲能題材,主軸在電費調漲題材,經濟部(22)日召開2024年第1次電價費率審議會,會中審議上半年(4月至9月)電價費率,預估對於今年消費者物價指數(CPI) 影響可能在0.178個百分點左右,電價費率審議會決議4月電價全面調漲,平均電價將由目前的3.11元/度調漲為3.4518元/度,漲幅約在10.99%,而平均電價調高11%,其中國內用電大戶則依用電量規模調漲15至25%,以台積電(2330)來看則適用最高漲幅的25%,台積電當然是最具指標意義的企業,台積電也對此表示全年財測目標並無變化,而其他高用電企業是否也有妥善因應對策就不得而知,但對全體上市櫃公司來說,普遍都將受到電價調漲影響費用成本,而受到電價上漲題材激勵的個股,在電價漲幅確定後,也可能呈現高檔震盪的走勢。

其實從央行調升半碼的動作來看,台灣後續面臨的通膨壓力也許不小,而同時間台幣匯率卻意外出現貶值走勢,在指數創下歷史新高的同時,這樣的利率與匯率的反向走勢並不尋常,顯示在股市高檔的籌碼轉換中,外資已經成為變現走人的一方,尤其近期ETF的募集熱潮,將近2200億的資金投入台股,此時不走更待何時,外資腳底抹油的情況都不著痕跡的落在ETF成分股上,部分個股明顯在投信買超的過程中,外資不斷的站在賣方,這些成分股在短線衝高後,出現連續回檔走勢,在投信買盤未減的情況下,技術線型上先以月線為防守點,盤面強勢個股以機器人題材的類股近期走勢最為剽悍例如2359所羅門,但此時追高風險也同時增加,現階段的操作策略,仍採行持盈保泰為主,個股短線衝高後,持續站在賣方,個股多留意液冷及沉浸式散熱題材,包括2308台達電、6275元山及3013晟銘電。

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