沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.07

沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.07

*交易三根柱: 心(Mind 交易心理)、法(Method 交易方法)、錢(Money 資金管理)。

但作者認為更關鍵的是資金管理與交易方法。

--如果對於交易計畫都還不清楚，就不要把問題都直接歸咎於交易心理。

*主動選股的操作，只有10%的交易者成為長期贏家，90%的交易者長期賠錢的原因: 

1.無知、2.容易受騙、3.懶惰。

***交易第一年的新手容易犯的錯:

--交易方法的錯誤:

1.聽消息做股票

2.依賴於他人的意見做交易

3.持股虧損時 加碼攤平

4.沒有使用停損策略

5.沒有制定交易計畫

--資金管理的錯誤:

1.缺乏資金管理觀念

2.缺乏破產風險的觀念，把資金過度集中在某一筆交易

--交易心理的錯誤:

1.因為追求刺激而做交易

2.為了報復市場而做交易(因為之前賠錢所以想報仇)

***交易第二年容易犯的錯:

--交易方法的錯誤:

1.一直嘗試不同的交易方法，沒有經過驗證的交易方法也直接拿來用

2.相信技術分析是唯一答案，忽略了資金管理與心理面的影響

3.認為分析工具越多越好，想在螢幕上塞滿各種指標

4.掉入預測陷阱 例如用波浪理論預測市場的反轉點(作者過去會用波浪理論，現在全部丟掉，只看簡單的技術型態)

5.嘗試要抓到頭部、猜底部

6.有停損策略，但沒有嚴格遵守(會偷改原本設定好的停損價位)

7.沒有認清楚月、週、日的趨勢架構

8.太早把交易獲利了結

9.隨意更換交易方法，雖然更換交易方法是偶爾必須做的正確行動，但許多人是在新方法未充分了解之前、就盲目更換新方法來做交易

--資金管理的錯誤:

1.過度交易。

--交易心理的錯誤:

1.沉迷於市場，對於市場的隨機獎勵機制成癮

2.卻乏耐心，不願意花時間執行完整的交易計畫

3.抱有不切實際的期望(要高勝率又要高賺賠比)

4.賠錢時一直找理由，就是不檢討自己

***交易第三年容易犯的錯:

--交易方法的錯誤:

1.固執己見，不能歸零學習，因為交易需要決心，但決心又會讓自己固執己見。作者用了15年時間捨棄波浪理論

2.越學越複雜，忘記最簡單的作法是先判斷出支撐與壓力

3.把技術分析與交易計畫混為一談(交易計畫的重點在於行動、不能只停留在分析)

4.不了解正期望值的重要性

5.使用的交易計畫沒有經過驗證

--資金管理的錯誤:

1.持續過度交易。在每一筆交易上拿太多資金去冒險

--交易心理的錯誤:

1.只專注利潤，不重視交易計畫的執行過程

2.缺乏紀律，隨機進場，隨意設定停損點

3.一直賠錢，賠到信心快消失，賠到不相信可以做到長期獲利

4.迷信有交易秘訣、聖杯的存在

5.太害怕賠錢，所以一直更改交易計畫

6.相信心理面是主要問題，而不去檢討自己的方法與自己的過往交易數據

*下回接著講長期贏家的特徵。