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美國經濟不著陸，該棄債買股嗎?(2024.10.12交易週報)
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
美國九月非農就業新增人數優於預期，失業率亦連續二個月加速下滑，經濟一片向好。巿場上逐漸不再討論什麼軟著陸、硬著陸的資訊了，更多的是判斷美國經濟將”不著陸”，持續地擴張。
此訊息浮現出來後，直接牽動的自然就是FED的利率政策了，巿場強力地預判根本不需要以降息來刺激經濟，甚至不需要有寬鬆的政策引導，經濟依然穩健。
於是乎，美國十年期公債殖利率再次由低點(3.6%)彈回至4.1%，漲幅足足有14%之多。
眾多購買美債及美債ETF的兄弟姐妹們紛紛落入了帳面虧損的情況。
對於美國經濟可能持續成長(不著陸)，股巿向好，降息節奏放緩，債券價格下跌的中期情勢，為了提升投資資金的效能，是否應棄債買股呢? 另外，本文案也會分享一下我們近期唯二買進的個股: 中信金(2891)及長榮(2603)
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上週五，美國公布最新非農月增 11.4 萬人；失業率上升至 4.3%，兩項數據都遠比市場預期更弱，甚至都透露出衰退前兆。非農跌破了溫和增長區間、失業率則觸發薩姆規則的衰退臨界值。
股市也不囉嗦，美股三大指數收黑，台積電 ADR 重挫 -5.26%。聯準會是不是太晚降息了？股市短線還有止穩的希望嗎？
本文針對美國7月非農就業人數新增加的11.4萬人及失業率上升至4.3%的情況進行分析，探討是否真的可以單靠短期數據來判斷經濟衰退的來臨。透過長期失業人口的變化、JOLTS非農職業空缺率的數據，及美國ISM製造業指數的下滑，文章提供了更全面的經濟觀察角度，並提醒讀者要避免被錯誤訊息所誤導。
美国就业数据疲软、美股跳水、英特尔股价暴跌近30%，以及机构预测美联储9月开启降息，这一系列事件反映了当前市场的高度敏感性和不确定性。以下是对这些事件的详细解读及其对市场可能产生的影响。
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上週五的美股大致上也和台股一樣維持著小漲的格局，上週公布的美國六月非農就業指數(NFR)從預期的 19 萬人升高至20.6 萬人，而失業率的部分，則是上升至2021 年以來的新高至4.1 %。上次我們有說過美國的 PCE 為2.6% 。這幾個數其實是要放在一起來看。我們才有辦法得知真實的經濟狀況。
今晚市場焦點集中在美國六月非農就業報告，預計新增就業岗位將進一步增加19萬個（前值27.2萬），失業率預計穩定在4%，為2022年2月以來的最高水平。儘管上月報告顯示非農就業強勁出乎意料，經濟學家認為接下來的數據表明經濟增長放緩，符合最近美國各項就業數據整體趨勢。
週三公布的ADP就業
2024年上半年，美國經濟表現放緩，包括GDP增長、通膨率、耐用品訂單、消費者信心和失業率的變化，這使得投資者對避險資產的需求增加。然而，投資美國公債需考慮Fed的貨幣政策對公債價格的影響，以及潛在的利率或匯率風險。投資美國公債可能是一個謹慎且合理的選擇。
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
美國當週初請失業金人數升至四周新高，不過沒有裁員增加的跡象。經濟學家預計今天晚上發布的非農就業將增加18萬人，可觀察失業率是不是穩定在3.9%。6日收盤近乎持平。
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