【投資早報】 開市即崩盤？三大利多五大科技事件？機會？ 2024.10.4(五)

台股在前兩日因山陀兒颱風休市兩天，市場期待因為休假而消化情緒性賣壓，甚至開市後可能有補漲機會。台積電ADR在美股市場上累積漲幅1.22%，市場部分樂觀意見預期，台股在今日開市後有望補漲百點。分析師認為，台股10月的走勢將受三大利多支撐，加上多場重要的科技事件，市場反彈可期，月K線有望終止連三黑的頹勢，帶動投資人重新布局。

三大利多推動台股反彈

美國經濟韌性強勁，通膨趨緩

• 根據最新的經濟數據，美國經濟表現依舊強勁，通膨壓力持續下降，特別是就業市場的穩定表現，讓市場對經濟復甦抱持信心。這一系列的利多使得投資人對未來的降息周期更為樂觀，資金可能加速回流亞洲市場，尤其是台灣科技股有望因此受益。

輝達AI晶片需求強勁，台股供應鏈受惠

• 輝達執行長黃仁勳在近期的媒體訪問中表示，Blackwell新一代AI晶片的市場需求非常強勁，且已全面進入量產階段。這將使輝達在第四季的營收大幅增長，進一步推動台灣AI供應鏈的公司，特別是台積電、聯發科等核心企業的業績提升，預期這些公司股價將隨之上揚。

中國資本市場寬鬆政策助攻，港股反彈顯著

• 中國政府近期推出一系列資本市場的刺激政策，推動陸港股市大幅反彈。儘管港股在10月3日出現回調，但累積六天仍上漲22.99%。隨著外資在陸港股市場逐漸消化利多，投資人預期外資將重新回流台股，尤其是具備成長潛力的科技與電子股將成為資金青睞的對象。

五大科技事件帶動科技股熱潮

10月將有多項全球矚目的科技事件，預計將為台股的科技供應鏈股價帶來顯著提振：

鴻海科技日（10月7-8日）

• 鴻海將展示AI應用平台，涵蓋智慧製造、智慧電動車和智慧城市。市場對輝達執行長黃仁勳是否再次站台表示期待，而鴻海的GB200即將量產，將為台股科技供應鏈注入新動能。

特斯拉Robotaxi發表（10月10日）

• 特斯拉計劃發布其無人駕駛計程車，這代表馬斯克將轉型為AI服務供應商，台灣鏡頭與感測器供應鏈公司有望受惠。

微軟XBOX新機（10月15日）

• 微軟推出多款新遊戲主機，搶攻歐美市場。台積電、鴻海、聯發科等台灣供應鏈企業有望在年末旺季中受益。

OpenAI推出新AI模型Strawberry

• 這個全新具有推理能力的AI模型將進一步推動AI技術發展，並可能引發AI股新一輪的買盤熱潮。

蘋果Apple Intelligence推出

• 蘋果預計10月在美國提供Apple Intelligence功能，這可能會刺激iPhone 16的銷量，進一步帶動蘋概股的表現。

台股走勢與影響分析

台積電領軍，科技股補漲機會

• 台積電在9月底因季底作帳壓力下跌，但隨著ADR在美國市場的強勢反彈，預期10月4日台股開盤後將迅速回升，帶動整體指數補漲。隨著AI產業需求的提升，台積電、聯發科等關鍵公司有望領導市場。

外資資金流向及科技股動能

• 雖然外資近期持續加碼空單，這主要是為了避險需求，但隨著台股第四季旺季到來，特別是AI供應鏈和消費性電子的需求上升，市場對於後市普遍持樂觀態度。分析師認為，外資回流台股只是時間問題。

短期震盪後走強機會

• 台股雖因國際政經不確定性面臨短期震盪，但市場普遍認為第四季台股仍有不小的上漲空間。隨著美國科技股財報季的到來，市場情緒將逐漸轉為積極，台股有望挑戰新高。

操作建議

重點布局AI產業龍頭股

• 輝達AI晶片需求帶動台灣科技股的成長潛力，投資人可關注台積電、聯發科等AI供應鏈核心公司，這些企業具備長期成長動能。

分批進場，汰弱留強

• 在市場短期震盪中，可伺機分批進場，選擇具備基本面支撐且業績表現優異的公司，特別是消費性電子與AI相關股。

留意美國總統大選及國際局勢

• 美國總統大選的變數及中東地緣政治可能帶來短期波動，建議投資人靈活應對，保持資金流動性。

潛在風險

國際局勢不確定性

• 以色列與伊朗的衝突以及美國港口大罷工可能持續推升油價，這將對全球市場帶來短期壓力，影響台股走勢。

美國經濟數據波動風險

• 美國的經濟數據如就業報告等將影響聯準會的利率決策，若數據顯示經濟轉弱，市場可能再度出現波動。

總結

10月台股在多重利多的加持下，有望擺脫近期的調整走勢，迎來新的反彈機會。投資人應把握AI科技股與消費性電子股的潛在成長機會，並在短期波動中保持靈活應變的操作策略。

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