【ACY證券 | 每日分析】鮑爾都救不了美股,該漲不漲理應看跌!

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鮑爾一開口,市場抖三抖。美元暴跌,美股卻漲不動了!

本週最重要的事件是今日淩晨發佈的聯準會利率決議以及緊跟其後的鮑爾講話。不過在講到決議之前,首先需要明確一點。在決議發佈之前,金融市場中的絕大多數人便已經在押注過去三個月的高通膨資料會讓聯準會改變政策態度。因此決議中鷹派的信號反而無法令行情波動,反倒是鴿派的態度容易讓市場“驚訝”。

聯準會12月利率預期

聯準會12月利率預期

在利率決議和鮑爾講話期間,美債利率與美元暴跌,聯準會到年底的降息預期觸底反彈,押注降息2-3次的比例明顯提高。毫無疑問,市場將本次決議解讀為鴿派信號。那麼這次決議到底鴿在哪裡呢?總共有三點。

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首先是放緩縮表。在本次利率決議中,除了對通膨的描述有所調整外,最大的變化就是新增了一段對縮表規模的調整。從6月份開始,聯準會將每月縮表的規模從600億美元降至250億美元。雖然市場對此早有預判,但每月下調350億規模仍大於預期的300億。決議因此釋放鴿派信號。

隨後便是更重要的鮑爾講話了。上個月鮑爾由鴿轉鷹的變化讓不少人押注這次講話態度會更加鷹派。然而事實卻讓人失望了。首先鮑爾否定了聯準會理事提出的加息風險,直接表示下一步不太可能加息。同時他仍然相信目前的貨幣政策具有限制性。這種堅決的態度直接抹消了市場對加息的擔憂。

另一方面,鮑爾重申了聯準會對通膨與就業的雙重目標,強調了觸發降息的一條路徑是通膨下降,但另一條路徑是勞動市場意外疲軟。他拿昨天剛剛發佈低於預期的職位空缺資料舉例,認為美國的就業市場正在降溫。背後隱含的意思就是,美國通膨的確是反彈,但如果就業大幅下滑,聯準會同樣有理由降息。

以上三個令市場以外的鴿派信號,觸發美元暴跌,理應利好所有以美元計價的資產。但在今日淩晨的行情中,資產的表現卻各不相同。

美元指數 vs 那斯達克100指數

美元指數 vs 那斯達克100指數

美元的下跌分為(澳洲時間)4點和6點兩波。在跌一波的時候,黃金、美債、美股、BIT幣同步上漲。然而到了第二波卻出現分歧,黃金與美債在漲,美股與BIT幣有些漲不動了。這種現象在成長型資產中已經屢見不鮮了。

其實從今年年初開始,降息預期從一年7次下降到1次,10年期美債利率也從3.9%漲到了4.6%。但這並能阻止美股的上漲,受到AI板塊的利好,那斯達克指數又漲了超過10%。不過,從4月中旬美股財報季開始,行情發生了轉向。明明美股財報普遍超過預期,但大盤卻非但沒有上漲,反而發生劇烈回檔。今日的行情同樣明顯,本該因美元貶值而上漲的美股表現卻不盡如人意。

總結來說就是,美國股市在曾經該跌的時候沒有下跌,而在最近該漲的時候也沒能上漲。所謂該漲不漲,理應看空。

SP500日線圖

SP500日線圖

從標普指數日線圖來看,指數在觸及斐波那契0.236回檔線,5000整數位元大關時形成假突破,目前正在測試5000大關的頭部支撐效果。消息面來看,既然鮑爾重點提到就業會影響降息,那麼明晚的非農數據便格外的重要。如果非農數據和ADP一樣高於市場預期,達到30萬以上,同時失業率保持在3.8%及以下,那麼伴隨美元的反彈,美股將承受巨大壓力,標普指數將再次跌破5000大關。而這一次跌破就不再是測試,而是形成技術面反轉空頭格局。中短線交易策略應該以突破跟隨為主,下方的目標點在4850和4700兩個位置。上方阻力則可以關注5150的前高點位置。




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