小哥觀點雙週報|降息循環正式啟動

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Fed在9/19(台北時間)宣告降息2碼,正式開啟降息循環,帶動道瓊、S&P 500指數同步創新高,台股亦站上月線挑戰季線!後市如何看待?小哥整理近期美國重要經濟數據並從大盤成交量觀察台股近期變化,以及更新關鍵市場氛圍指標!

1.小哥觀點:美國經濟數據略為轉弱,但底氣仍在,加上Fed已開啟降息因應,預期經濟軟著陸機會仍大,仍偏多看待。

->結論:台股短期站回月線,頗有做完第二隻腳意味。而美國經濟數據雖略為疲弱,但非製造業表現仍強勁,底氣仍在,加上Fed已啟動降息因應,小哥維持美國經濟不至於硬著陸的看法,而在AI趨勢帶動整體供應鏈下,認為4Q24仍有行情可期!

近期美國重要經濟數據:

(1)美國初領失業金人數低於預期(正向):

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(2)美國持續申請失業金人數低於預期(正向):

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(3)美國製造業PMI低於預期(負向):

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(4)美國零售銷售優於預期(正向):

8月零售銷售月增0.1%,優於預期的-0.2%,7月數據為月增1.1%。

短期就業數據略為持穩,製造業仍偏弱,但服務業仍良好,研判總體經濟軟著陸機會仍大!Fed Watch目前預期11月降息2碼機率為51%,年底前共降3碼。小哥認為,今年為選舉年,美國經濟面不致崩盤,而Fed政策由升息轉為降息方向不變,在資金面有利及AI基本面帶動下,仍偏多看待。

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資料來源:Fed Watch 9/21

台股量能觀察:台股近2週均量如下:(9/9-9/13),2,903億,(9/16-9/20),3,457億,整體量能略有回升,但相較前波上漲區間約在4,500億左右,柔仍略顯不足,在量能未能放大下,要挑戰季線難度較大。後續觀察AI重點個股財報業績表現與展望。

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資料來源:看盤軟體 9/20

融資約從高點3,400億減到2,900億後,短期回升至3,123億左右。

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資料來源:看盤軟體9/20

2.市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍再度轉回樂觀,短期波動降低,有利多方。

(1) VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX回到16.15(9/6為22.38),再度回到20以下,顯示波動降低,回到較為中性偏樂觀氛圍。

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資料來源:TradingView 9/21

(2) CNN恐懼與貪婪指數

目前分數63分(9/6前值39分),市場氛圍轉向貪婪。

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資料來源:CNN 9/21

(3) AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是50.8%(9/4前值為45.3%),較2週前上升,轉為樂觀。

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資料來源:AAII 9/18

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