軍演+空單雙重壓力！最後佈局點？ 2024.10.14(一) 今天老師說：用3分鐘告訴您10位分析師的精華見解

今日的分析老師：張震、陳嘉偉、吳曉松、李蜀芳、蕭春源、劉育綸、許豐祿、王映亮、顧奎國、郭哲榮

市場趨勢與影響因素

台積電法說會是市場走勢的關鍵

張震、蕭春源老師指出，若台積電資本支出擴大及AI需求利多消息確認，股價有望突破1,080元壓力，推動大盤向上挑戰23,000點以上。

若台積電無法達成市場預期，市場可能快速回檔，需保留現金靈活應對。

中共軍演影響短期市場波動，但不改長期多頭趨勢

吳曉松、王映亮老師提到，軍演和外資空單增加導致短期震盪，但市場已適應此類政治干擾，投資人可利用回檔佈局。

推薦產業與個股

AI與半導體產業

推薦個股：

• 台積電：張震、蕭春源老師認為法說會後視其股價回調作為買入機會。
• 廣達：蕭春源、王映亮老師提到，AI伺服器需求增長，廣達股價預期突破300元。
• 雙鴻：李蜀芳老師指出，雙鴻作為AI水冷技術供應商，適合中長期持有。

IC設計與CPO概念

推薦個股：

• 華星光：許豐祿老師提到華星光受AI與光通訊需求成長驅動，適合低接佈局。
• 敦泰：張震老師指出敦泰是IC設計龍頭，適合待市場回檔後佈局。
• 光聖：劉育綸老師提到光聖是CPO概念股，近期資金集中，適合短線操作。

操作策略

短期策略

• 法說會前：陳嘉偉老師建議保持謹慎，減碼台積電及高位電子股，以防市場回檔風險。
• 法說會後：張震老師指出，若利多消息確認，利用市場突破進場，特別是台積電、AI伺服器相關股票。

中期策略

• 分批佈局策略：蕭春源、王映亮老師指出，可利用市場震盪回檔時，低接AI、半導體、IC設計產業股票。
• 年底紅包行情：顧奎國老師看好第四季度，認為可提前佈局台積電供應鏈及作帳概念股，等待年底多頭行情。

風險管理與防禦策略

• 外資空單風險：顧奎國老師指出若外資空單持續增加，建議適度減碼，並提升現金比例。
• 多元配置與避險：郭哲榮老師提醒，可配置部分資金於台灣50 ETF及美債，以降低波動風險。
• 操作建議：避免追高，耐心等待回檔佈局。同時可透過台積電供應鏈和低價IC設計股提高勝率。

結論與建議

市場總結

• 短期震盪：軍演和法說會前外資操作將引發波動，但多頭趨勢未變。
• 年底行情樂觀：紅包行情前，建議提前布局AI及IC設計產業。

行動建議

• 保守型投資人：配置防禦型資產，如美債及台灣50 ETF，控制波動風險。
• 進取型投資人：短期內積極布局AI、半導體及CPO概念股，並在震盪期間進行高拋低吸。

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今日資訊來源老師的原始影片

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