股價不漲,你有損失及被剝奪感嗎?

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舒服!他all in 00919爽領35萬配息 網羨:這我年收…一票人反吐槽這點


 這一篇的概念同樣可以用在很多股票上,就容許秋哥蹭一下加權了。

 這篇的重點其實只有兩個:

 一、你沒有1250萬。

 二.你有1250萬,你不會拿去買00919乖乖領配息,還是會拿去賭飆股。

 秋哥來幫你算一下:

 50張00919,1250萬,年配140萬,換算殖利率11.2%,要四次填息才能真的賺到。

 一樣的錢,長榮一張200可以買62.5張,一張配3萬,年配187.5萬,換算殖利率11.2%,長榮本淨比本益比都遠低於00919,後面就不用解釋太多了。919是真的不錯,但全台股也只有一檔長榮可以這樣嘴919而已。

 你不用嘴長榮不是每年都可以配得出30元,相同的,919也沒辦法保證一定每年配得出2.63元(過去四季總和)。

 但919是台灣ETF裡面比較變態的一支,幾乎可以說是長榮概念股。長榮佔10.24%,長榮航7.35%,長榮鋼1.76%,泛長榮集團佔了將近20%。長榮如果不好,919不會好到哪去,而長榮今年大賺錢,淨值一直往上升,也會帶動919的股價往上升,因為ETF的股價正常都是貼著淨值走的。所以明年919會有很多錢可以配息,因為長榮明年給的股利將非常豐厚。


 所以上一篇秋哥一直在跟你強調,穩定的每月現金流到底有多重要,而穩定兩個字,就取決於你的投資,標的體質夠不夠好,是不是能夠穩定獲利。

 長榮股價一直不漲,很多人覺得很委屈。你會覺得委屈,那是因為你還在用短線思維在看長榮。秋哥的鐵粉Enjar同學說得很好。「長榮上漲很好,股票資產又增值了。不漲或下跌也好,又有便宜股票可以加碼了。就當作極高利率的定存,每年領高股息,還可以趁快形成慣例的除息後貼息買到低價長榮。」

 其實類似的話,秋哥講過很多次,但Enjar的角度用得更好。簡單的說,長榮股價不漲,對已經持有長榮的人並沒有任何損失,因為你的持股價值變高了。美東罷工宣佈暫停隔天,長榮幾乎被賞了一根跌停板,但它的價值有因為這樣被減損嗎?並沒有,長榮的價值還是在上漲,你看到到第二季,它還是賺了21.86元,第三季單季30起跳,第四季看來運價要止跌回穩,不會比第二季差,然後每一季的淨值之不斷不斷的再往上加,股價不漲,你有什麼好抱怨的?秋哥不知道講過多少次,長榮股價跌,是讓你買,不是讓你抱怨的。我每次這樣講的時候,你有聽進去嗎?有聽進去的,你哪一次沒賺到?秋哥一直在說,成本低的人天下無敵,每次你都在漲了好幾天時才在問現在還能不能買,誰要回答你這種鳥問題?

 但這套邏輯,全台股也只有長榮可以適用,因為它真的賺翻了,而且被低估得很嚴重。前一陣子有友軍在推台塑四寶,秋哥一直不置可否,原因其實很簡單,秋哥根本不會管你以前漲到多少,我只管你現在到底有沒有賺錢,這包括你的獲利,成本,市場,還有你以後會不會賺錢,這包括你的市佔,競爭對手,研發及未來性。很抱歉,後來證明,秋哥是對的。以前知道的存股標的中鋼,也可以用相同標準來檢視。


 一樣的邏輯用在雞雞。雞雞第三季的表現很不錯,Q3營收年增39.0%,季增12.8%,稅後純益與每股盈餘年增54.2%,季增了31.2%。每股稅後盈餘12.54元創新高,市場都說優於預期。

 長榮第三季,營收1527.93億,年增109.81%,季增43.80%,每股稅後純益就照媒體說的30元來算好了,年增189.86%,季增118.98%,你猜市場會怎麼說?低於預期啦!

 不要懷疑,市場就是這麼雙標。雞雞今年EPS很可能超過40元,但很抱歉,長榮是至少60元,但現在一張雞雞可以買5.26張長榮,如果都配一半,買長榮可以拿到的股利,是雞雞的7.9倍。這樣或許你就可以明白,為什麼所有的高股息ETF,都會買長榮,而且幾乎都是最大持股,但卻沒有雞雞的原因了。

 秋哥一直都在強調,雞雞是台灣最偉大的一家公司,沒有之一,甚至是全世界最偉大的公司之一,但是,太貴了。有分析師給出明年雞雞的EPS上看52元的評價,很好,但那又怎樣?配一半給你,殖利率也才2.5%,長榮滾回23年,每年配10元給你就好,200元的股價,殖利率也有5%。至於本淨比低於一,而且隨著獲利會不斷下降,低負債比,全台第五高的現金,全球第七大貨櫃船商,不輸同業的成本競爭力,每年穩定近一個股本的業外獲利能力等等護體神功,就不需要再多說了。

 秋哥就說白一點,雞雞(或者其他飆股)往上的空間有多大?往下的風險有多大?長榮往上的空間有多大,往下的風險有多大?為將之道,先慮敗再慮勝,如果雞雞和長榮都往下了,它們能支撐股價的理由和原因是什麼?你能堅持抱著的理由和原因還在嗎?

 股價不上漲,從來不是最委屈的事,公司不賺錢,才是最委屈的事。公司賺錢股價不漲,你手上的持股價值是在上升的,公司不賺錢,或賺得不夠多,支撐不起股價時,你手上的持股是有跌價風險的。

 如果你沒辦法從基本面來分析股票,沒有耐心撐過波動,還在想炒短線賺快錢,秋哥說過很多次,股市就是全世界最聰明的王八蛋在玩的金錢遊戲,你消息面沒人靈通,又懶得看基本面,本錢沒人粗,而且還沒耐心,你憑什麼從這些最聰明的王八蛋手上賺到錢?偶而運氣好可以賺到一次兩次,難道你以為可以一直贏下去?而人總是會傾向路徑依賴,遵從過去的成功經驗,但沒有任何一種短線的策略是百分之百準確的,一次貪心,一次誤判,就可能讓你一次畢業。在股市裡,少賺一點沒有關係,活著,永遠都是最重要的事。


Q3群益台灣精選高息(00919) ETF持股分布

https://www.wantgoo.com/stock/etf/00919/constituent

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    秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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